Сроки сдачи отчетности за 3 квартал 2019 года

Бланк декларации, расчета, сведений	Утвержден	Срок сдачи
Фонд социального страхования
Форма 4 ФСС РФ. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения	Приказ ФСС № 381 от 26.09.2016 (в редакции приказа от 07.06.2017 № 275)	21 октября (в бумажном виде) 25 октября (в форме электронного документа)
НДФЛ
Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ)	Приказ ФНС РФ № ММВ-7-11/450@ от 14.10.15 (ред. от 17.01.2018)	31 октября
Страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование
СЗВ-М Сведения о застрахованных лицах	Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 № 83п	15 августа 16 сентября 15 октября
ДСВ-3 Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя	Постановление Правления ПФ РФ 09.06.2016 № 482п	21 октября
Расчет по страховым взносам	Приказ ФНС России № ММВ-7-11/551@ от 10.10.2016	30 октября
НДС, акцизы и алкоголь
Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме за III квартал 2019 г. Журнал представляется неналогоплательщиками НДС, налогоплательщиками, освобожденные по ст.145 НК, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности по посредническим договорам.	Пункт 5.2. статьи 174 Налогового кодекса РФ	21 октября
Представление налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с территории государств — членов Евразийского экономического союза	Приказ ФНС России от 27.09.2017 № СА-7-3/765@	20 августа 20 сентября 21 октября
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость	Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 (ред. от 28.12.2018)	25 октября
Налоговая декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию	Приказ ФНС России № ММВ-7-3/544@от 21.09.2018	26 августа 25 сентября 25 октября
Налоговая декларация по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы	Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/1@ от 12.01.2016 (ред. от 21.09.2018)	26 августа 25 сентября 25 октября
Представление деклараций по алкоголю (за исключением деклараций по объему винограда)	Постановление Правительства РФ от 09.08.2012 № 815 (ред. от 29.12.2018)	21 октября
ЕНВД
Налоговая декларация по ЕНВД	Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/414@ от 26.06.2018	21 октября
Единая (упрощенная) налоговая декларация
Единая (упрощенная) налоговая декларация	Приказ Минфина РФ № 62н от 10.02.2007	21 октября
Налог на прибыль
Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли	Приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@	28 августа 30 сентября 28 октября
Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, для которых отчетным периодом является первый квартал, полугодие и девять месяцев	Приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@	28 октября
Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (при исчислении ежемесячных платежей)	Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@	28 августа 30 сентября 28 октября
Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов	Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@	28 октября
Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации	Приказ МНС РФ от 5 января 2004 г. № БГ-3-23/1 (ред. от 18.12.2013)	28 октября
Налоговая декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации	Приказ МНС РФ от 23 декабря 2003 г. № БГ-3-23/709@	28 августа 30 сентября 28 октября
Налог на имущество
Расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций	Приказ ФНС РФ № ММВ-7-21/271@ от 31.03.17   (ред. от 04.10.2018)	30 октября
НДПИ
Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых	Приказ ФНС России № ММВ-7-3/827@ от 20.12.2018	2 сентября 30 сентября 31 октября
Водный налог
Налоговая декларация по водному налогу	Приказ ФНС № ММВ-7-3/497@ от 09.11.2015	21 октября
Налог на игорный бизнес
Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес	Приказ ФНС России от 28.12.2011 № ММВ-7-3/985@ (ред. от 17.04.2017)	20 августа 20 сентября 21 октября

Срок сдачи отчетности за 3 квартал 2021

Завершается 3 квартал, и скоро всем предприятиям и ИП предстоит сдавать очередную отчетность. Расскажем, какие предусмотрены для налоговой и иной отчетности сроки сдачи за 3 квартал 2021 года, и приведем их в таблице.

Особенности переноса срока сдачи отчетов за 3 квартал 2021 г.

Для большинства отчетов 3 квартала сроки их представления приходятся на октябрь. При этом действует правило переноса установленного срока сдачи в случае его совпадения с выходным днем. Если крайние сроки сдачи деклараций за 3 квартал 2021 г. (9 месяцев 2021 г.) приходятся на выходной, нерабочий или нерабочий праздничный день, они переносятся на следующую за ним рабочую дату (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

Так, для РСВ за 3 квартал 2021 срок сдачи фактически переносится на понедельник 1 ноября, поскольку 30 октября совпадает с субботой – выходным днем. Таким же образом перенесен срок сдачи 6-НДФЛ за 3 квартал 2021 г. – расчет подается не позже последнего дня следующего за отчетным месяца, но 31 октября – это воскресенье, значит отчитаться налоговым агентам нужно до понедельника 1 ноября включительно.

Аналогичным образом переносятся сроки сдачи иных отчетов, представляемых в ПФР, ФСС, Росстат.

Отчетность за 3 квартал 2021 г. в ИФНС

Налоговая отчетность подается в ИФНС в сроки, установленные НК РФ.

Организациями на ОСНО и агентами по налогу декларация по налогу на прибыль сдается в срок, зависящий от порядка уплаты авансов. Срок сдачи прибыли за 3 квартал 2021 г. при ежемесячной уплате авансов из фактической прибыли приходится на 28 число месяца, следующего за каждым отчетным месяцем, а при уплате ежемесячных и ежеквартальных авансов – на 28 число месяца, следующего за кварталом.

Срок сдачи НДС за 3 квартал 2021 г. не изменился: для декларации, подаваемой налогоплательщиками и агентами – это 25 октября 2021 г., а срок для «Журнала учета счетов-фактур», представляемого посредниками – 20 октября 2021.

С 2020 года ежеквартальные авансовые расчеты по налогу на имущество юрлиц не подаются, поэтому и срок сдачи имущества за 3 квартал 2021 г. не предусмотрен. Подавать годовую декларацию необходимо лишь в марте 2022 г. – до 30 числа.

Сроки сдачи иных налоговых отчетов представлены в таблице ниже.

Прослеживаемость товаров — новая отчетность в ИФНС

Компании и ИП, у которых в отчетном периоде были операции с прослеживаемыми товарами, подают в ИФНС новый отчет (п. 32 Положения, утв. Постановлением Правительства № 1108 от 01.07.2021). Его форма и порядок заполнения утверждены Приказом ФНС № ЕД-7-15/645@ от 08.07.2021.

Отчет сдается электронно, начиная с 3 квартала 2021 г.

Отчетность в фонды

Страхователи продолжают подавать в ПФР ежемесячную отчетность формы СЗВ-М. Подавать сведения на бумажном носителе можно при численности менее 25 человек. 

По отчетности в ФСС за 3 квартал 2021 срок сдачи по-прежнему зависит от формата представляемого документа. При среднесписочной численности (по предыдущему году) в 25 человек и меньше Расчет 4-ФСС можно подавать на бумаге до 20 октября 2021г. (включительно). При большей численности Расчет подается в электронном формате, тогда срок сдачи 4-ФСС за 3 квартал 2021 г. позже – 25 октября 2021 г.

Ниже представлена таблица со сроками сдачи налоговых деклараций и иной отчетности за 3 квартал (9 месяцев) 2021 года.

Таблица: сроки сдачи отчетности за 3 квартал 2021 г.

Куда сдается	Отчетность	Крайние сроки представления	Кто сдает
ИФНС	Декларация по НДС за 3 квартал 2021	25.10.2021	ИП и юрлица на ОСНО и ЕСХН, «спецрежимники», выставлявшие счета-фактуры с выделенным налогом, налоговые агенты
	Журнал учета полученных/выданных счетов-фактур за 3 квартал 2021	20.10.2021	Посредники по договорам поручения, агентским, космиссионным договорам, застройщики и т.п.
	Декларация по налогу на прибыль	За 9 месяцев 2021 – 28.10.2021	Компании на ОСНО, перечисляющие ежеквартальные и ежемесячные авансы по налогу
		За январь-июль 2021 – 30.08.2021 За январь-август – 28.09.2021 За январь-сентябрь – 28.10.2021	Компании на ОСНО, перечисляющие авансы ежемесячно из фактической прибыли
	Единая упрощенная декларация за 9 месяцев 2021	20.10.2021	Компании и ИП, у которых в отчетном периоде отсутствовали налогооблагаемые объекты и обороты по кассе и банковским счетам
	Декларация по НДПИ (ежемесячная)	За июль 2021 – 31.08.2021 За август 2021 – 30.09.2021 За сентябрь 2021 – 01.11.2021	Компании и ИП, признаваемые пользователями недр
	Декларация по водному налогу за 3 квартал 2021	20.10.2021	Компании и ИП – лицензированные пользователи водных объектов
	Декларация по налогу на игорный бизнес (ежемесячная)	За июль 2021 – 20.08.2021 За август 2021 – 20.09.2021 За сентябрь 2021 – 20.10.2021	Компании, ведущие деятельность в области игорного бизнеса
	Расчет по страховым взносам (РСВ) за 9 месяцев 2021	01.11.2021	Компании и ИП – страхователи
	Расчет 6-НДФЛ за 9 месяцев 2021	01.11.2021	Компании и ИП – налоговые агенты, выплачивавшие доходы физлицам
	Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости за 3 квартал 2021	25.10.2021	Участники оборота товаров, подлежащих прослеживаемости (при наличии таких операций в отчетном квартале)
ПФР	СЗВ-М (ежемесячная)	За июль 2021 – 16.08.2021 За август 2021 – 15.09.2021 За сентябрь 2021 – 15.10.2021	заключавшие с физлицами договоры (трудовые и ГПХ)
	ДСВ-3 за 3 квартал 2021	20.10.2021	Компании и ИП – страхователи, перечислявшие дополнительные страхвзносы на накопительную пенсию работников
	СЗВ-ТД (при наличии в отчетном месяце кадровых мероприятий)	При приеме/увольнении работников – не позже следующего рабочего дня за днем издания соответствующего приказа; При наличии иных кадровых мероприятий – не позже 15 числа месяца, следующего за месяцем мероприятия (	Компании и ИП, заключавшие трудовые договоры с сотрудниками
ФСС	Расчет 4-ФСС за 9 месяцев 2021	20.10.2021 – на бумаге; 25.10.2021 – электронно	Компании и ИП – страхователи, уплачивающие взносы на «травматизм»

Отчетность в Росстат: срок сдачи за 3 квартал 2021 г.

Многие организации и ИП должны подавать отчетность в Статистику. Конкретные формы статотчетов зависят от вида деятельности, осуществляемой предпринимателем или компанией.

Чтобы узнать, какие отчеты в Росстат нужно подать за 3 квартал 2021 г., можно обратиться к ]]>специальному сервису]]>, где достаточно указать свои ИНН или ОГРН (ОГРНИП), либо ОКПО. Система выдаст список форм, которые должен сдать данный субъект за отчетный период, если он был включен в соответствующую выборку.

Сроки сдачи отчетности в 2021 году — Контур.Экстерн

В статье расскажем, о каких изменениях в отчетности с 2021 года должен знать бухгалтер. Это подсказки с видами отчетов по каждой системе налогообложения, бланками, сроками и особенностями сдачи. Проверяйте себя каждый квартал, чтобы вовремя сдавать отчеты и не забывать об изменениях в формах и сроках.

Шпаргалка подходит организациям и предпринимателям на всех системах налогообложения. Изучите информацию и составьте для себя график сдачи деклараций, расчетов и сведений на 2021 год.

Общая система налогообложения

На ОСНО отчетности больше, чем на специальных налоговых режимах. Бухгалтерам организаций и ИП на общей системе в 2021 году надо сдать больше десяти отчетов.

Организации отчитываются по всем налогам и взносам, которые платят на ОСНО: налог на прибыль, НДС, НДФЛ, налог на имущество организаций, акцизы. А еще надо отчитаться по сотрудникам. ИП на ОСН не сдают декларацию по налогу на имущество, а вместо отчета по прибыли сдают 3-НДФЛ, других отличий от организаций нет.

Декларация по НДС

Организации и предприниматели на ОСНО отчитываются по НДС каждый квартал (ст. 174 НК РФ). Платить налог сразу не обязательно, его можно разбить на три части и платить один раз в месяц. Внимательно заполняйте декларацию и не допускайте отражения недостоверных сведений. Сверьте счета-фактуры с контрагентами, чтобы не подать налоговой разные данные. Например, если вы приняли к зачету налог, который поставщик не отразил, у инспекции возникнут вопросы и она потребует пояснений.

Кто сдает. Российские организации и ИП на ОСН или ЕСХН, налоговые агенты и неплательщики-НДС, иностранные организации, импортеры, комиссионеры, доверительные управляющие, участники товариществ.

Сроки сдачи. В 2021 году сдать декларацию по НДС нужно не позднее следующих сроков:

• за IV квартал 2020 года — 25 января 2021 года;
• за I квартал 2021 года — 26 апреля 2021 года;
• за II квартал 2021 года — 26 июля 2021 года;
• за III квартал 2021 года — 25 октября 2021 года.

За четвертый квартал 2021 года отчитаться нужно уже в январе 2022 года. Если ничего не изменится, крайний срок будет установлен на 25 января.

В сроках учтен перенос даты сдачи с выходных и праздничных дней на рабочие. Например, для декларации за I квартал срок сдачи выпадает на воскресенье. Его переносят на понедельник, чтобы не заставлять бизнес работать в выходной.

Бланк и формат сдачи. Форма декларации, действующая с IV квартала 2020 года, утверждена приказом ФНС от 19.08.2020 № ЕД-7-3/591@. Сдавать декларацию по НДС нужно в электронной форме. Право использовать бумажный бланк осталось только у некоторых налоговых агентов и тех, кто платит НДС с электронных услуг.

Посредники-неплательщики НДС вместо декларации сдают электронный журнал учета счетов фактур. Это нужно сделать до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Декларация по налогу на прибыль

Сдавать декларацию по налогу на прибыль надо по итогам года, а также в конце каждого отчетного периода. Отчетные периоды зависят от выбранного способа уплаты авансовых платежей. Их можно вносить как за каждый месяц, так и за первый квартал, полугодие, девять месяцев. По итогам года налогоплательщик платит налог на прибыль, уменьшенный на авансы. Если получен убыток, налог платить не нужно.

Кто сдает. Российские и иностранные организации, ответственные участники КГН, налоговые агенты. Организации на спецрежиме сдают декларацию, если налоговый агент не удержал налог с их доходов.

Сроки сдачи. Годовую декларацию все сдают в единый срок. Отчитаться по итогам 2020 года нужно до 29 марта 2021 года. Сроки сдачи деклараций за отчетные периоды зависят от порядка уплаты авансовых платежей.

Если вы платите квартальные и ежемесячные авансовые платежи или только квартальные, декларацию надо сдать в следующие сроки:

• за 2020 год — 29 марта 2021 года;
• I квартал — 28 апреля 2021 года;
• полугодие — 28 июля 2021 года;
• 9 месяцев — 28 октября 2021 года.

Если вы платите ежемесячные авансовые платежи по фактической прибыли, отчитываться надо ежемесячно не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным. Не забывайте, что при выпадении даты сдачи на праздник или выходной она переносится на следующий рабочий день.

Бланк и формат сдачи. Отчитывайтесь по форме, утвержденной приказом ФНС от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655. Сдать декларацию на бумаге могут организации, у которых в 2020 году среднесписочная численность не превысила 100 человек, и вновь созданные организации, уложившиеся в этот лимит по численности работников. Остальные отчитываются в электронной форме.

Декларация по налогу на имущество

Кто сдает. Организации, у которых есть недвижимость, облагаемая налогом на имущество. Отчитаться нужно, даже если все имущество подпадает под льготу или его остаточная стоимость равна нулю.

Сроки сдачи. Отчитывайтесь один раз в год. Для декларации за 2020 год срок — не позднее 30 марта 2021 года.

Бланк и формат сдачи. Форма декларации за 2020 год утверждена приказом ФНС от 28.07.2020 № ЕД-7-21/475@. В электронной форме сдать отчет должны крупнейшие налогоплательщики, организации, у которых в 2020 году среднесписочная численность превысила 100 человек, и вновь созданные организации с численностью работников более 100. Остальные могут отчитываться на бумаге.

3-НДФЛ

Кто сдает. ИП на ОСНО, предприниматели, утратившие право на спецрежим, и те, кто получил доход, по которому физлица должны сами платить НДФЛ. А также нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Сроки сдачи. Сдать декларацию за 2020 год нужно до 30 апреля 2021 года. Если ИП прекратил деятельность до конца года, декларацию надо сдать в течение пяти рабочих дней со дня внесения сведений в ЕГРИП.

Бланк и формат сдачи. Форма декларации за 2020 год утверждена приказом ФНС от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615@. Сдать отчет в налоговую можно лично, по почте или через МФЦ. Электронную форму принимают по ТКС и через личный кабинет налогоплательщика. Предприниматели, у которых среднесписочная численность в 2020 году превысила 100 человек, могут отчитываться только электронно.

Упрощенная система налогообложения

УСН — один из спецрежимов, который делает работу бизнеса и жизнь бухгалтера проще. На упрощенке не нужно платить и отчитываться по трем налогам: прибыли, НДС и налогу на имущество. Это приходится делать лишь в исключительных случаях.

Все упрощенцы-работодатели должны отчитываться по страховым взносам и доходам сотрудников, а также передавать сведения о них в фонды. Эти отчеты рассмотрим далее.

Специфический отчет для упрощенки — декларация по УСН.

Кто сдает. Организации и предприниматели на упрощенке, даже если не ведут деятельность или взяли налоговые каникулы.

Сроки сдачи. Для организаций и ИП сроки отличаются. Организации отчитываются за 2020 год до 31 марта 2021 года. Предприниматели — до 30 апреля 2021 года.

Бланк и формат сдачи. Форма декларации не менялась давно, она утверждена приказом ФНС России от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@. Отчитаться можно на бумаге и электронно. Для бумажной формы установлено то же ограничение — среднесписочная численность не более 100 человек.

Единый налог на вмененный доход

ЕНВД — удобный спецрежим, на котором сумма налогов не зависит от фактических доходов. С 1 января 2021 года ЕНВД отменят, поэтому сдавать декларацию больше не придется. Но отчет за четвертый квартал 2020 года никто не отменял, а сдать его нужно в 2021 году.

Кто сдает. Организации и предприниматели, которые работают на ЕНВД.

Сроки сдачи. Отчитываться нужно ежеквартально. Последнюю декларацию по ЕНВД за IV квартал 2020 года нужно будет сдать до 20 января 2021 года. Других отчетов в 2021 году не предполагается.

Бланк и формат сдачи. Сдать отчет можно в бумажном и электронном виде. Форма декларации утверждена приказом ФНС от 26.06.2018 № ММВ-7-3/414@.

Бухгалтерская отчетность

Годовая бухотчетность состоит из баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним. Если отчетность подлежит обязательному аудиту, то вместе с ней нужно сдать аудиторское заключение. Все организации сдают отчетность в ФНС, а вот в Росстат ее сдавать больше не нужно. Исключение — организации, в отчетности которых есть сведения государственной тайны.

Кто сдает. Организации на любых режимах налогообложения. ИП учет вести не обязаны и могут не сдавать отчетность.

Сроки сдачи. Сдать отчетность нужно в течение трех месяцев после окончания 2020 года, то есть до конца марта. Аудиторское заключение сдавайте либо вместе с отчетностью, либо в течение 10 рабочих дней с даты его составления.

Бланк и формат сдачи. Отчитаться и сдать аудиторское заключение нужно в электронном виде. Формы отчетов мы собрали в статье «Годовая бухгалтерская отчетность организации».

Заявление о подтверждении основного вида деятельности

Основной вид деятельности нужно подтверждать каждый год, направляя соответствующее заявление и документы в ФСС. От него зависит тариф взносов на травматизм. Если не подтвердить вид деятельности, фонд выберет самый опасный вид деятельности из вашего перечня, придется платить взносы по повышенному тарифу.

Кто сдает. Организации-страхователи.

Сроки сдачи. Заявление по итогам 2020 года подайте до 15 апреля 2021 года.

Бланк и формат сдачи. Форма заявления дана в Приложении № 1 к Приказу Минздравсоцразвития от 31.01.2006 № 55. К нему нужно приложить справку-подтверждение из Приложения № 2 и копию пояснительной записки к бухбалансу.

Отчетность по сотрудникам

У бухгалтеров, которые обслуживают организации и предпринимателей на спецрежимах, основную часть работы составляет отчетность по сотрудникам. Одни формы нужно сдавать каждый квартал, другие каждый месяц, а некоторые вообще привязаны к определенным событиям.

НДФЛ

Организации и ИП-работодатели являются налоговыми агентами. Они должны удержать с доходов своих работников НДФЛ и перечислить в бюджет. Об этом предусмотрено два отчета — справка 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ.

Кто сдает. ИП с сотрудниками и организации.

Сроки сдачи. Справки 2-НДФЛ за 2020 год со всеми «признаками» подайте до 1 марта 2021 года. Расчеты 6-НДФЛ нужно сдавать каждый квартал в следующие сроки:

• за 2020 год — 1 марта 2021;
• за I квартал 2021 года — 30 апреля 2021;
• за полугодие 2021 года — 2 августа 2021;
• за 9 месяцев 2021 года — 1 ноября 2021.

Бланк и формат сдачи. Справку 2-НДФЛ сдавайте по форме, утвержденной приказом ФНС от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@. Ее можно сдать в ИФНС на бумаге или электронно. Бумажная форма разрешена, если вы выплатили доход 10 людям или меньше.

Форма расчета 6-НДФЛ утверждена Приказом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@. Ограничения для сдачи бумажного расчета те же, что для справки 2-НДФЛ.

Расчет по страховым взносам

Кто сдает. Организации и ИП, которые платят страховые взносы с доходов физлиц. Главы КФХ.

Сроки сдачи. Расчеты нужно подать за I квартал, полугодие, 9 месяцев и год. В 2021 году сроки следующие:

• за 2020 год — 1 февраля 2021;
• за I квартал 2021 года — 30 апреля 2021;
• за полугодие 2021 года — 30 июля 2021;
• за 9 месяцев 2021 года — 1 ноября 2021.

Бланк и формат сдачи. Способ сдачи расчета зависит от количества физлиц, которым вы начислили взносы в текущем периоде. Если их численность не превышает 10 человек, расчет можно сдать как на бумаге, так и электронно. Остальным доступен только электронный формат.

Расчет 4-ФСС

Кто сдает. Все страхователи: организации и физлица, которые нанимают работников по трудовым договорам и договорам ГПХ, если в них есть такое условие.

Сроки сдачи. Сроки зависят от формы сдачи расчета: бумажная или электронная. В 2021 году крайние даты следующие:

Период	Для электронной формы	Для бумажной формы
2020 год	25 января	20 января
I квартал 2021	26 апреля	20 апреля
полугодие 2021	26 июля	20 июля
9 месяцев 2021	25 октября	20 октября

Бланк и формат сдачи. Бланк расчета 4-ФСС утвержден приказом ФСС от 26.09.2016 N 381. Способ сдачи зависит от среднесписочной численности в 2020 году. Если она превысила 25 человек, отчитываться нужно электронно, если нет можно выбрать бумажный формат.

Отчетность в ПФР

Организации и ИП-страхователи регулярно сдают в ПФР отчетность по персучету. В список попадает ежемесячная СЗВ-М, ежеквартальная ДСВ-3 и ежегодная СЗВ-СТАЖ. Еще один отчет — СЗВ-ТД, его сдача привязана к изменению сведений о трудовой деятельности.

Формат сдачи зависит от того, на сколько лиц подаете сведения. Если их 24 и менее, сдать можно как на бумаге, так и электронно. Иначе — только электронно.

СЗВ-М — ежемесячная форма. Ее нужно сдавать каждый месяц не позднее 15-го числа следующего месяца. Помните о переносах сроков сдачи с выходных и праздников. Форма утверждена постановлением Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п.

ДСВ-3 — ежеквартально сдают страхователи, которые перечисляют дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию. На сдачу дано 20 календарных дней по окончании квартала, выходные и праздники из расчета не исключаются. Форма утверждена постановлением Правления ПФР от 09.06.2016 г. № 482п.

СЗВ-СТАЖ — ежегодная форма. Сдать отчет за 2020 год нужно до 1 марта 2021 года. Форма утверждена постановлением Правления ПФР от 06.12.2018 № 507п.

СЗВ-ТД сдавайте не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления документов о приеме или увольнении сотрудника. Также форму надо сдать при переводе на другую работу, подаче заявления о продолжении ведения ТК или о представлении сведений о трудовой деятельности — до 15-го числа месяца, следующего за месяцем с событием. Форма утверждена постановлением Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п.

Таким образом, организациям и предпринимателям с сотрудниками нужно помнить гораздо больше сроков, чем фирмам без работников. Чтобы не запутаться в датах и использовать только актуальные формы, пользуйтесь нашим календарем-шпаргалкой.

«Россети ФСК ЕЭС» | Отчетность по РСБУ

Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2015 года
Бухгалтерский баланс на 31 марта 2015 года (Форма 1)
Отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2015 года (Форма 2)

Бухгалтерская отчетность за 2014 год
Бухгалтерский баланс за 2014 год (Форма 1)
Отчет о финансовых результатах за 2014 год
Отчет об изменениях капитала за 2014 год (Форма 3)
Отчет о движении денежных средств за 2014 год (Форма 4)
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год (Форма 5)
Письменные Приложения за 2014 год
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2014 год

Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2014 года
Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2014 года (Форма 1)
Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2014 года (Форма 2)

Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2014 года
Бухгалтерский баланс на 30 июня 2014 года (Форма 1)
Отчет о финансовых результатах за 1 полугодие 2014 года (Форма 2)

Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2014 года
Бухгалтерский баланс на 31 марта 2014 года (Форма 1)
Отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2014 года (Форма 2)

Бухгалтерская отчетность за 2013 год
Бухгалтерский баланс за 2013 год (Форма 1)
Отчет о финансовых результатах за 2013 год
Отчет об изменениях капитала за 2013 год (Форма 3)
Отчет о движении денежных средств за 2013 год (Форма 4)
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год (Форма 5)
Письменные Приложения за 2013 год
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 год   

Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2013 года
Бухгалтерская отчетность на 30 сентября 2013 года (Форма 1)
Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2013 года (Форма 2)

Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2013 года 
Бухгалтерская баланс на 30 июня 2013 года (Форма 1) 
Отчет о финансовых результатах за 1 полугодие 2013 года (Форма 2) 

Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2013 года
Бухгалтерский баланс на 31 марта 2013 года (Форма 1)
Отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2013 года (Форма 2)

Бухгалтерская отчетность за 2012 год
Бухгалтерский баланс за 2012 год (Форма 1)
Отчет о финансовых результатах за 2012 год (Форма 2)
Отчет об изменениях капитала за 2012 год (Форма 3)
Отчет о движении денежных средств за 2012 год (Форма 4)
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год (Форма 5)
Письменные Приложения за 2012 год
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 год

Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2012 года
Бухгалтерская отчетность на 30 сентября 2012 года (Форма 1)
Отчет о прибылях и убытках на 30 сентября 2012 года (Форма 2)

Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2012 года
Бухгалтерская отчетность на 30 июня 2012 года (Форма 1)
Отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2012 года (Форма 2)

Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2012 года
Бухгалтерский баланс на 31 марта 2012 года (Форма 1)
Отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2012 года (Форма 2)

Бухгалтерская отчетность за 2011 год
Бухгалтерский баланс за 2011 год (Форма 1)
Отчет о прибылях и убытках за 2011 год (Форма 2)
Отчет об изменениях капитала за 2011 год (Форма 3)
Отчет о движении денежных средств за 2011 год (Форма 4)
Приложение к бухгалтерскому балансу за 2011 год (Форма 5)
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 год

Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2011 года
Бухгалтерская отчетность на 30 сентября 2011 года (Форма 1)
Отчет о прибылях и убытках на 30 сентября 2011 года (Форма 2)

Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2011 года
Бухгалтерская отчетность на 30 июня 2011 года (Форма 1)
Отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2011 года (Форма 2)

Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2011 года
Бухгалтерский баланс на 31 марта 2011 года (Форма 1)
Отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2010 года (Форма 2)

Бухгалтерская отчетность за 2010 год
Бухгалтерский баланс за 2010 год (Форма 1)
Отчет о прибылях и убытках за 2010 год (Форма 2)
Отчет об изменениях капитала за 2010 год (Форма 3)
Отчет о движении денежных средств за 2010 год (Форма 4)
Приложение к бухгалтерскому балансу за 2010 год (Форма 5)
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 год
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год

Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2010 года
Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2010 года (Форма 1)
Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2010 года (Форма 2)
Презентация

Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2010 года
Бухгалтерский баланс на 30 июня 2010 года (Форма 1)
Отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2010 года (Форма 2)
Презентация

Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2010 года
Бухгалтерский баланс на 31 марта 2010 года (Форма 1)
Отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2010 года (Форма 2)

Бухгалтерская отчетность за 2009 год
Бухгалтерский баланс за 2009 год (Форма 1)
Отчет о прибылях и убытках за 2009 год (Форма 2)
Отчет об изменениях капитала за 2009 год (Форма 3)
Отчет о движении денежных средств за 2009 год (Форма 4)
Приложение к бухгалтерскому балансу за 2009 год (Форма 5)
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2009 год
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2009 год
Презентация

Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2009 года
Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2009 года (Форма 1)
Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2009 года (Форма 2)
Презентация

Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2009 года
Бухгалтерский баланс на 30 июня 2009 года (Форма 1)
Отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2009 года (Форма 2)
Презентация

Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2009 года
Бухгалтерский баланс на 31 марта 2009 года (Форма 1)
Отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2009 года (Форма 2)

Бухгалтерская отчетность за 2008 год
Бухгалтерский баланс за 2008 год (Форма 1)
Отчет о прибылях и убытках за 2008 год (Форма 2)
Отчет об изменениях капитала за 2008 год (Форма 3)
Отчет о движении денежных средств за 2008 год (Форма 4)
Приложение к бухгалтерскому балансу за 2008 год (Форма 5)
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2008 год
Презентация

Бухгалтерская отчетность за 2007 год
Бухгалтерский баланс за 2007 год (Форма 1)
Отчет о прибылях и убытках за 2007 год (Форма 2)
Отчет об изменениях капитала за 2007 год (Форма 3)
Отчет о движении денежных средств за 2007 год (Форма 4)
Приложение к бухгалтерскому балансу за 2007 год (Форма 5)
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 год
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2007 год

Бухгалтерская отчетность за 2006 год
Бухгалтерский баланс за 2006 год (Форма 1)
Отчет о прибылях и убытках за 2006 год (Форма 2)
Отчет об изменениях капитала за 2006 год (Форма 3)
Отчет о движении денежных средств за 2006 год (Форма 4)
Приложение к бухгалтерскому балансу за 2006 год (Форма 5)
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2006 год
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2006 год

Бухгалтерская отчетность за 2005 год
Бухгалтерский баланс за 2005 год (Форма 1)
Отчет о прибылях и убытках за 2005 год (Форма 2)
Отчет об изменениях капитала за 2005 год (Форма 3)
Отчет о движении денежных средств за 2005 год (Форма 4)
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2005 год

Бухгалтерская отчетность за 2004 год
Бухгалтерский баланс за 2004 год (Форма 1)
Отчет о прибылях и убытках за 2004 год (Форма 2)
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2004 год

Отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса

Главная

2021 год. 9 месяцев.

Нормативные документы

Методические материалы к отчетности за 9 месяцев 2021 года

---

2021 год – I полугодие

Нормативные документы

Программа “1С: Свод отчетов АПК”

---

2021 год

Нормативные документы

---

2020 год.

Нормативные документы

Методические материалы к отчетности за 2020 год

Программа “1С: Свод отчетов АПК”

---

2020 год. 9 месяцев.

Нормативные документы

Приказ Минсельхоза России от 10.03.2020 №119 “Об утверждении форм отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2020 год и сроков его представления” (Зарегистрирован в Минюсте России)

Срок представления отчета о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса – не позднее 18 ноября 2020 года

Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 9 месяцев 2020 года:

Методические материалы к отчетности за 9 месяцев 2020 года

Программа “1С: Свод отчетов АПК”

---

2020 год. 1 квартал.

Нормативные документы

Программа “1С: Свод отчетов АПК”

---

2019 год. Годовой отчет.

Нормативные документы

---

2019 год. 9 месяцев.

Нормативные документы

---

Методические материалы к отчетности за 9 месяцев 2019 года

---

Рекомендации по переходу на новую платформу “1С: Свод отчетов АПК” (8.3)

---

2019 год. I полугодие.

Нормативные документы

---

Обновления программы “1С: Свод отчетов АПК”

---

2019 год. I квартал.

Нормативные документы

---

2018 год. Годовая отчетность

Нормативные документы

---

Записи видеоконференций

---

Методические материалы

---

«Гамма Групп» – Управляющая Компания

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2 квартал 2021 г.
Дата и время опубликования: 30.07.2021 12:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 30.07.2022

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2021 г.

Дата и время опубликования: 29.04.2021 15:35. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 30.04.2022

Аудиторское заключение УК Гамма Групп за 2020 г.

Дата и время опубликования: 29.03.2021 17:10. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 29.03.2022

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год 2020 г.
Дата и время опубликования: 29.03.2020 17:09. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 29.03.2022

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 квартал 2020 г.
Дата и время опубликования: 28.10.2020 17:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 28.10.2021

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2 квартал 2020 г.
Дата и время опубликования: 31.07.2020 18:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 31.07.2021

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2020 г.
Дата и время опубликования: 30.04.2020 10:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 30.04.2021

Аудиторское заключение УК Гамма Групп за 2019 г.
Дата и время опубликования: 30.03.2020 15:15. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 30.03.2021

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год 2019 г.
Дата и время опубликования: 30.01.2020 11:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 30.01.2021

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 квартал 2019 г.
Дата и время опубликования: 30.10.2019 14:37. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 30.10.2020

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2 квартал 2019 г.
Дата и время опубликования: 30.07.2019 16:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 30.07.2020

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2019 г.
Дата и время опубликования: 30.04.2019 16:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 30.04.2020

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год 2018 г.
Дата и время опубликования: 30.01.2019 16:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 30.01.2020

Аудиторское заключение УК Гамма Групп за 2018 г.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 9 месяцев 2018 г.
Дата и время опубликования: 30.10.2018 16:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 30.10.2019

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за полугодие 2018 г.
Дата и время опубликования: 30.07.2018 16:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 30.07.2019

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за год 2017 г.
Дата и время опубликования: 30.01.2018 16:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации: 30.01.2019

Квартальные отчеты

Согласие

Настоящим заявляю, что ознакомлен с настоящей Политикой обработки персональных данных и даю свое согласие оператору (Внешэкономбанку), юридический адрес: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва, 107996 (далее — Банк), на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, в том числе автоматизированные, любой информации, относящейся ко мне и полученной как от меня, так и от третьих лиц, в специализированной электронной базе данных, которая может быть использована Банком при осуществлении обратной связи, а так же для информирования о продуктах и услугах Банка. Согласие предоставляется с момента оформления настоящего обращения и действительно в течение срока, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации. Я согласен с тем, что оператор в целях уточнения информации, содержащейся в обращении, и информирования о ходе рассмотрения настоящего обращения может использовать сведения, содержащиеся в электронном обращении. Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления в Банк письменного уведомления, полученного Банком не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты отзыва согласия.

Cerner сообщает результаты третьего квартала 2019 года

Все ключевые показатели в пределах рекомендуемых диапазонов компании

Cerner Corporation (Nasdaq: CERN) объявила результаты за третий квартал 2019 года, закончившийся 28 сентября 2019 года.

заказов в третьем квартале 2019 года оказались на самом высоком уровне ожиданий компании и составили 1,651 миллиарда долларов.

Выручка в третьем квартале 2019 года составила 1,429 миллиарда долларов, что на 7% больше по сравнению с 1,340 миллиарда долларов в третьем квартале 2018 года и соответствует ожиданиям компании.

Согласно общепринятым принципам бухгалтерского учета США (GAAP) чистая прибыль за третий квартал 2019 года составила 81,9 млн долларов США, а разводненная прибыль на акцию – 0,26 доллара США. Чистая прибыль по GAAP в третьем квартале 2018 года составила 169,4 млн долларов, а разводненная прибыль на акцию – 0,51 доллара.

Скорректированная чистая прибыль за третий квартал 2019 года составила 211,7 миллиона долларов по сравнению с 209,4 миллиона долларов скорректированной чистой прибыли в третьем квартале 2018 года. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 0,66 доллара в третьем квартале 2019 года, что соответствует ожиданиям компании, и выше на 5 % по сравнению с $ 0.63 Скорректированной разводненной прибыли на акцию за квартал прошлого года.

Скорректированная чистая прибыль и Скорректированная разводненная прибыль на акцию не признаются в соответствии с ОПБУ. Эти финансовые показатели, не относящиеся к GAAP, не должны заменять чистую прибыль по GAAP или разводненную прибыль на акцию по GAAP, соответственно, в качестве показателей эффективности Cerner, а должны использоваться в качестве дополнительных показателей финансовых показателей при оценке нашего бизнеса. См. Прилагаемый график, озаглавленный «Сверка результатов GAAP с результатами не-GAAP», где определены наши финансовые показатели, не относящиеся к GAAP, и согласованы с наиболее сопоставимыми показателями GAAP.

Другие основные моменты:

• Операционный денежный поток в третьем квартале составил 351,4 миллиона долларов, а свободный денежный поток – 174,4 миллиона долларов. Свободный денежный поток – это финансовый показатель не по GAAP, определяемый как денежные потоки от операционной деятельности по GAAP за вычетом капитальных закупок и капитализированных затрат на разработку программного обеспечения. См. Прилагаемый график, озаглавленный «Сверка результатов GAAP с результатами не-GAAP».
• Объем продаж в третьем квартале составляет 74 дня по сравнению с 78 днями во втором квартале и 82 днями в квартале прошлого года.
• Общий объем невыполненных заказов составляет 13,31 миллиарда долларов.

«Я доволен нашими результатами в третьем квартале, поскольку мы снова оправдали ожидания, которые мы установили, а также продолжили продвигать более широкую трансформацию Cerner», – сказал Брент Шафер, председатель и главный исполнительный директор Cerner. Операционные улучшения в сочетании с нашими стратегиями инноваций и роста позволяют Cerner обеспечивать устойчивый и прибыльный рост ».

Прогноз на будущий период

Cerner в настоящее время ожидает:

• Выручка за четвертый квартал 2019 года – 1 доллар США.410 миллиардов и 1,460 миллиарда долларов.
• Скорректированная разводненная прибыль на акцию за четвертый квартал 2019 года в диапазоне от 0,73 до 0,75 доллара США. *
• Число новых деловых заказов в четвертом квартале 2019 года составляет от 1,450 до 1,650 миллиардов долларов.

* Руководство не по GAAP на будущий период включает корректировки по статьям, не отражающим нашу основную деятельность, которые могут включать, помимо прочего, элементы, включенные в прилагаемый график, озаглавленный «Сверка результатов по GAAP с результатами не по GAAP».На такие корректировки могут повлиять изменения в текущих допущениях и суждениях, а также разовые, необычные или непредвиденные расходы, расходы или прибыли или другие статьи, которые могут напрямую не коррелировать с основными показателями наших деловых операций. Точные суммы этих корректировок в настоящее время не поддаются определению, но могут быть значительными. Следовательно, невозможно предоставить сопоставимые показатели GAAP или согласовать это руководство не-GAAP с наиболее сопоставимыми показателями GAAP.

Конференц-звонок по доходам

Cerner проведет телефонную конференцию по доходам, чтобы предоставить дополнительную информацию о результатах и ​​перспективах компании в 15:30. CT, 24 октября 2019 г. По телефону Cerner обсудит результаты за третий квартал 2019 г. и ответит на вопросы инвестиционного сообщества. Звонок может также включать обсуждение разработок Cerner, а также прогнозную и другую существенную информацию о деловых и финансовых вопросах. Телефонный номер для конференц-связи: (678) 509-7542; код доступа – Cerner.Cerner рекомендует присоединиться к разговору на 15 минут раньше для регистрации.

Аудио веб-трансляция будет доступна в прямом эфире и заархивирована на веб-сайте Cerner по адресу www.cerner.com в разделе «О нас» (щелкните «Связи с инвесторами», затем «Презентации и веб-трансляции»).

Все заявления в этом пресс-релизе, которые не относятся прямо и исключительно к историческим фактам, являются заявлениями прогнозного характера. Эти прогнозные заявления основаны на текущих убеждениях, ожиданиях и предположениях руководства Cerner в отношении будущих событий и подвержены ряду значительных рисков и неопределенностей.Важно отметить, что результаты деятельности Cerner, фактические результаты, финансовое состояние или бизнес могут существенно отличаться от тех, которые указаны в таких прогнозных заявлениях. Слова «ожидает», «руководство», «позиция», «верю», «ожидания», «план», «прогноз», «будущее», «приблизительно», «целевой», «намеренный», «потенциал», «Возможность» или отрицательное значение этих слов, их вариаций или подобных выражений предназначены для обозначения таких прогнозных заявлений. Например, наши прогнозные заявления включают заявления относительно прогнозов на будущий период.Факторы, которые могут вызвать или способствовать возникновению таких различий, включают, помимо прочего, возможность значительных затрат и ущерба репутации, связанных с обязательствами, связанными с продуктом; потенциальные претензии по системным ошибкам и гарантии; возможность перебоев в работе наших центров обработки данных или служб поддержки клиентов или третьих сторон, с которыми мы заключили договор (например, поставщиков общедоступных облачных сервисов), которые могут подвергнуть нас значительным затратам и нанести ущерб репутации; возможность увеличения расходов, воздействия судебных исков и нормативных актов, а также ущерба репутации, связанного с кибератакой или другим нарушением нашей ИТ-безопасности или ИТ-безопасности третьих лиц, на которые мы полагаемся; наша запатентованная технология может быть предметом исков о нарушении или незаконном присвоении прав интеллектуальной собственности других лиц, а также может быть нарушена или незаконно присвоена другими лицами; потенциальные претензии или другие риски, связанные с использованием программного обеспечения с открытым исходным кодом в наших проприетарных программных решениях или технологических услугах; существенное неблагоприятное разрешение судебных разбирательств или других претензий; риски, связанные с нашими глобальными операциями, включая, помимо прочего, большую сложность взыскания дебиторской задолженности; риски, связанные с колебаниями курсов валют; изменения в налоговом законодательстве, нормативных актах или инструкциях, которые могут отрицательно повлиять на нашу налоговую позицию и / или проблемы с нашей налоговой позицией в США.Страны Юго-Восточной Азии и за пределами США; риски, связанные с неожиданной потерей или наймом и удержанием ключевого персонала или неспособностью успешно разработать и выполнить планирование преемственности для обеспечения перехода ключевых сотрудников и их знаний, отношений и опыта; риски, связанные с нашей зависимостью от стратегических отношений и сторонних поставщиков; риски, связанные с приобретениями и объединениями предприятий и их интеграцией в наш бизнес, или связанные со спорами, связанными с такими приобретениями или объединениями; риски, связанные с нестабильностью и сбоями в результате глобальных экономических или рыночных условий; значительная конкуренция и наша способность быстро реагировать на рыночные изменения, меняющиеся технологии и меняющиеся методы ценообразования и развертывания, а также своевременно выводить на рынок новые конкурентоспособные решения, устройства, функции и услуги; управление ростом на новых рынках, на которых мы предлагаем решения, медицинские устройства или услуги; длительные циклы продаж наших решений и услуг; риски, связанные с заключением контрактов с государственными клиентами, включая, помимо прочего, строгое соблюдение и раскрытие информации, навигацию по сложным правилам и процессам закупок и защиту от протестов на торгах; риски, связанные с нашей непогашенной и будущей задолженностью, такие как соблюдение ограничительных условий, которые могут ограничивать нашу гибкость в ведении бизнеса; изменения в стандартах бухгалтерского учета; возможность убытков в результате обесценения активов; изменение политического, экономического, нормативного и судебного влияния, которое может повлиять на закупочную практику и операции наших клиентов и увеличить затраты на предоставление совместимых решений и услуг; несоблюдение законов, государственных постановлений или определенных отраслевых инициатив или неспособность предоставить решения или услуги, которые позволяют нашим клиентам соблюдать законы или постановления, применимые к их бизнесу; изменения в наших квартальных операционных результатах; возможные отклонения наших прогнозов продаж от фактических продаж; нестабильность торговой цены наших обыкновенных акций, а также сроки и объем рыночной активности; неспособность управлять организационными изменениями и сокращать расходы и издержки до ожидаемой в настоящее время степени; риски того, что рост выручки Cerner может быть ниже ожидаемого и / или что структура выручки сместится в сторону выручки с низкой маржой; риск того, что наши программы капиталовложений не будут полностью реализованы или не увеличат долгосрочную акционерную стоимость; а также риски того, что бизнес Cerner может пострадать в результате будущих споров по доверенности или действий акционеров-активистов.Дополнительное обсуждение этих и других рисков, неопределенностей и факторов, влияющих на бизнес Cerner, содержится в документах Cerner, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Читатель не должен чрезмерно полагаться на прогнозные заявления, поскольку заявления действительны только на дату, когда они сделаны. За исключением случаев, предусмотренных законом, Cerner не берет на себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений с целью отражения измененных предположений, возникновения непредвиденных событий или изменений в нашем бизнесе, результатах операций или финансовом состоянии с течением времени.

Контактное лицо для инвесторов: Аллан Келлс, (816) 201-2445, [email protected]

Контактное лицо для СМИ: Мисти Престон, (816) 299-2037, [email protected]

AbbVie сообщает финансовые результаты за третий квартал 2019 года

СЕВЕР ЧИКАГО, Иллинойс, 1 ноября 2019 г. / PRNewswire / – AbbVie (NYSE: ABBV) объявила финансовые результаты за третий квартал, закончившийся 30 сентября 2019 г.

«Высокие показатели наших портфелей иммунологии и гематологической онкологии привели к нашему росту в этом квартале.Мы также добиваемся отличных успехов в нескольких ключевых стратегических приоритетах, включая недавний запуск двух наших новых иммунологических терапий – Rinvoq и Skyrizi, – оба из которых имеют впечатляющий старт, а также постоянный прогресс в направлении завершения нашего запланированного приобретения Allergan, – сказал Ричард А. Гонсалес, председатель и главный исполнительный директор AbbVie. – Учитывая постоянную динамику нашего портфеля, мы снова повышаем прогнозный диапазон прибыли на акцию на 2019 год и увеличиваем дивиденды.«

Результаты третьего квартала

• Чистая выручка во всем мире составила 8,479 миллиарда долларов, увеличившись на 3,0 процента по отчетным данным или на 3,5 процента по операциям.
• Глобальная чистая выручка HUMIRA в размере 4,936 миллиарда долларов снизилась на 3,7 процента по отчетным данным, или на 3,2 процента по операциям. Чистая выручка US HUMIRA составила 3,887 миллиарда долларов, увеличившись на 9,6 процента. На международном уровне чистая выручка HUMIRA составила 1,049 миллиарда долларов, что на 33,5 процента меньше по отчетным данным, или на 31 год.8 процентов в оперативном режиме из-за конкуренции с биоаналогами.
• Глобальная чистая выручка от портфеля гематологической онкологии составила 1,478 миллиарда долларов, что на 38,3 процента больше по отчетным данным, или на 38,5 процента по операциям. Глобальная чистая выручка IMBRUVICA составила 1,257 миллиарда долларов, увеличившись на 29,3 процента, при этом чистая выручка в США составила 1,042 миллиарда долларов, а международное участие в прибыли – 215 миллионов долларов. Глобальная чистая выручка VENCLEXTA составила 221 миллион долларов.
• Глобальная чистая выручка от ВПЦ составила 698 миллионов долларов, уменьшившись на 19.0 процентов по отчетным данным, или 18,6 процента по оперативным данным. В США чистая выручка от ВПЦ в размере 368 миллионов долларов снизилась на 17,0% за квартал. На международном уровне чистая выручка от ВПЦ в размере 330 миллионов долларов снизилась на 21,2 процента по отчетным данным, или на 20,4 процента по операциям.
• На основе GAAP коэффициент валовой прибыли в третьем квартале составил 77,4 процента. Скорректированный коэффициент валовой прибыли составил 82,0 процента.
• Согласно GAAP коммерческие, общехозяйственные и административные расходы составили 19,5% чистой выручки.Скорректированные административные и административные расходы составили 19,1 процента чистой выручки.
• По GAAP расходы на исследования и разработки составили 26,9% чистой выручки. Скорректированные расходы на НИОКР составили 14,5% чистой выручки, что отражает меры по финансированию, поддерживающие все этапы нашего портфеля.
• По GAAP операционная маржа в третьем квартале составила 30,9%. Скорректированная операционная маржа составила 48,4 процента.
• Чистые процентные расходы по GAAP составили 420 миллионов долларов. Скорректированные чистые процентные расходы составили 288 миллионов долларов.На основе GAAP ставка налога за квартал составила 5,9 процента. Скорректированная налоговая ставка составила 8,8 процента.
• Разводненная прибыль на акцию в третьем квартале составила 1,26 доллара США по GAAP, включая убытки от обесценения нематериальных активов, приобретенных в рамках приобретения Stemcentrx, Inc. в 2016 году. Скорректированная разводненная прибыль на акцию без учета указанных статей составила 2,33 доллара.

Примечание: «Операционные» сравнения представлены с использованием постоянных курсов валют и отражают сравнительную чистую выручку в местной валюте по обменным курсам предыдущего года.

Последние события

• AbbVie объявила об одобрении Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США препарата RINVOQ (упадацитиниб) для лечения умеренного и тяжелого ревматоидного артрита (РА) у взрослых пациентов с неадекватным ответом или непереносимостью метотрексата. Одобрение основано на результатах программы SELECT Phase 3, одной из крупнейших регистрационных программ фазы 3 в РА, с приблизительно 4400 пациентами, оцененными в пяти исследованиях. Кроме того, Комитет по лекарственным средствам для человека Европейского агентства по лекарственным средствам принял положительное заключение о RINVOQ для лечения взрослых пациентов с умеренным и тяжелым активным ревматоидным артритом, которые неадекватно отреагировали на один или несколько модифицирующих заболевание противоревматические препараты.Обнаруженный и разработанный AbbVie, RINVOQ знаменует второе одобрение FDA таргетной терапии иммуномодуляторами для AbbVie в этом году.
• AbbVie объявила о положительных результатах своего первого клинического исследования фазы 3 RINVOQ у взрослых пациентов с активным псориатическим артритом. Результаты исследования SELECT-PsA 2, в котором оценивали RINVOQ по сравнению с плацебо у пациентов, не отвечающих должным образом на лечение одним или несколькими биологическими DMARD, показали, что обе дозы RINVOQ (15 мг и 30 мг) соответствовали основной конечной точке ответа ACR20. на 12 неделе.Ключевые вторичные конечные точки также были достигнуты и включали HAQ-DI, PASI75, минимальную активность заболевания, ACR50 и ACR70. Профиль безопасности соответствовал профилю предыдущих исследований по показаниям, при этом не было обнаружено никаких новых сигналов безопасности. Подробные результаты исследования будут представлены на предстоящей медицинской конференции.
• AbbVie представила новые долгосрочные данные, показывающие, что у значительного числа пациентов с умеренным и тяжелым псориазом бляшек, получавших SKYRIZI (рисанкизумаб), наблюдалось полное очищение кожи.На Всемирном конгрессе дерматологов (WCD) компания AbbVie представила данные исследования IMMhance фазы 3, которое показало, что 73 процента пациентов достигли статической глобальной оценки врача (sPGA) чистой или почти чистой кожи, а 72 процента пациентов достигли области псориаза. и индекс тяжести (PASI) 100 на 94 неделе среди пациентов, достигших sPGA 0/1 на 28 неделе. В Европейской академии дерматологии и венерологии (EADV) AbbVie представила данные фазы 3 исследования LIMMitless, которые показали, что примерно 2.5 лет лечения SKYRIZI обеспечивает длительное поддержание эффективности: 87 процентов пациентов достигли PASI 90, 61 процент достигли PASI 100 и 86 процентов достигли показателя sPGA чистой или почти чистой кожи. SKYRIZI является частью сотрудничества между Boehringer Ingelheim (BI) и AbbVie, при этом AbbVie возглавляет разработку и коммерциализацию во всем мире.
• AbbVie объявила об одобрении FDA препарата MAVYRET (глекапревир / пибрентасвир) для сокращения продолжительности лечения один раз в день с 12 до 8 недель у не получавших лечения пациентов с компенсированным циррозом и хроническим гепатитом С (ВГС) для всех генотипов.Mavyret был ранее одобрен FDA в качестве 8-недельного пангенотипического лечения для не получавших лечения пациентов с гепатитом С без цирроза. Кроме того, Европейская комиссия (ЕК) одобрила MAVIRET (глекапревир / пибрентасвир) в течение 8 недель лечения у не получавших лечения пациентов с хроническим ВГС и компенсированным циррозом печени с генотипом 1, 2, 4, 5 и 6. Расширения этикеток основаны на данные исследования фазы 3b EXPEDITION-8, в котором 98% пациентов достигли стойкого вирусологического ответа через 12 недель после лечения.
• AbbVie в сотрудничестве с Neurocrine Biosciences, Inc. объявила о подаче в FDA заявки на новый лекарственный препарат элаголикс, экспериментального перорального антагониста гонадотропин-рилизинг-гормона для лечения тяжелых менструальных кровотечений (HMB ) ассоциированная с миомой матки у женщин. В двух повторных клинических исследованиях фазы 3 элаголикс продемонстрировал статистически значимое снижение HMB в сочетании с дополнительной терапией по сравнению с плацебо.В случае одобрения FDA, элаголикс станет вариантом перорального лечения HMB, связанного с миомой матки.
• После завершения исследования фазы 3 MERU, оценивающего Ровальпитузумаб Тезирин (Rova-T) в качестве поддерживающей терапии первой линии при распространенном мелкоклеточном раке легкого, прекращения программы исследований и разработок Rova-T и оценки эффективности Нематериальные активы, связанные со Stemcentrx, AbbVie отразила убыток от обесценения нематериальных активов, приобретенных в рамках приобретения Stemcentrx, Inc. в 2016 году.Чистое влияние этого обесценения после вычета налогов и соответствующей корректировки условных обязательств по возмещению составило 823 млн долларов. В связи с этим обесценением нематериальных активов, связанных со Стемцентркс, не остается. AbbVie продолжает фокусировать исследования и разработки на других методах лечения в своем портфеле исследуемых и продаваемых лекарств в онкологии.
• На Международном конгрессе по болезни Паркинсона и двигательных расстройств AbbVie представила данные из 22 рефератов по болезни Паркинсона (БП) и другим нейродегенеративным расстройствам.Окончательные данные исследования фазы 1b, посвященного оценке безопасности и переносимости исследуемого препарата ABBV-951 у пациентов с поздней стадией болезни Паркинсона, продемонстрировали, что ABBV-951 безопасен и переносится при введении посредством 24-часовой непрерывной подкожной инфузии в течение 28 дней и поддерживают будущие исследования. ABBV-951 как потенциально новый вариант лечения пациентов с БП.
• AbbVie и Allergan продолжают в полной мере сотрудничать с регулирующими органами в отношении предложенного AbbVie приобретения Allergan, и обе компании получили запрос на дополнительную информацию (второй запрос) от Федеральной торговой комиссии.Кроме того, акционеры Allergan проголосовали за одобрение предлагаемого приобретения, набрав более 99 процентов голосов как на специальном собрании акционеров по решению суда, так и на внеочередном общем собрании акционеров в пользу сделки. AbbVie и Allergan по-прежнему ожидают закрытия сделки в начале 2020 года.

Годовой прогноз на 2019 год

AbbVie обновляет прогноз по разводненной прибыли на акцию по GAAP на полный 2019 год с 5,69 до 5 долларов.От 79 до 5,08 до 5,10 доллара, что представляет собой рост на 39,1 процента в середине, включая неденежные сборы за условное возмещение SKYRIZI после получения разрешений регулирующих органов во втором квартале и убытки от обесценения в третьем квартале, связанные с нематериальными активами, приобретенными в рамках 2016 года. приобретение Stemcentrx, Inc. AbbVie повышает ранее объявленный скорректированный прогнозный диапазон прибыли на акцию на 2019 год с 8,82 долларов США до 8,92 долларов США до 8,90 долларов США до 8,92 долларов США, что соответствует среднему росту на 12,6 процента.Скорректированный прогноз компании по разводненной прибыли на акцию на 2019 год не включает расходы на амортизацию нематериальных активов в размере 3,82 доллара на акцию, неденежные расходы на корректировку условного вознаграждения и другие указанные статьи.

Компания объявляет об увеличении дивидендов на 10,3%

AbbVie объявляет сегодня о том, что ее совет директоров объявил об увеличении квартальных денежных дивидендов компании с 1,07 доллара на акцию до 1,18 доллара на акцию, начиная с дивидендов, подлежащих выплате 14 февраля 2020 года зарегистрированным акционерам по состоянию на 15 января 2020 года.Это отражает рост примерно на 10,3 процента, что является продолжением твердой приверженности AbbVie возврату денежных средств акционерам за счет увеличения дивидендов. С момента основания компании в 2013 году AbbVie увеличила квартальные дивиденды на 195 процентов. AbbVie является членом индекса S&P Dividend Aristocrats Index, который отслеживает компании, которые ежегодно увеличивали свои дивиденды в течение как минимум 25 лет подряд.

Заявления, требуемые ирландскими правилами о поглощении

Директора AbbVie принимают на себя ответственность за информацию, содержащуюся в этом объявлении.Насколько известно и убеждены директорами AbbVie (которые приняли все разумные меры для обеспечения этого), информация, содержащаяся в этом объявлении, соответствует фактам и не пропускает ничего, что могло бы повлиять на импорт такой информации.

Любой владелец 1% или более любого класса соответствующих ценных бумаг AbbVie Inc. может иметь обязательства по раскрытию информации в соответствии с Правилом 8.3 Закона Ирландской комиссии о поглощениях 1997 г., Правила о поглощениях 2013 г.

О компании AbbVie

AbbVie – глобальная исследовательская биофармацевтическая компания, стремящаяся разрабатывать инновационные передовые методы лечения некоторых из самых сложных и критических состояний в мире.Миссия компании – использовать свой опыт, преданных своему делу людей и уникальный подход к инновациям для значительного улучшения лечения в четырех основных терапевтических областях: иммунологии, онкологии, вирусологии и нейробиологии. В более чем 75 странах сотрудники AbbVie ежедневно работают над продвижением решений в области здравоохранения для людей во всем мире. Для получения дополнительной информации об AbbVie посетите нас по адресу www.abbvie.com . Подпишитесь на @abbvie в Twitter, на Facebook или на LinkedIn .

Конференц-связь

AbbVie проведет телефонную конференцию для инвесторов сегодня в 8:00 утра по центральному времени, чтобы обсудить наши результаты за третий квартал. Телеконференция будет транслироваться через веб-сайт AbbVie по связям с инвесторами по адресу investments.abbvie.com . Архивная версия телеконференции будет доступна после 11:00 по центральному времени.

Финансовые результаты не по GAAP

Финансовые результаты за 2019 и 2018 годы представлены как на основе отчетности, так и без учета GAAP.Отчетные результаты были подготовлены в соответствии с GAAP и включают все доходы и расходы, признанные в течение периода. Результаты не-GAAP корректируются на определенные неденежные статьи и факторы, которые являются необычными или непредсказуемыми, и исключают те затраты, расходы и другие указанные статьи, представленные в таблицах сверки далее в этом выпуске. Руководство AbbVie считает, что финансовые показатели не по GAAP предоставляют инвесторам полезную информацию о результатах деятельности AbbVie и помогают руководству, аналитикам и инвесторам оценить эффективность бизнеса.Финансовые показатели, не относящиеся к GAAP, следует рассматривать в дополнение к показателям финансовых результатов, подготовленных в соответствии с GAAP, а не вместо них. Финансовые прогнозы компании на 2019 год также предоставляются как на основе отчетности, так и без учета GAAP.

Нет предложений или ходатайств

Этот выпуск не предназначен и не представляет собой предложение о продаже или ходатайство о предложении подписаться или купить, или приглашение купить или подписаться на какие-либо ценные бумаги, или ходатайство о голосовании или одобрении в любой юрисдикции в соответствии с предлагаемое приобретение Allergan или иным образом, а также не допускается продажа, выпуск или передача ценных бумаг в какой-либо юрисдикции в нарушение применимого законодательства.В частности, данный релиз не является предложением ценных бумаг для продажи в США. Предложение ценных бумаг не может быть сделано в Соединенных Штатах без регистрации в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с поправками, освобождением от таких требований или сделкой, не подпадающей под действие таких требований. Ожидается, что любые ценные бумаги, выпущенные в рамках предлагаемого приобретения, будут выпущены в зависимости от имеющихся освобождений от таких требований к регистрации в соответствии с Разделом 3 (a) (10) U.S. Закон о ценных бумагах 1933 года с поправками. Предлагаемое приобретение будет осуществляться исключительно посредством документа схемы (или, если применимо, документа с предложением о поглощении), который будет содержать полные условия предполагаемого приобретения, включая подробности в отношении голосования акционеров Allergan в отношении Предлагаемое приобретение. Любое решение в отношении предлагаемого приобретения или иной ответ на него должно приниматься только на основе информации, содержащейся в документе схемы.

Заявления прогнозного характера

Некоторые заявления в этом пресс-релизе являются или могут считаться прогнозными заявлениями для целей Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года. Слова «полагать», «ожидать», «ожидать», «прогнозировать» и подобные выражения , среди прочего, обычно обозначают заявления прогнозного характера. AbbVie предупреждает, что эти прогнозные заявления подвержены рискам и неопределенностям, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые указаны в прогнозных заявлениях.Такие риски и неопределенности включают, помимо прочего, возможность того, что предлагаемое приобретение Allergan не будет продолжено, неспособность получить необходимые разрешения регулирующих органов или требуемое финансирование или выполнить любое из других условий предлагаемого приобретения, неспособность реализовать ожидаемые выгоды от предлагаемого приобретения, неспособность быстро и эффективно интегрировать бизнесы Allergan, значительные транзакционные издержки и / или неизвестные или неоценимые обязательства, потенциальные судебные тяжбы, связанные с предлагаемым приобретением, проблемы интеллектуальной собственности, конкуренция со стороны других продуктов, трудности, связанные с процесс исследований и разработок, неблагоприятные судебные разбирательства или действия правительства, а также изменения в законах и нормативных актах, применимых к нашей отрасли.Дополнительная информация об экономических, конкурентных, правительственных, технологических и других факторах, которые могут повлиять на деятельность AbbVie, изложена в Пункте 1A «Факторы риска» годового отчета AbbVie за 2018 год по форме 10-K, которая была подана вместе с Ценными бумагами и Биржевая комиссия (SEC). AbbVie не берет на себя никаких обязательств публиковать какие-либо изменения в прогнозных заявлениях в результате последующих событий или событий, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Прогноз прибыли

AbbVie обновляет прогноз по разводненной прибыли на акцию по GAAP на полный 2019 год с 5 долларов.69–5,79–5,08–5,10 долл.

AbbVie повышает ранее объявленный скорректированный прогнозный диапазон прибыли на акцию на 2019 год с 8,82 долларов США до 8,92 долларов США и с 8,90 долларов США до 8,92 долларов США.

Каждое из приведенных выше инструкций в отношении прибыли на акцию по GAAP и скорректированной прибыли на акцию на 2019 год представляет собой прогноз прибыли для целей Правила 28 Правил слияний и поглощений Ирландии.

* Скорректированная прибыль на акцию (EPS) – это не-GAAP разводненная прибыль на акцию, которая обычно указывается в квартальных и годовых финансовых результатах AbbVie для годового прогноза и в объявлениях о прибылях для обновления прогнозов на следующий квартал.Это не подготовлено в соответствии с ОПБУ США. Этот финансовый показатель, не относящийся к GAAP, не следует рассматривать отдельно от финансовых показателей, подготовленных в соответствии с GAAP США, или заменяющих их.

Скорректированная прибыль на акцию рассчитывается как чистая прибыль, за исключением некоторых неденежных статей и факторов, которые являются необычными или непредсказуемыми, включая: амортизацию и обесценение нематериальных активов; изменение справедливой стоимости условного вознаграждения; основные затраты на реструктуризацию, интеграцию и другие транзакционные издержки, связанные с приобретениями; судебные резервы; Основные этапы НИОКР и приобретенные права интеллектуальной собственности, а также налоговые последствия всех этих статей.

Основа отчетности

Прогнозы прибыли AbbVie (« Прогнозы прибыли ») основаны на неаудированных промежуточных финансовых результатах за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, и прогнозе результатов за три месяца до 31 декабря 2019 года.

В соответствии с Правилом 28 Ирландских правил поглощения, директора AbbVie подтверждают, что прогнозы прибыли были правильно составлены на основе допущений, изложенных ниже, в соответствии с учетной политикой AbbVie, которая соответствует U .S. GAAP и те, которые, как ожидает AbbVie, будут применимы в течение всего года, заканчивающегося 31 декабря 2019 г. (с поправкой на политику AbbVie не-GAAP для раскрытия скорректированной прибыли за исключением указанных статей).

Прогноз прибыли AbbVie не по GAAP не включает предполагаемое приобретение Allergan, поскольку предполагается, что сделка не будет закрыта до 2020 года. Однако прогноз прибыли AbbVie по GAAP включает предполагаемые единовременные расходы, связанные с сделкой, такие как затраты на финансирование, плата за услуги юристов, консультантов, бухгалтеров, регулирующих органов и прочие сборы, которые, как ожидается, будут понесены в 2019 году.

Основные допущения

Прогнозы прибыли были составлены на основе следующих предположений:

Допущения, находящиеся под влиянием или контролем AbbVie:

• Включены результаты выполненных транзакций по лицензированию и партнерскому сотрудничеству, а также транзакции, которые должны быть выполнены в следующем квартале. В соответствии с исторической практикой AbbVie, руководство продолжает оценивать и использовать возможности для дальнейшего партнерского сотрудничества и сделок по лицензированию.Никаких существенных приобретений или выбытий в 2019 году не ожидается;
• В течение года, закончившегося 31 декабря 2019 г., не будет никаких существенных изменений в операционной стратегии или текущем руководстве AbbVie, кроме уже объявленных;
• В течение трехмесячного прогнозного периода до 31 декабря 2019 года не будет никаких крупных закрытий или рационализаторов, кроме тех, которые уже начались; и
• Ожидается, что обратный выкуп и выпуск акций будут несущественными в течение трехмесячного прогнозного периода до 31 декабря 2019 года.

Допущения, не находящиеся под влиянием или контролем AbbVie:

• Не будет сбоев в цепочке поставок материалов, производства и распределения и других перерывов в работе, включая стихийные бедствия или производственные споры;
• Не будет никаких существенных неблагоприятных событий, которые повлияют на ключевые продукты AbbVie, включая неблагоприятные нормативные и клинические данные или публикации, отзывы продуктов, претензии по ответственности или потерю патентной защиты;
• В текущие положения о судебном разбирательстве не будет внесено никаких существенных изменений в связи с новым или продолжающимся судебным иском;
• Не произойдет никаких существенных изменений в общей рыночной, экономической, конкурентной среде или уровнях спроса в странах, в которых работает AbbVie, которые могли бы существенно повлиять на бизнес AbbVie;
• Соглашения, скидки или программы скидок с клиентами AbbVie не будут существенно отличаться от существующих в настоящее время;
• Не будет никаких изменений в обменных курсах, процентных ставках, налоговой базе, налоговом законодательстве или интерпретациях, а также в законодательных или нормативных требованиях по сравнению с действующими в настоящее время, которые могли бы оказать существенное влияние на деятельность AbbVie или ее учетную политику;
• Предположения по ставке дисконтирования для расчета справедливой стоимости условного вознаграждения по сравнению с преобладающими в настоящее время не претерпят существенных изменений; и
• Не будет обесценения нематериальных активов из-за неблагоприятных результатов клинических исследований или сигналов безопасности.

AbbVie Inc.
Выручка от основных продуктов
Квартал, закончившийся 30 сентября 2019 г.
(неаудировано)
												3 квартал 18
	Чистая выручка (в миллионах)																			Международный					Итого
	США						Int’l.		Итого		U.С.									Оперативный				Отчетный	Оперативный				Отчетный
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ a	6 244 долл. США						$ 2,235		$ 8 479		11.6%									(13,7)%				(15,3)%	3,5%				3,0%
Иммунология	3,977						1,064		5,041		12.2									(30,9)				(32,6)	(1,1)				(1,6)
Хумира	3,887						1,049		4,936		9.6									(31,8)				(33,5)	(3,2)				(3,7)
Skyrizi	76						15		91		н / м									н / м				н / м	н / м				н / м
Rinvoq	14						–		14		н / м									н / м				н / м	н / м				н / м
Гематологическая онкология	1,184						294		1,478		34.4									58,5				57,1	38,5				38,3
Имбрувица b	1,042						215		1,257		28.3									34,5				34,5	29,3				29,3
Venclexta	142						79		221		> 100,0									> 100.0				> 100,0	> 100,0				> 100,0
HCV	368						330		698		(17.0)									(20,4)				(21,2)	(18,6)				(19,0)
Mavyret	368						327		695		(17.0)									(16,4)				(17,2)	(16,7)				(17,1)
Виекира	–						3		3		н / м									(88.6)				(88,1)	(88,5)				(88,0)
Прочие ключевые продукты	780						399		1,179		(1.9)									11,3				9,6	2,2				1,7
Creon	265						–		265		11.2									н / д				н / д	11,2				11,2
Lupron	187						43		230		8,6									6.2				3,7	8,2				7,7
Synthroid	197						–		197		2,3									н / д				н / д	2.3				2,3
Synagis	–						132		132		н / д									35,4				36,2	35,4				36.2
Duodopa	26						91		117		36,4									9,6				5,8	14,4				11,3
Севофлуран	18						66		84		(2.5)									(0,5)				(3,1)	(0,9)				(3,0)
Калетра	7						67		74		(48,7)									(6.1)				(7,2)	(13,9)				(14,8)
AndroGel	53						–		53		(61,1)									н / д				н / д	(61.1)				(61,1)
Орилисса	27						–		27		> 100,0									н / м				н / м	> 100,0				> 100.0

Примечание: «Операционные» сравнения представлены в постоянных обменных курсах и отражают сравнительную чистую выручку в местной валюте по валютным курсам предыдущего года.

н / д = не применимо

н / м = не имеет смысла

a Скорректированная чистая выручка без учета указанных статей.Дополнительные сведения см. В разделе «Сверка отчетности по GAAP с информацией, не скорректированной по GAAP». Процентное изменение рассчитывается с использованием скорректированной чистой выручки.

b Отражает участие в прибылях для международных доходов Imbruvica.

AbbVie Inc.
Выручка от основных продуктов
Девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 г.
(неаудировано)
												9М18
	Чистая выручка (в миллионах)																			Международный					Итого
	США						Int’l.		Итого		U.С.									Оперативный				Отчетный	Оперативный				Отчетный
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ a	17 478 долл. США						$ 7 084		24 562 долл. США		10.4%									(14,0)%				(17,6)%	1,8%				0,5%
Иммунология	11 027						3,378		14,405		9.5									(28,1)				(31,7)	(2,9)				(4,1)
Хумира	10,895						3,357		14,252		8.2									(28,5)				(32,1)	(3,9)				(5,1)
Skyrizi	118						21		139		н / м									н / м				н / м	н / м				н / м
Rinvoq	14						–		14		н / м									н / м				н / м	н / м				н / м
Гематологическая онкология	3,121						798		3,919		36.5									56,0				54,2	40,1				39,8
Имбрувица b	2,757						621		3,378		29.5									36,5				36,5	30,7				30,7
Venclexta	364						177		541		> 100,0									> 100.0				> 100,0	> 100,0				> 100,0
HCV	1,167						1,130		2,297		(3.5)									(23,9)				(26,9)	(14,9)				(16,6)
Mavyret	1,167						1,098		2,265		(3.2)									(19,3)				(22,3)	(11,9)				(13,5)
Виекира	–						32		32		(100,0)									(72.5)				(75,4)	(73,7)				(76,6)
Прочие ключевые продукты	2,239						1,264		3,503		(3.2)									1,1				(3,4)	(1,7)				(3,3)
Creon	749						–		749		12.4									н / д				н / д	12,4				12,4
Lupron	546						122		668		3,1									2.7				(3,3)	3,1				1,9
Synthroid	582						–		582		2,6									н / д				н / д	2.6				2,6
Synagis	–						457		457		н / д									2,2				(1,0)	2,2				(1.0)
Duodopa	72						271		343		25,5									10,7				4,5	13,4				8,3
Севофлуран	53						214		267		(2.2)									(9,8)				(14,8)	(8,4)				(12,5)
Калетра	30						199		229		(27,7)									(1.0)				(5,1)	(5,5)				(8,9)
AndroGel	149						–		149		(62,2)									н / д				н / д	(62.2)				(62,2)
Орилисса	58						1		59		> 100,0									н / м				н / м	> 100,0				> 100.0

Примечание: «Операционные» сравнения представлены в постоянных обменных курсах и отражают сравнительную чистую выручку в местной валюте по валютным курсам предыдущего года.

н / д = не применимо

н / м = не имеет смысла

a Скорректированная чистая выручка без учета указанных статей.Дополнительные сведения см. В разделе «Сверка отчетности по GAAP с информацией, не скорректированной по GAAP». Процентное изменение рассчитывается с использованием скорректированной чистой выручки.

b Отражает участие в прибылях для международных доходов Imbruvica.

9257 Операционная прибыль 9257 9257 прибыль на акцию 9257 прибыль 9 средн.

AbbVie Inc.
Консолидированный отчет о прибылях и убытках
Квартал и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 и 2018 гг.
(неаудировано) (в миллионах, за исключением данных по акциям)
	Третий квартал Закончился 30 сентября								Девять месяцев Закончилось 30 сентября
	2019				2018				2019				2018
Чистая выручка	$	8,479			$	8 236			$	24 562			$	24,448
Себестоимость проданной продукции	1,920				1,835				5,433				5,696
Продажа, общие и административные	1,657				1,919				4,991				5,470
Исследования и разработки	2,285				1,268				4,865				3,834
Приобретенные незавершенные исследования и разработки	–				55				246				124
Прочие расходы	–				–				–				500
Итого операционные расходы и расходы	5,862				5,077				15,535				15,624
2,617				3,159				9 027				8,824
420				302				1,054				825
Чистый убыток от курсовой разницы	19				2				31				18
Прочие расходы, нетто	177				94				2,590				411
Прибыль до расходов по налогу на прибыль	2,001				2,761				5,352				7,570
Расходы по налогу на прибыль	117				14				271				57
Чистая прибыль	$	1,884			$	2,747			$	5,081			$	7,513
$	1.26			$	1,81			$	3,41			$	4,79
													000
$	2.33			$	2,14			$	6,73			$	6,01
1,483				1,515				1,483				1,561

a Дополнительные сведения см. В Сверке GAAP, скорректированной без учета требований GAAP.

AbbVie Inc.
Сверка данных по GAAP и скорректированной информации, не относящейся к GAAP
Квартал, закончившийся 30 сентября 2019 г.
(неаудировано) (в миллионах, кроме данных по акциям)
1. Указанные элементы повлияли на результаты следующим образом:
	3 квартал 2019
	Прибыль								Разбавленный
	До налогообложения				После уплаты налогов				EPS
Согласно отчетности (GAAP)	$	2,001			$	1,884			$	1.26
Скорректировано для указанных позиций:
Амортизация нематериальных активов	389				323				0,22
Основные этапы и прочие расходы на НИОКР	20				20				0.01
Изменение справедливой стоимости условного вознаграждения	271				271				0,19
Реструктуризация	17				14				–
Судебные резервы	7				5				–
Обесценение, связанное со Stemcentrx	939				823				0.56
Затраты, связанные с приобретением	158				128				0,09
Как скорректировано (не по GAAP)	$	3,802			$	3,468			$	2.33

Основные этапы и другие расходы на НИОКР связаны с промежуточными платежами за ранее объявленное сотрудничество. Реструктуризация в первую очередь связана с оптимизацией глобальных операций. Обесценение, связанное с Stemcentrx, относится к чистому воздействию обесценения нематериальных активов и соответствующей корректировки справедливой стоимости обязательств по условному возмещению.Затраты, связанные с приобретением, отражают транзакционные и финансовые затраты, связанные с предлагаемым приобретением Allergan.

2. Влияние указанных статей по отдельным статьям было следующим:
	3 квартал 2019
	Стоимость товаров продано				SG&A				НИОКР				Проценты чистые расходы				Прочие расходы, нетто
Согласно отчетности (GAAP)	$	1,920			$	1,657			$	2,285			$	420			$	177
Скорректировано для указанных позиций:
9000 Актив2	(389)				–				–				–				–
Основные этапы и прочие расходы на НИОКР	–				–				(20)				–				–
Изменение справедливой стоимости условного вознаграждения	–				–				–				–				(271)
Реструктуризация	(6)				(3)				(8)				–				–
Судебные резервы	–				(7)				–				–				–
Обесценение, связанное со Stemcentrx	–				–				(1030)				–				91
Затраты, связанные с приобретением	–				(26)				–				(132)				–
Как скорректировано (не по GAAP)	$	1,525			$	1,621			$	1,227			$	288			$	(3)

3.Скорректированная налоговая ставка на третий квартал 2019 года составила 8,8 процента, как указано ниже:
	3 квартал 2019
	До налогообложения прибыль				Доход налоги				Ставка налога
Согласно отчетности (GAAP)	$	2,001			$	117			5.9	%
Указанные позиции	1,801				217				12,1	%
Скорректировано (не по GAAP)	$	3,802			$	334			8.8	%

AbbVie Inc.
Сверка данных по GAAP и скорректированной информации, не относящейся к GAAP
Квартал, закончившийся 30 сентября 2018 г.
(неаудировано) (в миллионах, кроме данных по акциям)
1.Указанные пункты повлияли на результаты следующим образом:
	3 квартал 18
	Прибыль								Разбавленный
	До налогообложения				После уплаты налогов				EPS
Согласно отчетности (GAAP)	$	2,761			$	2,747			$	1.81
Скорректировано для указанных позиций:
Амортизация нематериальных активов	320				263				0,17
Приобретенные ПИС и Д	55				55				0.04
Благотворительные взносы	115				89				0,06
Изменение справедливой стоимости условного вознаграждения	95				95				0.06
Судебные резервы	228				176				0,12
Влияние налоговой реформы в США	–				(177)				(0.12)
Другое	7				7				–
Как скорректировано (не по GAAP)	$	3,581			$	3,255			$	2.14

Приобретенные ПИСиР в основном отражают авансовые платежи, связанные с сотрудничеством в области НИОКР и лицензионными соглашениями с третьими сторонами. Воздействие налоговой реформы в США отражает чистую налоговую выгоду, связанную со сроками введения законодательства в действие некоторых дочерних компаний. Прочие в основном включают расходы на реструктуризацию, связанные с оптимизацией глобальных операций.

2. Влияние указанных статей по статьям было следующим:
	3 квартал 18
	Стоимость товаров продано				SG&A				Приобретено ПИС и Д				Прочие расходы, нетто
Согласно отчетности (GAAP)	$	1,835			$	1,919			$	55			$	94
Скорректировано для указанных позиций:
Амортизация нематериальных активов	(320)				–				–				–
Приобретенные ПИС и Д	–				–				(55)				–
Благотворительные взносы	–				(115)				–				–
Изменение справедливой стоимости условного вознаграждения	–				–				–				(95)
Судебные резервы	–				(228)				–				–
Другое	(6)				(1)				–				–
Как скорректировано (не по GAAP)	$	1,509			$	1,575			$	–			$	(1)

3.Скорректированная налоговая ставка за третий квартал 2018 года составила 9,1 процента, как указано ниже:
	3 квартал 18
	До налогообложения прибыль				Доход налоги				Ставка налога
Согласно отчетности (GAAP)	$	2,761			$	14			0.5	%
Указанные позиции	820				312				38,1	%
Скорректировано (не по GAAP)	$	3,581			$	326			9.1	%

AbbVie Inc.
Сверка данных по GAAP и скорректированной информации, не относящейся к GAAP
Девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 г.
(неаудировано) (в миллионах, кроме данных по акциям)
1.Указанные пункты повлияли на результаты следующим образом:
	9M19
	Прибыль								Разбавленный
	До налогообложения				После уплаты налогов				EPS
Согласно отчетности (GAAP)	$	5,352			$	5,081			$	3.41
Скорректировано для указанных позиций:
Амортизация нематериальных активов	1,162				962				0,65
Основные этапы и прочие расходы на НИОКР	95				95				0.06
Приобретенные ПИС и Д	246				241				0,16
Изменение справедливой стоимости условного вознаграждения	2,744				2,746				1.85
Реструктуризация	188				153				0,10
Судебные резервы	27				21				0.01
Обесценение, связанное со Stemcentrx	939				823				0,56
Затраты, связанные с приобретением	189				155				0.10
Расчет налоговой проверки	–				(267)				(0,18)
Другое	20				20				0.01
Как скорректировано (не по GAAP)	$	10,962			$	10,030			$	6,73

Основные этапы и другие расходы на НИОКР связаны с промежуточными платежами за ранее объявленное сотрудничество.Приобретенные ПИСиР в основном отражают авансовые платежи, связанные с сотрудничеством в области НИОКР и лицензионными соглашениями с третьими сторонами. Реструктуризация в первую очередь связана с оптимизацией глобальных операций. Обесценение, связанное с Stemcentrx, относится к чистому воздействию обесценения нематериальных активов и соответствующей корректировки справедливой стоимости обязательств по условному возмещению. Затраты, связанные с приобретением, отражают транзакционные и финансовые затраты, связанные с предлагаемым приобретением Allergan.

2.Влияние указанных статей по статьям было следующим:

9M19

Стоимость товаров продано

SG&A

НИОКР

Приобретено ПИС и Д

Проценты расходы, нетто

Прочие расходы, нетто

Согласно отчетности (GAAP)

$

5,433

$

4,991

$

4,865

$

246

$

1,054

$

2,590

Скорректировано для указанных позиций:

актив

(1,162)

–

–

–

–

–

Основные этапы и прочие расходы на НИОКР

–

–

(95)

–

–

–

Приобретенные ПИС и Д

–

–

–

(246)

–

–

Изменение справедливой стоимости условного вознаграждения

–

–

–

–

–

(2,744)

Реструктуризация

(15)

(110)

(63)

–

–

–

Судебные резервы

–

(27)

–

–

–

–

Обесценение, связанное со Stemcentrx

–

–

(1030)

–

–

91

Затраты, связанные с приобретением

–

(50)

–

–

(139)

–

Другое

(1)

–

(19)

–

–

–

Как скорректировано (не по GAAP)

$

4,255

$

4,804

$

3 658

$

–

$

915

$

(63)

3.Скорректированная налоговая ставка за первые девять месяцев 2019 года составила 8,5 процента, как указано ниже:
	9M19
	До налогообложения прибыль				Доход налоги				Ставка налога
Согласно отчетности (GAAP)	$	5,352			$	271			5.1	%
Указанные позиции	5,610				661				11,8	%
Скорректировано (не по GAAP)	$	10,962			$	932			8.5	%

AbbVie Inc.
Сверка данных по GAAP и скорректированной информации, не относящейся к GAAP
Девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 г.
(неаудировано) (в миллионах, кроме данных по акциям)
1.Указанные пункты повлияли на результаты следующим образом:
	9M18
	Прибыль								Разбавленный
	До налогообложения				После уплаты налогов				EPS
Согласно отчетности (GAAP)	$	7,570			$	7,513			$	4.79
Скорректировано для указанных позиций:
Амортизация нематериальных активов	974				801				0,51
Основные этапы и прочие расходы на НИОКР	87				87				0.05
Приобретенные ПИС и Д	124				124				0,08
Коллаборация Calico	500				500				0.32
Благотворительные взносы	235				182				0,12
Изменение справедливой стоимости условного вознаграждения	432				432				0.28
Судебные резервы	346				276				0,18
Влияние налоговой реформы в США	–				(534)				(0.34)
Другое	38				39				0,02
Как скорректировано (не по GAAP)	$	10,306			$	9,420			$	6.01

Основные этапы и другие расходы на НИОКР связаны с промежуточными платежами за ранее объявленное сотрудничество. Приобретенные ПИСиР в основном отражают авансовые платежи, связанные с сотрудничеством в области НИОКР и лицензионными соглашениями с третьими сторонами. Воздействие налоговой реформы в США отражает чистую налоговую выгоду, связанную со сроками введения законодательства в действие некоторых дочерних компаний.Прочие в основном включают в себя промежуточную выручку в рамках ранее объявленных сборов за сотрудничество и реструктуризацию, связанных с оптимизацией глобальных операций.

2. Влияние указанных статей по отдельным статьям было следующим:

9M18

Чистая прибыль

Стоимость товаров продано

SG&A

НИОКР

Приобретено ПИС и Д

Прочие операционные расходы

Прочие расходы, нетто

Согласно отчетности (GAAP)

$

24,448

$

5,696

$

5,470

$

3,834

$

124

$

500

$

411

Скорректировано для указанных позиций:

–

(974)

–

–

–

–

–

Основные этапы и прочие расходы на НИОКР

–

–

–

(87)

–

–

–

Приобретенные ПИС и Д

–

–

–

–

(124)

–

–

Коллаборация Calico

–

–

–

–

–

(500)

–

Благотворительные взносы

–

–

(235)

–

–

–

–

Изменение справедливой стоимости условного вознаграждения

–

–

–

–

–

–

(432)

Судебные резервы

–

–

(346)

–

–

–

–

Другое

(20)

(34)

(1)

(23)

–

–

–

Как скорректировано (не по GAAP)

$

24,428

$

4,688

$

4,888

$

3,724

$

–

$

–

$

(21)

3.Скорректированная налоговая ставка за первые девять месяцев 2018 года составила 8,6 процента, как указано ниже:
		9M18
		До налогообложения прибыль				Доход налоги				Ставка налога
Согласно отчетности (GAAP)	$	7,570				$	57			0.8	%
Указанные позиции	2,736					829				30,3	%
Скорректировано (не по GAAP)	$	10,306				$	886			8.6	%

ИСТОЧНИК AbbVie

NIO Inc. отчитывается неаудированным финансовым отчетом за третий квартал 2019 года

Квартальная общая выручка достигла 1836,8 млн юаней (257,0 млн долларов США)
Квартальные поставки ES8 и ES6 составили 4799 автомобилей

ШАНХАЙ, Китай, 30 декабря 2019 г. (GLOBE NEWSWIRE) – NIO Inc. («NIO» или «Компания») (NYSE: NIO), пионер на китайском рынке электромобилей премиум-класса, объявила сегодня неаудированные финансовые результаты за третий квартал, закончившийся 30 сентября 2019 года.

Основные операционные показатели за третий квартал 2019 года

• Поставки автомобилей составили 4799 в третьем квартале 2019 года, включая 4196 ES6 и 603 ES8, по сравнению с 3553 автомобилями, поставленными во втором квартале 2019 года. .

Ключевые производственные результаты
	2019 Q3	2019 Q2	2019 Q2				4799	3553	3989

Финансовые показатели за третий квартал 2019 года

• Продажи автомобилей на составили 1733 юаней.5 миллионов (242,5 миллиона долларов США) в третьем квартале 2019 года, что на 22,5% больше, чем во втором квартале 2019 года, и на 21,5% больше, чем в том же квартале 2018 года.
• Маржа транспортных средств ¹ была отрицательной 6,8% по сравнению с отрицательными 24,1% во втором квартале 2019 года и отрицательными 4,3% в том же квартале 2018 года.
• Общая выручка составила 1836,8 млн юаней (257,0 млн долларов США) в третьем квартале 2019 года, что представляет собой увеличение 21.8% по сравнению со вторым кварталом 2019 года и увеличение на 25,0% по сравнению с тем же кварталом 2018 года.
• Валовая прибыль была отрицательной 12,1% по сравнению с отрицательными 33,4% во втором квартале 2019 года и отрицательными 7,9% в том же квартал 2018 года.
• Убыток от операционной деятельности составил 2409,2 млн юаней (337,1 млн долларов США) в третьем квартале 2019 года, что на 25,3% меньше, чем во втором квартале 2019 года, и на 14,3% меньше, чем в том же квартале. за 2018 год. Без учета расходов на выплату компенсаций, основанных на акциях, скорректированный убыток от операционной деятельности (не по GAAP) составил 2 338 юаней.8 миллионов (327,2 миллиона долларов США) в третьем квартале 2019 года, что на 25,4% меньше, чем во втором квартале 2019 года, и на 1,6% меньше, чем в том же квартале 2018 года.
• Чистый убыток составил 2 521,7 миллиона юаней ( 352,8 млн долларов США) в третьем квартале 2019 года, что на 23,3% меньше, чем во втором квартале 2019 года, и на 10,3% меньше, чем в том же квартале 2018 года. Без учета расходов на выплаты на основе акций, скорректированный чистый убыток (не по GAAP) ) составила 2451,2 миллиона юаней (342 доллара США.9 миллионов) в третьем квартале 2019 года, что на 23,2% меньше, чем во втором квартале 2019 года, и на 3,1% больше, чем в том же квартале 2018 года.
• Чистый убыток, приходящийся на обыкновенных акционеров NIO , составил 2 553,6 миллиона юаней (357,3 млн долларов США) в третьем квартале 2019 года, что на 22,9% меньше по сравнению со вторым кварталом 2019 года и на 73,8% по сравнению с тем же кварталом 2018 года. Без учета компенсационных расходов на основе акций и увеличения погашаемых неконтрольных процентов к выкупной стоимости, скорректированный чистый убыток, относящийся к обыкновенным акционерам NIO (не по GAAP), составил 2 451 юань.3 миллиона (342,9 миллиона долларов США).
• Базовый и разводненный чистый убыток на американскую депозитарную акцию (АДА) ² в третьем квартале 2019 года составил 2,48 юаней (0,35 доллара США). стоимость погашения, скорректированный базовый и разводненный чистый убыток на одну АДА (не по GAAP) составили 2,38 юаня (0,33 доллара США).
• Денежные средства и их эквиваленты, денежные средства с ограничением использования и краткосрочные инвестиции составили 1 960 юаней.7 миллионов (274,3 миллиона долларов США) по состоянию на 30 сентября 2019 года.

3 квартал 2018

3922

3922

39229

9 0264 1,733.5

9 9 9025 GAAP (2451,2

9025 .6 9025 Чистая доля 9025 и Разводненный (не-GAAP)

Ключевые финансовые результаты (в миллионах юаней, за исключением данных по обыкновенным акциям и процентам)
		% Изменение 3
								Продажа автомобилей			1414,5			1426,9			22,5	%	21,5	%
9026 9026%
9026 %		-4,3	%		17,3	%	-2,5	%
Общая выручка		1,836.8		1,508,6			1,469,6			21,8	%	25,0	%
%
3	%
3	% %		-7,9	%		21,3	%	-4,2	%
Убыток от операций		(2,409.2	)	(3,226,1	)		（2,809,9	)		-25,3	%	-14,3 90 -263	% Скорректированные
%
(2338,8	)	(3,133,9	)		(2377,7	)		-25,4	%	-1,6	%	.7	)	(3,285,8	)		(2,810,4	)		-23,3	%	-10,3	Скорректированные потери
)	(3193,6	)		(2378,2	)		-23,2	%	3,1	%	)	(3313,7	)		(9,756,8	)		-22,9	%	-73,8	%
(2,48	)	(3,23	)		(42,59	)		-23,1	%	-94,2	% Базовая скорректированная доля
(2.38	)	(3,11	)		(10,35	)		-23,3	%	-77,0	%

1008

• 28 декабря 2019 года в Шэньчжэне, Китай, прошел третий День НИО. Компания анонсировала аккумуляторный блок на 100 кВтч и дом постоянного тока на 20 кВт. По оценкам, поставки аккумуляторных батарей на 100 кВтч начнутся в четвертом квартале 2020 года и, как ожидается, значительно улучшат запас хода всех моделей автомобилей NIO.Благодаря запатентованным технологиям замены аккумуляторов компании NIO предлагает своим пользователям гибкие программы обновления аккумуляторов, что делает «Аккумулятор как услуга» уникальным ценным предложением.
  
• На этом мероприятии компания представила свою третью серийную модель – EC6, интеллектуального внедорожника премиум-класса с электрическим купе. Версия EC6 Performance оснащена двигателем с постоянными магнитами мощностью 160 кВт и асинхронным двигателем мощностью 240 кВт и способна разгоняться с нуля до 100 км / ч всего за 4,7 секунды. Версия EC6 с аккумулятором на 100 кВтч может похвастаться дальностью действия до 615 км по стандарту NEDC.NIO планирует объявить цены и спецификации EC6 в июле, и ожидается, что поставки начнутся в сентябре 2020 года.
  
• Во время Дня NIO компания выпустила совершенно новый ES8, флагманский интеллектуальный электрический внедорожник премиум-класса. Благодаря аккумуляторной батарее на 100 кВтч новый ES8 имеет дальность действия NEDC до 580 км, что является значительным улучшением характеристик дальности полета. Компания планирует начать поставки нового ES8 в апреле 2020 года.

Генеральный директор и финансовый директор Комментарии

«NIO поставила в общей сложности 4799 автомобилей ES8 и ES6 в третьем квартале 2019 года, что составляет 35 .Увеличение на 1% по сравнению со вторым кварталом. Во второй половине 2019 года сектор электромобилей значительно снизился после сокращения субсидий на электромобили в Китае. Несмотря на проблемы, продажи NIO с сентября значительно улучшились, – сказал Уильям Бин Ли, основатель, председатель и главный исполнительный директор NIO. «Наши высокие показатели были обусловлены конкурентоспособностью наших продуктов и услуг, признанием и сильной поддержкой со стороны нашего сообщества пользователей, а также нашей стратегией расширения сети продаж, поскольку мы продолжаем запускать более эффективные NIO Spaces.Мы ожидаем, что в четвертом квартале будет поставлено более 8000 автомобилей, что является рекордом квартальных поставок в нашей истории. При этом общий совокупный объем поставок в 2019 году, по оценкам, превысит 20 300 единиц.

«28 декабря мы провели наш третий ежегодный День NIO, посвященный нашему сообществу пользователей и для него. Во время мероприятия мы представили совершенно новую модель, EC6, интеллектуальное электрическое купе-внедорожник премиум-класса, демонстрирующее наше стремление к высокой производительности и стильному дизайну в наших продуктах. Мы также выпустили совершенно новую ES8, флагманскую модель NIO, которая имеет все возможности для того, чтобы стать самым конкурентоспособным электрическим внедорожником в сегменте средних и больших габаритов.Кроме того, мы сделаем доступным аккумуляторную батарею на 100 кВтч, которая значительно увеличит запас хода NEDC новых ES8, ES6 и EC6 до 580, 610 и 615 километров соответственно.

«С июня 2018 года мы поставили более 30 000 автомобилей в 296 городов, расширили ассортимент нашей продукции до 3 конкурентоспособных моделей внедорожников и успешно создали единственный в Китае бренд электромобилей премиум-класса. Мы гордимся своей командой за быстрое и качественное исполнение. Мы продолжим двигаться вперед, улучшая наши продукты и услуги, расширяя нашу сеть продаж и обслуживания, а также создавая наше сообщество пользователей », – заключил г-н.Ли.

«Столкнувшись с продолжающимся слабым автомобильным рынком, мы твердо уверены, что в обозримом будущем сектор интеллектуальных электромобилей премиум-класса будет опережать отрасль по темпам роста. Согласно исследованию JD Power 2019 New Energy Vehicle Experience Index, NIO заняла первое место по качеству новых автомобилей среди всех брендов. Кроме того, ES6 занял первое место по продажам электрических внедорожников и занял первое место в рейтинге топ-10 продаж среднеразмерных внедорожников премиум-класса, включая модели ICE и электромобилей, в Китае в октябре и ноябре. Мы рады, что такая динамика сохраняется », – добавил Вэй Фэн, финансовый директор NIO.«В течение квартала мы также внедрили комплексные меры по контролю затрат во всей организации для повышения операционной эффективности. В результате наши административные и административные расходы и расходы на исследования и разработки в третьем квартале снизились на 18,1% и 21,3% соответственно по сравнению со вторым кварталом, и мы ожидаем дальнейшего повышения эффективности в четвертом квартале ».

Финансовые результаты за третий квартал 2019 года

Выручка

• Продажи автомобилей на в третьем квартале 2019 года составили 1733 юаня.5 миллионов (242,5 миллиона долларов США) в третьем квартале 2019 года, что на 22,5% больше по сравнению со вторым кварталом 2019 года и на 21,5% больше по сравнению с тем же кварталом 2018 года. Увеличение продаж автомобилей по сравнению со вторым кварталом 2019 года. в основном была обеспечена продажами ES6.
  
• Прочие продажи в третьем квартале 2019 года составили 103,4 млн юаней (14,5 млн долларов США), что на 9,9% больше, чем во втором квартале 2019 года, и на 142,1% больше, чем в том же квартале 2018 года.Увеличение прочих продаж по сравнению со вторым кварталом 2019 года в основном связано с увеличением продаж зарядных свай и аксессуаров, что соответствовало увеличению поставок транспортных средств.
  
• Общая выручка в третьем квартале 2019 года составила 1836,8 млн юаней (257,0 млн долларов США), что на 21,8% больше, чем во втором квартале 2019 года, и на 25,0% больше, чем в том же квартале 2018 года.

Себестоимость продаж и валовая прибыль

• Себестоимость в третьем квартале 2019 года составила 2058 юаней.4 миллиона (288,0 миллиона долларов США), что на 2,3% больше, чем во втором квартале 2019 года, и на 29,8% больше, чем в том же квартале 2018 года. Незначительное увеличение себестоимости продаж во втором квартале 2019 года было связано с рост продаж в третьем квартале 2019 года был компенсирован снижением себестоимости продаж по сравнению со стоимостью продаж во втором квартале, которая включала начисленные затраты на отзыв в связи с добровольным отзывом Компанией 4803 автомобилей, объявленным 27 июня 2019 года.
  
• Маржа автомобилей в третьем квартале 2019 года была отрицательной 6,8% по сравнению с отрицательными 24,1% во втором квартале 2019 года и отрицательными 4,3% в том же квартале 2018 года. Повышение маржи транспортных средств произошло в основном за счет отзыва затраты во втором квартале 2019 года, как упоминалось выше, и их отсутствие в третьем квартале 2019 года.
  
• Валовая прибыль в третьем квартале 2019 года была отрицательной 12,1% по сравнению с отрицательными 33,4% во втором квартале 2019 года. 2019 и отрицательный 7.9% в том же квартале 2018 года. Увеличение валовой маржи по сравнению со вторым кварталом 2019 года в основном связано с улучшением маржи автомобилей в третьем квартале.

Операционные расходы

• Расходы на исследования и разработки в третьем квартале 2019 года составили 1023,2 млн юаней (143,2 млн долларов США), что на 21,3% меньше по сравнению со вторым кварталом 2019 года и относительно не изменилось по сравнению с в том же квартале 2018 года. Без учета компенсационных расходов, основанных на акциях, скорректированные расходы на исследования и разработки (не по GAAP) составили 1003 юаня.6 миллионов (140,4 миллиона долларов США), что на 21,7% меньше, чем во втором квартале 2019 года, и на 5,9% больше, чем в том же квартале 2018 года. Снижение расходов на исследования и разработки во втором квартале 2019 года в основном связано с за вычетом затрат на тестирование, понесенных в третьем квартале после первоначального запуска ES6 в июне.
  
• Коммерческие, общие и административные расходы в третьем квартале 2019 года составили 1164,4 млн юаней (162,9 млн долларов США), что на 18 долларов меньше.1% по сравнению со вторым кварталом 2019 года и на 30,3% меньше по сравнению с тем же кварталом 2018 года. Без учета компенсационных расходов на основе акций скорректированные коммерческие, общие и административные расходы (не по GAAP) составили 1116,3 млн юаней (156,2 млн долларов США) , что на 17,4% меньше по сравнению со вторым кварталом 2019 года и на 15,6% по сравнению с тем же кварталом 2018 года. Снижение коммерческих, общих и административных расходов во втором квартале 2019 года в основном было обусловлено общими расходами Компании: меры экономии в маркетинге и другие вспомогательные функции.

Убыток от операций

• Убыток от операций в третьем квартале 2019 года составил 2 409,2 миллиона юаней (337,1 миллиона долларов США) в третьем квартале 2019 года, что на 25,3% меньше, чем во втором квартале 2019 года. 2019 г. и на 14,3% меньше, чем в том же квартале 2018 г. Без учета расходов на выплату вознаграждения, основанного на акциях, скорректированный убыток от операционной деятельности (не по GAAP) составил 2 338,8 млн юаней (327,2 млн долл. США) в третьем квартале 2019 г., что представляет собой уменьшение на 25.На 4% по сравнению со вторым кварталом 2019 года и на 1,6% меньше по сравнению с тем же кварталом 2018 года.

Расходы на вознаграждение, основанное на акциях

• Расходы на вознаграждение, основанное на акциях в третьем квартале 2019 года составили 70,4 юаней млн (9,9 млн долларов США), что на 23,6% меньше по сравнению со вторым кварталом 2019 года и на 83,7% по сравнению с тем же кварталом 2018 года. Снижение расходов на выплату вознаграждения на основе акций во втором квартале 2019 года в основном связано с постоянное уменьшение количества сотрудников, а также уменьшение части расходов на долевое вознаграждение, признанное по ускоренному методу.

Чистый убыток и прибыль на акцию

• Чистый убыток составил 2 521,7 млн ​​юаней (352,8 млн долларов США) в третьем квартале 2019 года, что на 23,3% меньше, чем во втором квартале 2019 года, и на 10,3%. % -ное снижение по сравнению с тем же кварталом 2018 года. Без учета расходов на выплату вознаграждения на основе акций скорректированный чистый убыток (не по GAAP) составил 2451,2 млн юаней (342,9 млн долларов США) в третьем квартале 2019 года, что на 23,2% меньше, чем во втором квартале. квартал 2019 года и 3.Увеличение на 1% по сравнению с тем же кварталом 2018 года.
  
• Чистый убыток, приходящийся на долю держателей обыкновенных акций NIO в третьем квартале 2019 года составил 2 553,6 миллиона юаней (357,3 миллиона долларов США) в третьем квартале 2019 года, что на 22,9 меньше. % по сравнению со вторым кварталом 2019 года и на 73,8% меньше по сравнению с тем же кварталом 2018 года. Без учета компенсационных расходов на основе акций и увеличения погашаемых неконтролирующих долей участия до выкупной стоимости, скорректированный чистый убыток, относящийся к обыкновенным акционерам NIO (не по GAAP ) составила 2451 юань.3 миллиона (342,9 миллиона долларов США).
  
• Базовый и разводненный чистый убыток на ADS в третьем квартале 2019 года составил 2,48 юаня (0,35 доллара США). Без учета расходов на выплату вознаграждения, основанного на акциях, и увеличения погашаемых неконтролирующих долей участия до выкупной стоимости, скорректированный базовый и разводненный чистый убыток на АДА (не по GAAP) составил 2,38 юаня (0,33 доллара США).

Балансы

• Остаток денежных средств и их эквивалентов, ограниченных денежных средств и краткосрочных инвестиций составил 1 960 юаней.7 млн ​​(274,3 млн долларов США) по состоянию на 30 сентября 2019 года.
  
• Компания работает с постоянными убытками и отрицательным капиталом. Остаток денежных средств Компании недостаточен для обеспечения необходимого оборотного капитала и ликвидности для непрерывной работы в следующие 12 месяцев. Непрерывная деятельность Компании, которая также является основой для подготовки неаудированной финансовой информации Компании за третий квартал, зависит от способности Компании получить достаточный внешний капитал или заемное финансирование.В настоящее время Компания работает над несколькими проектами финансирования, реализация которых может быть неопределенной. Компания будет сообщать о любых существенных событиях или информации в соответствии с требованиями применимого законодательства.
  
• 1 января 2019 года Компания приняла ASC 842 «Аренда» и использовала дополнительный метод перехода для первоначального применения этого нового стандарта аренды на дату принятия. Активы в форме права пользования и обязательства по аренде были признаны в консолидированной финансовой отчетности Компании.

Business Outlook

В четвертом квартале 2019 года Компания ожидает:

• Поставки автомобилей превысят 8000 единиц, что на 66,7% больше, чем в третьем квартале прошлого года. 2019.
  
• Общая выручка составит примерно 2 810 миллионов юаней (393,2 миллиона долларов США), что примерно на 53,0% больше, чем в третьем квартале 2019 года.

Этот бизнес-прогноз отражает текущее и предварительное мнение Компании в отношении бизнес-ситуация и состояние рынка, которые могут измениться.

Конференц-звонок

Руководство проведет конференц-звонок в 7:00 утра по восточному времени (20:00 по пекинскому времени) 30 декабря 2019 года, чтобы обсудить финансовые результаты и ответить на вопросы инвесторов и аналитиков. Слушатели могут получить доступ к вызову, набрав:

США:	+ 1-845-675-0437
Международный:	+ 65-6713-5090
Гонконг:	+ 852-3018-6771
ID конференции:	6378226

Кроме того, прямая и заархивированная веб-трансляция конференц-связи будет доступна на веб-сайте Компании по связям с инвесторами по адресу http: // ir.nio.com.

Повтор конференц-связи будет доступен по телефону примерно через два часа после завершения прямой трансляции по следующим номерам до 7 января 2020 г. 07:59 по восточному времени:

902

США:	+ 1-646-254-3697
Международный:	+ 61-2-8199-0299
Гонконг:	+ 852-3051-2780
ID конференции:	6378226

О компании NIO Inc.

NIO Inc. является пионером на китайском рынке электромобилей премиум-класса. Миссия NIO, основанной в ноябре 2014 года, состоит в том, чтобы формировать радостный образ жизни, предлагая умные электромобили премиум-класса и являясь лучшим предприятием для пользователей. NIO разрабатывает, совместно производит и продает интеллектуальные и подключенные электромобили премиум-класса, внедряя инновации в технологиях следующего поколения в области подключения, автономного вождения и искусственного интеллекта. Новое определение пользовательского опыта, NIO предоставляет пользователям комплексные, удобные и инновационные решения для зарядки и другие ориентированные на пользователя услуги.Компания NIO начала поставки семиместного высокопроизводительного электрического внедорожника премиум-класса ES8 в Китай в июне 2018 года и его варианта, шестиместного ES8, в марте 2019 года. NIO официально выпустила 5-местный высокопроизводительный внедорожник ES6. электрический внедорожник премиум-класса в декабре 2018 года, а поставки начались в июне 2019 года. NIO официально представила EC6, 5-местный интеллектуальный электрический внедорожник премиум-класса, в декабре 2019 года и планирует начать поставки в 2020 году.

Заявление о безопасности

Этот пресс-релиз содержит заявления, которые могут представлять собой «прогнозные» заявления в соответствии с положениями «безопасной гавани» U.S. Закон о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года. Эти прогнозные заявления могут быть идентифицированы с помощью таких терминов, как «будет», «ожидает», «ожидает», «цели», «будущее», «намеревается», «планирует», «Полагает», «оценивает», «вероятно» и подобные утверждения. Среди прочего, Business Outlook и цитаты руководства в этом объявлении, а также стратегические и операционные планы NIO содержат заявления прогнозного характера. NIO может также делать письменные или устные заявления прогнозного характера в своих периодических отчетах в U.S. Комиссия по ценным бумагам и биржам («SEC») в своем годовом отчете перед акционерами, в пресс-релизах и других письменных материалах, а также в устных заявлениях ее должностных лиц, директоров или сотрудников перед третьими сторонами. Заявления, не являющиеся историческими фактами, в том числе заявления об убеждениях, планах и ожиданиях NIO, являются заявлениями прогнозного характера. Заявления о перспективах связаны с неотъемлемыми рисками и неопределенностями. Ряд факторов может привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в любом прогнозном заявлении, включая, помимо прочего, следующее: стратегии NIO; Будущее развитие бизнеса NIO, финансовое состояние и результаты деятельности; Способность NIO получить достаточный внешний капитал или заемное финансирование; Способность NIO разрабатывать и производить автомобиль достаточного качества и привлекать клиентов в соответствии с графиком и в крупных масштабах; его способность развивать производство в сотрудничестве с партнерами; его способность предоставлять удобные решения для зарядки наших клиентов; его способность соответствовать обязательным стандартам безопасности, относящимся к автотранспортным средствам; его способность обеспечивать поставку сырья или других компонентов, используемых в наших транспортных средствах; его способность обеспечить достаточное количество бронирований и продаж ES8 и ES6; его способность контролировать расходы, связанные с нашей деятельностью; его способность создать наш бренд NIO; общие экономические и деловые условия в мире и в Китае, а также предположения, лежащие в основе или связанные с любым из вышеизложенного.Дополнительная информация об этих и других рисках включена в документы NIO в SEC. Вся информация, представленная в этом пресс-релизе, актуальна на дату этого пресс-релиза, и NIO не берет на себя никаких обязательств по обновлению каких-либо прогнозных заявлений, за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством.

Раскрытие информации не по GAAP

Компания использует показатели, не относящиеся к GAAP, такие как скорректированная себестоимость продаж (не-GAAP), скорректированные расходы на исследования и разработки (не-GAAP), скорректированные продажи, общие и административные расходы (не-GAAP), скорректированный убыток от операций (не-GAAP), скорректированный чистый убыток (не-GAAP), скорректированный чистый убыток, приходящийся на держателей обыкновенных акций (не-GAAP), скорректированный базовый и разводненный чистый убыток на акцию (не-GAAP) -GAAP), а также скорректированный базовый и разводненный чистый убыток по ADS (не-GAAP), при оценке операционных результатов и для принятия финансовых и операционных решений.За счет исключения влияния компенсационных расходов на основе акций, увеличения конвертируемых погашаемых привилегированных акций до выкупной стоимости и увеличения погашаемых неконтролирующих долей участия до выкупной стоимости, Компания считает, что финансовые показатели не-GAAP помогают определить основные тенденции в ее бизнесе и улучшить общее понимание прошлых результатов и будущих перспектив Компании. Компания также считает, что финансовые показатели не по GAAP позволяют лучше понять ключевые показатели, используемые руководством Компании при принятии финансовых и операционных решений.

Финансовые показатели non-GAAP не представлены в соответствии с GAAP США и могут отличаться от не-GAAP методов учета и отчетности, используемых другими компаниями. Финансовые показатели, не относящиеся к GAAP, имеют ограничения в качестве аналитических инструментов, и при оценке операционных результатов компании инвесторы не должны рассматривать их изолированно или в качестве замены чистых убытков или других консолидированных отчетов с подробными данными об убытках, подготовленных в соответствии с GAAP США. Компания рекомендует инвесторам и другим лицам полностью проверять свою финансовую информацию и не полагаться на какие-либо финансовые показатели.

Компания смягчает эти ограничения, сверяя финансовые показатели, не относящиеся к GAAP, с наиболее сопоставимыми показателями эффективности US GAAP, которые следует учитывать при оценке результатов деятельности Компании.

Для получения дополнительной информации о финансовых показателях, не относящихся к GAAP, см. Таблицу с заголовком «Неаудированная сверка результатов GAAP и не-GAAP» в конце данного пресс-релиза.

Обменный курс

Это объявление содержит перевод определенных сумм в юанях в U.S. долларов по указанным ставкам исключительно для удобства читателя. Если не указано иное, все переводы из юаня в доллары США производились по курсу 7,1477 юаней за 1 доллар США, что соответствует курсу покупок в полдень, действовавшему 30 сентября 2019 года в статистическом выпуске H.10 Совета Федеральной резервной системы. Компания не делает никаких заявлений о том, что указанные суммы в юанях или долларах США могут быть конвертированы в доллары США или ренминби, в зависимости от обстоятельств, по какому-либо конкретному курсу или вообще.

Отчет о предварительной неаудированной финансовой информации

Неаудированная финансовая информация, представленная в данном отчете о прибылях и убытках, является предварительной и может быть скорректирована.Корректировки в консолидированной финансовой отчетности могут быть выявлены после проведения аудиторской работы по аудиту Компании на конец года, что может привести к значительным отличиям от этой предварительной неаудированной финансовой информации.

Для получения дополнительной информации посетите: http://ir.nio.com.

Контакты:

NIO Inc.
Связи с инвесторами
Телефон: + 86-21-6908-3681
Электронная почта: [email protected]

The Piacente Group, Inc.
Брэнди Пьяченте
Тел .: + 1-212-481-2050
Эл. Почта: [email protected]

Росс Уорнер
Тел .: + 86-10-6508-0677
Эл. Почта: [email protected]

Источник: NIO

NIO INC.
Консолидированные отчеты о совокупном убытке
	MB Сумма , если не указано иное
(в тысячах, за исключением данных по акциям и по акциям)

64

263 Оборотные активы: 4

9026

9026 902 51267

9064

9269

	31 декабря 2018 г.		30 сентября 2019 г.	30 сентября 2019 г.
	(аудировано)		(не аудировано)		900 03 (неаудировано)
					(долл. США)
АКТИВЫ 002 эквиваленты							3,133,847		980,991		137,246
Денежные средства с ограничением использования	57,012	177,744	177,744			177,744				802,000		112,204
Торговая дебиторская задолженность	756,508		1,269,840
	52,813		7,389
Запасы	1,465,239		1,815,329		253,974
Денежные средства с ограничением на длительный срок	33,528		38,870		5,438
Основные средства, нетто	4,853,157	4,853,157	5,469,538		765,217
Нематериальные активы, нетто	3,470		2,681	375		375			375		210,027		29,384
Долгосрочные инвестиции	148,303		149,007		20,847
1,115
Активы в форме права пользования – операционная аренда	–		2,047,594		286,469
9026 1 9026 9026
	266,958
Итого внеоборотные активы	6,672,920		9,833,821		1,3756464 9,833,821		1,3756464										9,833,821				2356633
ПАССИВЫ
Текущие обязательства:
Краткосрочные займы	1,870,000		1,488,045		208,185
Кредиторская задолженность	2,869,953		63	446,133
Суммы, причитающиеся связанным сторонам	219,583		268,722		37,596
Текущая часть обязательств по операционной аренде	–		418,524		58,554
Текущая часть долгосрочных займов		198,852
Начисления и прочие обязательства	3,383,681		3,248,884		454,536
43
43	4,684		1,254,207
Долгосрочные обязательства:								985,608
Долгосрочные обязательства по операционной аренде	–		1,792,108		250,725
160,995
Итого внеоборотные обязательства	2,098,824		9,987,681		1,397,328
, 210		18,952,365		2,651,535

, если не указано иное и данные на акцию)

NIO INC.
Консолидированные балансовые отчеты
Суммы, выраженные в юанях («юанях»), если не указано иное,		тысяч

,121064 (

Итого обязательства, мезонинный капитал и собственный капитал

64

64 263

	31 декабря 2018 г.			30 сентября 2019 г.			30 сентября 2019 г.
	(неаудировано)			(неаудировано)
							(долл. США)
MEZZANINE EQUITY																			проценты			1,329,197			1 , 423,880			199,208
Совокупный мезонинный капитал	1,329,197			1,423,880	1,423,880	1,423,880
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Обыкновенные акции	1809			1,824			255
Собственные акции	(9,186	)		– 63
Добавочный капитал	41,918,936			40,295,567			5,637,557		Накопленные	(294,837	)		(41,249	)
Накопленный дефицит	(35,039,810	)
Всего NIO Inc.собственный капитал	6,837,041			(3,556,556	)		(497,581	)
Неконтролирующие доли участия			3,471
Собственный капитал	6,821,145			(3,531,744	3	18,842,552			16,844,501			2,356,633

NIO INC.
Консолидированные отчеты о совокупном убытке
Суммы, выраженные в юанях («RMB»), если не указано иное,			тысяч		, если не указано иное. для данных по акциям и по акциям)

9026 9026 9026 90264 903

902,46743

9026)

) )

1,067 902,44

9 0511 – –

9 0511 9257 9257

9 05112

	Прошедшие три месяца
	30 сентября 2018 г. 30 сентября 2019 г.			30 сентября 2019 г.
	(неаудировано)			(неаудировано)			63 (неаудировано) 003			63 (неаудировано) 003															(долл. США) 9 0004
Выручка:
Продажи автомобилей	1,426,879
Прочие продажи	42,694			94,037			103,375						9,463		9263	9649 1,508,570			1,836,844			256,984
Себестоимость:
	3	(1,850,943	)		(258,956	)
Прочие продажи	(97,353	)			3		(29,028	)
Итого себестоимость реализации	(1,585,891	)		(2,012,754	3	)	(2,012,754	3	)	287,984	)
Брутто lo СС	(116,318	)		(504,184	)		(221,584	)
Операционные расходы:
	)		(1,023,193	)		(143,150	)
Продажа, общие и административные	(1,670,100	)	(1,164,443
Итого операционные расходы	(2,693,535	)		(2,721,923	)		(2,187,636)
Убыток от операций	(2,809,853	)		(3,226,107	)		(2,409,220	)	3	21 820			46,519			28,669			4,011
Процентные расходы	3 (27282643) (103,211	)		(14,440	)
Доля в убытках объектов инвестиций	(4,035	)			3 (28214	3	3 (28214	3	3 (28214		(5,375	)
Прочие доходы, нетто	10,588			22,600
Убыток до дохода расходы по налогу	(2,809,062	)		(3,282,086	)		(2,521,114	)		(352,717							)		(3,679	)		(536	)		(75	)
	(3,285,765	)		(2,521,650	)		(352,792	)
Увеличение конвертируемых выкупаемых привилегированных акций до выкупной стоимости	(6,923,008	)		–
	–
–
Увеличение погашаемых неконтролирующих долей участия до выкупной стоимости	(31,399	)		(31,561	)		(31,907	)	3
Чистая (прибыль) / убыток, относящийся к неконтролирующим долям участия	8,000			3,670			(58	)		(8	)		)
(9,756,843	)		(3,313,656	)		(2,553,615	)
2,810,436	)		(3,285,765	)		(2,521,650	)		(352,792	000		)
Корректировка от пересчета иностранной валюты, за вычетом нулевого налога	95,189			(70,139	)		(129,405	)	3	3
Итого прочий совокупный (убыток) / доход	95,189			(70,139	)		(129,405	)		3
			(2 651 055	)		(370,896	)

030 9026 3 58 902 9263 902 64 Inc.43 1,026,505,444434 чистый убыток5444 263

Накопление конвертируемых выкупаемых привилегированных акций до выкупной стоимости	(6,923,008	)	(6,923,008	)		–
Увеличение погашаемых неконтролирующих долей до выкупной стоимости	(31,399	)		(31,561	) (31,907	)		(4,464	)
Чистая (прибыль) / убыток, относящийся к неконтролирующим долям	8,000
)		(8	)
												(9,661,654	)		(3,383,795	)		(2,683,020	)		(375,368	)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, использованных в расчетах, нетто убыток на акцию
Основной и разбавленный	229,083,029			1,026,505,444
Чистый убыток на акцию, приходящийся на держателей обыкновенных акций											9026 42.59	)		(3,23	)		(2,48	)		(0,35	)
9000 AD3, использованный в среднем для 9000 AD3 доля
Базовая и разводили	22	29						1,028,698,303			1,028,698,303
Чистый убыток на АДА, относящийся к акционерам обыкновенных акций
Основной и разбавленный	(42.59	)		(3,23	)		(2,48	)		(0,35	)

юаней), если не указано иное в тысячах, за исключением данных по акциям и по акциям)

NIO INC.
Неаудированная сверка результатов GAAP и не-GAAP
Суммы, выраженные в юанях	(

операционные расходы включены в себестоимость 9026 в составе расходов, основанных на акциях

10452 10452 1045,5 902

Месяц , 2019

24

90260 92294

из NIO Inc на обыкновенные акции

	Три месяца, закончившиеся 30 сентября 2019 г.
	GAAP Результат Итого			Не-GAAP Корректировка		% от Итого						Не-GAAP Результат						4000				Выручка						9 0003 Выручка												Выручка
Себестоимость	(2,058,428	)		-112.1		%		2,749		0,1				%		(2,055,679				)		-112,0		%				)		-55,7		%		19,578		1,1				%		(1,003,615				)	–	%
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(1,164,443	)		-63,4		%		48,111																																																																	1,116,332																														)		-60,8		%
Итого	(4,246,064	)	) 2	%		70,438		3,8				%		(4,175,626				)		-227,4		3
Убыток от операций	(2,409,220	)		-131,2		%		70,438		3.8				%		(2,338,782				)		-127,4		%
																)		-137,3		%		70,438		3,8				%		(2,451,212				)	%
Накопление
Чистый убыток, относящийся к владельцам обыкновенных акций NIO Inc.	(2,553,615	)		-139,0		%		102,345		5,6				%	(2,451,270 9263
Чистый убыток на акцию, приходящийся на обыкновенных акционеров, базовый и разводненный (RMB)	(2,48	)						0.10											(2,38	)
Чистый убыток на АДА, относящийся к обыкновенным акционерам3 (базовый и разводненный)			юаней						0,10											(2,38	)						и разводненный (USD)	(0.35	)						0,02											(0,33
	GAAP Результат		% от Итого		Не-GAAP Корректировка Всего 9 0004 Результат	% от Итого
			Выручка			000
Компенсация на основе акций, включенная в себестоимость продаж и операционные расходы, выглядит следующим образом:											(2,012,754	)	-133.4	%	3,362	0,2	%	(2,009,392	)	-133,2	%
Расходы на исследования и разработки	3	18,784	1,2	%	(1,281,747	)	-85,0	%
Коммерческие, общие и административные расходы	(1,421,392	)	.2	%	70,064	4,6	%	(1,351,328	)	-89,6	%
						(4,734,677	)	-313,8	%	92,210	6,0	%	(4,642,467	)	-307,8		9
Убыток от операций	(3,226,107	)	-213.8	%	92,210	6,0	%	(3,133,897	)	-207,8	%
			(3,285,765	)	-217,8	%	92,210	6,0	%	(3,193,555	)	-211,8	3
Увеличение выкупаемых неконтролирующих долей участия до выкупной стоимости	(31,561	)	-2.1	%	31,561	2,1	%	–		0,0	%
			3												(3,313,656	)	-219,7	%	123,771	8,2	%	(3,189,885	)	-211.5	%
Чистый убыток на АДА, приходящийся на долю держателей обыкновенных акций, основной и разводненный (RMB)	(3.23	)			0,12			(3,11	)

44

43

9011 9022 9011 9022 905

902 902

маржа 1 маржа 1 продаж, который рассчитывается на основе выручки и себестоимости продаж, полученных только от продажи автомобилей.

² Каждая АДА представляет одну обыкновенную акцию.

³ За исключением валовой прибыли и маржи транспортного средства, где рассчитываются абсолютные изменения, а не процентные изменения.

MercadoLibre, Inc. сообщает финансовые результаты за третий квартал 2019 года

Чистая выручка в размере 603,0 млн долларов США, увеличившись на 90,5% г / г на нейтральной валютной основе

7,6 млрд долларов США Общий объем платежей, увеличился на 94,5% в годовом сопоставлении на нейтральной основе

Валовой объем продаж на 3,6 млрд долларов США, увеличился на 36,8% год к году на нейтральной валютной основе

БУЭНОС-АЙРЕС, Аргентина, окт.31 января 2019 г. (GLOBE NEWSWIRE) – MercadoLibre, Inc. (Nasdaq: MELI) (http://www.mercadolibre.com), ведущая компания в области технологий электронной коммерции в Латинской Америке, сегодня опубликовала финансовые результаты за квартал, закончившийся 30 сентября. 2019.

Педро Арнт, финансовый директор MercadoLibre, Inc., прокомментировал: «Мы продолжаем вносить значительный вклад в наши ключевые стратегические инициативы и достигли важных вех в этом квартале как в сфере финансовых технологий, так и в сфере логистики. По мере того, как мы переходим к четвертому кварталу и 2020 году, мы продолжим фокусироваться на улучшении пользовательского опыта, добавлении функциональных возможностей нашей пользовательской базе и использовании уникальных конкурентных преимуществ нашей экосистемы.”

Третий Основные бизнес-показатели за квартал 2019 ¹

• Общий объем платежей (TPV) через Mercado Pago достиг 7,6 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 66,2% в долларах США и 94,5% на нейтральной валютной основе. Общий объем платежных транзакций увеличился на 118,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 227,0 млн транзакций за квартал.
• Mercado Pago успешно реализовала внеплатформенные платежи (онлайн и офлайн) через торговые сервисы, мобильные точки продаж (MPOS) и свой бизнес мобильных кошельков.На консолидированной основе внеплатформенная TPV выросла на 140,4% в годовом исчислении в долларах США и на 189,6% на нейтральной валютной основе.
• Впервые в истории квартальная внеплатформенная TPV превзошла внутриплатформенную TPV, достигнув почти 4,0 миллиарда долларов в транзакциях и 158,3 миллиона платежей.
• Наш бизнес MPOS продолжает оставаться одним из самых быстрорастущих нерыночных бизнес-подразделений. На консолидированной основе MPOS TPV выросла на 141,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на нейтральной курсовой основе.
Мобильный кошелек
• достиг почти 1 доллара.0 млрд транзакций на консолидированной основе. База клиентов нашего мобильного кошелька выросла на 34,9% по сравнению со вторым кварталом, достигнув 6,1 млн активных плательщиков за квартал. TPV из мобильного кошелька в Аргентине, Бразилии и Мексике продолжает расти на трехзначные цифры в годовом исчислении.
• Наш продукт для управления активами Mercado Fondo доступен в Аргентине и Бразилии, где мы предлагаем полный набор решений FinTech: устройства MPOS, платежи в магазине с помощью QR-кода, мобильный кошелек и управление активами.Mercado Fondo инвестировала более 80% и 50% средств клиентов в Mercado Pago в Бразилии и Аргентине соответственно.
• Валовой объем товаров (GMV) увеличился, снова превысив отметку в 3 миллиарда долларов и достигнув 3,6 миллиарда долларов, что представляет собой рост на 21,6% и 36,8% в долларах США и на нейтральной валютной основе, соответственно.
Продажи
• единиц достигли 98,0 млн единиц, увеличившись на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
• Число уникальных покупателей продолжает расти, увеличиваясь на 25,7% в годовом исчислении по сравнению с 20.8% во втором квартале.
• Live-листинги, предлагаемые на торговой площадке MercadoLibre, достигли 243,0 миллионов, что на 44,5% больше, чем в прошлом году.
• Валовой объем продаж мобильных товаров вырос на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на нейтральной валютной основе, достигнув 65,4% от GMV.
• единиц товаров, отгруженных через Mercado Envios, достигли 81,2 миллиона единиц, что на 47,5% больше, чем в прошлом году, главным образом благодаря оптимизации нашей программы бесплатной доставки.

¹ Проценты были рассчитаны с использованием целых сумм, а не округленных сумм.

В таблицах ниже представлены наши общие счета и суммы, уплаченные нами в связи с нашей услугой бесплатной доставки.

Компания представляет чистую выручку за вычетом сумм, уплаченных в связи с инициативой Компании по бесплатной доставке, когда Компания выступает в качестве агента, вместо того, чтобы включать эти суммы в себестоимость чистых продаж, как это было ранее отражено. За трехмесячный период, закончившийся 30 сентября 2019 года, Компания получила 69,9 млн долларов США в виде субсидий на транспортировку, которые были вычтены из выручки.

	Три месяца, закончившихся 30 сентября 2018 г.
	GAAP Не-GAAP Корректировка				% от Итого			Не-GAAP Результат			% от 63 905				Доходы						Доходы
															9026 операционные расходы как следующие:
Себестоимость	(1,585,891	)	–	.9	%		8,020		0,5	%		(1,577,871	)		-107,4	4%
	-69,6	%		76,148		5,2	%		(947,287	)		-64.5	%
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы	(1,670,100	)		-113,6	%		348,025
																				-291.2	%		432,193		29,4	%		(3,847,233	)		-261,8	3
Убыток от операций	(2,809,853	)		-191,2	%		432,193		29.4	%		(2,377,660	)		-161,8	%
														)		-191,2	%		432,193		29,4	%		(2 378 243	)		8	%
Прирост конвертируемых выкупаемых привилегированных акций к выкупной стоимости	(6,923,008	)		-471,1	%	3	–			0,0	%
Увеличение погашаемых неконтролирующих долей участия до выкупной стоимости	(31,399	)	-2	1	%		31,399		2,1	%		–			0,0
Чистый убыток, относящийся к владельцам обыкновенных акций NIO Inc	(9,756,843	)		-663,9	%		7,386,600		50264.6	%		(2,370,243	)		-161,3	%
Чистый убыток на акцию, относящийся к держателям обыкновенных акций, базовый и разводненный (RMB)	(42.59	)					32,24					(10,35
Чистый убыток
на ADS, относящийся к обыкновенным акционерам, базовый и 4226 (4226 юаней)59	)					32,24					(10,35	)

			В миллионах (*)
			III кв.2019 г.			III кв.2018 г.
	Бразилия	$	441.9		$	309,0
Брутто	Аргентина	$	125,2		$	91,2
Биллингс	Мексика	$	77,9		$	39,1
	прочие	$	27.9		$	23,6
	Итого	$	672,9		$	462,8

			В миллионах (*)
			III кв.2019 г.				III кв.2018 г.
	Бразилия	$	(51.9	)		$	(88,2	)
Бесплатная доставка	Аргентина	$	(9,0	)		$	(7,5	)
стоимость услуги	Мексика	$	(6,6	)		$	(10.1	)
	прочие	$	(2,4	)		$	(1,8	)
	Итого	$	(69,9	)		$	(107.6	)

			В миллионах (*)
			III кв.2019 г.			III кв.2018 г.
	Бразилия	$	389.9		$	220,8
Нетто	Аргентина	$	116,2		$	83,7
Выручка	Мексика	$	71,4		$	29,0
	прочие	$	25.5		$	21,8
	Итого	$	603,0		$	355,3

* Сумма в приведенных выше таблицах может быть неполной из-за округления.

Третий Финансовые показатели за квартал 2019

• Чистая выручка за третий квартал составила 603 доллара.0 млн, что на 69,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в долларовом выражении и на 90,5% при нейтральном колебании курсов валют.
• Выручка от расширенных торговых площадок увеличилась на 70,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в долларах США и на 123,9% на нейтральной валютной основе, в то время как нерыночные доходы увеличились на 68,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в долларах США и на 120,8% на нейтральной валютной основе.
• Валовая прибыль составила 284,3 миллиона долларов с рентабельностью 47,2% по сравнению с 47,8% в третьем квартале 2018 года.
• Общие операционные расходы составили 366,3 миллиона долларов, увеличившись на 102.7% год к году в долларах США. В процентном отношении к выручке операционные расходы составили 60,7% по сравнению с 50,9% в третьем квартале 2018 года. Из 848 базисных пунктов снижения маржи операционных расходов 689 базисных пунктов были результатом увеличения инвестиций в маркетинг и брендинг и 194 базисных пунктов. были результатом увеличения безнадежных долгов от нашего кредитного бизнеса в Бразилии.
• Только наши маркетинговые расходы за квартал увеличились на 51,3 млн долларов по сравнению с предыдущим кварталом. Подавляющее большинство дополнительных вложений в размере 46,2 млн долл. США в квартальном исчислении было направлено на инициативы по брендингу, 60% которых было отведено рынку, а 39% – платежам.
• Убыток от операционной деятельности составил 81,9 млн долларов США по сравнению с убытком в размере 11,0 млн долларов США в третьем квартале 2018 года. В процентном отношении к выручке убыток от операций составил 13,6%.
• Процентный доход составил 28,5 млн долларов США, что на 229,5% больше, чем годом ранее, в результате выручки от конвертируемых облигаций 2028 года и предложения акций в 2019 году, которые привели к увеличению объема инвестиций и процентной прибыли, а также более высокому объему инвестиций в Бразилии и Аргентине. .
• Компания понесла убытки в размере 14 долларов США.5 миллионов финансовых расходов в этом квартале, в основном относящиеся к процентным расходам по конвертируемым облигациям 2028 года и финансовым гарантиям в Аргентине.
• Прибыль от курсовой разницы в этом квартале составила 1,0 млн долларов США в результате укрепления курса доллара США по сравнению с нашей позицией по чистым обязательствам в аргентинских песо в Аргентине в третьем квартале 2019 года.
• Чистый убыток до налогообложения составил 66,9 млн долларов по сравнению с убытком в размере 14,3 млн долларов в третьем квартале 2018 года.
• Убыток по налогу на прибыль составил 79 долларов.2 миллиона, в основном за счет оценочных скидок, учтенных по определенным отложенным налоговым активам в Мексике и Колумбии.
• Чистый убыток составил 146,1 млн долларов США, что привело к базовому чистому убытку на акцию в размере 2,96 доллара США, что связано не только с увеличением инвестиций в маркетинг, но и с оценочной скидкой на отложенные налоговые активы в Мексике и Колумбии, которые составили 91,5 млн долларов США и 7,2 млн долларов США, соответственно. .
• Операционный денежный поток составил 206,9 млн долларов США. Чистое увеличение денежных средств, эквивалентов денежных средств, денежных средств с ограничениями и их эквивалентов составило 328 долларов США.6 миллионов, что обусловлено более высокими доходами от операционной деятельности и меньшими поступлениями, используемыми в инвестиционной деятельности.

В следующей таблице приведены некоторые ключевые показатели эффективности за девять и три месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 и 2018 гг.

		Завершившиеся девятимесячные периоды 30 сентября (*)						Трехмесячные периоды, закончившиеся 30 сентября (*)
(в миллионах)		2019		2018				2019		2018
Количество подтвержденных зарегистрированных пользователей на конец периода			306.0		248,9			306,0			248,9
Количество подтвержденных новых зарегистрированных пользователей за период			38,6		36,7			13,8			14.0
Объем валовой продукции		$	10,126,1	$	9 271,8		$	3 640,7		$	2 995,2 90 263
Количество успешно проданных товаров			269,4		249,1			98.0			83,5
Количество успешно отправленных товаров			214,3		159,6			81,2			54,3
Общий объем выплат		$	19 721,7	$	13 153.8		$	7 565,2 90 263		$	4552,4
Общий объем выплат на торговой площадке		$	9 393,7 90 263	$	8 324,1 90 263		$	3 377,6 90 263		$	2,720,3
Всего платежных операций			552.5		263,7			227,0			103,9
Уникальные покупатели			36,9		31,5			22,4			17,9
Уникальные продавцы			9.2		8,9			4,4			4,3
Капитальные затраты		$	100,8	$	72,1		$	29,4		$	25,3
Износ и амортизация		$	52.5	$	33,9		$	19,5		$	11,3

(*) Цифры рассчитаны с использованием округленных сумм. Расчеты роста, основанные на этой таблице, могут не быть итоговыми из-за округления.

Годовые темпы роста выручки в долларах США по кварталам

Консолидированная чистая выручка		3 квартал 18				4 квартал 2018			I квартал19			II квартал 2019 г.		3 квартал 2019 г.
Бразилия		25		%		34		%	64		%	74	%	77	%
Аргентина		(8)		%		(16)		%	(8)		%	14	%	39	%
Мексика		152		%		157		%	220		%	267	%	146	%

Годовые темпы роста выручки в местной валюте по кварталам

Консолидированная чистая выручка		3 кв. 18			4 квартал 2018		I квартал 2019 г.		II квартал 2019 г.		3 квартал 2019 г.
Бразилия		56	%		58	%	91	%	89	%	77	%
Аргентина		68	%		77	%	83	%	115	%	119	%
Мексика		168	%		170	%	227	%	261	%	153	%

Конференц-связь и веб-трансляция

Компания проведет конференц-звонок и аудио-трансляцию 31 октября 2019 года в 16:30.м. По восточному времени. Доступ к конференц-связи можно получить, набрав (877) 303-7209 / (970) 315-0420 (идентификатор конференции –1183947–) и запросив включение в вызов MercadoLibre. Доступ к конференц-связи в режиме реального времени можно получить с помощью аудио-веб-трансляции в разделе по связям с инвесторами на веб-сайте Компании по адресу http://investor.mercadolibre.com. Архив веб-трансляции будет доступен в течение одной недели после завершения конференц-связи.

Определение отдельных операционных показателей

Gross Billings – Общая начисленная комиссия, комиссионные, проценты и другие продажи, полученные от пользователей.

Обменный курс («FX») Нейтральный – рассчитывается с использованием среднемесячного обменного курса каждого месяца 2018 года и его применения к соответствующим месяцам текущего года, чтобы рассчитать, какими были бы результаты, если бы обменные курсы оставались постоянными. . Внутригрупповые распределения исключаются из этого расчета. Эти расчеты не включают какие-либо другие макроэкономические эффекты, такие как влияние инфляции в местной валюте или какие-либо корректировки цен для компенсации инфляции или девальвации в местной валюте.

Валовой объем товаров – мера общей суммы в долларах США всех транзакций, совершенных через торговую площадку MercadoLibre, за исключением транзакций с объявлениями.

Всего платежных транзакций – Мера количества всех транзакций, оплаченных с использованием Mercado Pago.

Общий объем платежей на торговой площадке – мера общей суммы в долларах США всех транзакций на торговой площадке, оплаченных с использованием Mercado Pago, без учета сборов за доставку и финансирование.

Общий объем платежей – Мера общей суммы U.Сумма в долларах США всех транзакций, оплаченных с использованием Mercado Pago, включая рыночные и нерыночные транзакции.

Расширенная торговая площадка – доходы от услуги расширенной торговой площадки, включая окончательную стоимость и стоимость доставки, взимаемую с клиентов Компании.

Продано товаров – мера количества товаров, которые были проданы / куплены через торговую площадку MercadoLibre, за исключением товаров из Объявления.

Отправленных товаров – количество отправленных товаров, отправленных нашей службой доставки.

Темпы роста в местной валюте – см. Определение нейтрального курса валют.

Маржа чистой прибыли – определяется как чистая прибыль в процентах от чистой выручки.

Новые подтвержденные зарегистрированные пользователи – мера количества новых пользователей, которые зарегистрировались на MercadoLibre Marketplace и подтвердили свою регистрацию, за исключением пользователей объявлений.

Операционная маржа – определяется как доход от операционной деятельности в процентах от чистой выручки.

Всего подтвержденных зарегистрированных пользователей – Мера совокупного количества пользователей, которые зарегистрировались на MercadoLibre Marketplace и подтвердили свою регистрацию, за исключением пользователей Объявления.

Уникальные покупатели – новые или существующие пользователи, совершившие хотя бы одну покупку за период, включая пользователей объявлений.

уникальных продавцов – новые или существующие пользователи, у которых есть хотя бы одно объявление за период, включая пользователей объявлений.

О MercadoLibre

Основанная в 1999 году, MercadoLibre является крупнейшей экосистемой онлайн-торговли в Латинской Америке, служащей интегрированной региональной платформой и поставщиком необходимых онлайн-инструментов и инструментов, основанных на технологиях, которые позволяют предприятиям и частным лицам торговать продуктами и услугами в регионе.Компания обеспечивает торговлю через свою рыночную платформу (включая онлайн-объявления о транспортных средствах, судах, самолетах, услугах и недвижимости), что позволяет пользователям покупать и продавать в большинстве стран Латинской Америки.

Компания котируется на NASDAQ (Nasdaq: MELI) после первичного публичного размещения акций в 2007 году.

Для получения дополнительной информации о компании посетите: http://investor.mercadolibre.com.

Логотип MercadoLibre, Inc. доступен по адресу https: //resource.globenewswire.com / Resource / Download / 6ab227b7-693f-4b17-b80c-552ae45c76bf? size = 0

Заявления прогнозного характера

Любые заявления в отношении MercadoLibre, Inc., которые не являются историческими или текущими фактами, являются заявлениями прогнозного характера. Эти прогнозные заявления передают текущие ожидания или прогнозы MercadoLibre, Inc. в отношении будущих событий. Заявления о перспективах в отношении MercadoLibre, Inc. связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, которые могут привести к возникновению MercadoLibre, Inc.Фактические результаты, показатели или достижения должны существенно отличаться от любых будущих результатов, показателей или достижений, выраженных или подразумеваемых в прогнозных заявлениях. Некоторые из этих рисков и неопределенностей описаны в разделах «Факторы риска», «Заявления прогнозного характера» и «Предостережение в отношении заявлений прогнозного характера» годового отчета MercadoLibre, Inc. по форме 10-K за год, закончившийся. 31 декабря 2018 г. и любой другой соответствующей документации MercadoLibre, Inc. в Комиссию по ценным бумагам и биржам.Если это не требуется по закону, MercadoLibre, Inc. не берет на себя никаких обязательств по публичному обновлению или пересмотру каких-либо прогнозных заявлений, чтобы отразить обстоятельства или события после даты, указанной в настоящем документе.

MercadoLibre, Inc.
Сводные балансовые отчеты
( В тысячах долларов США, кроме номинальной стоимости)

	30 сентября				31 декабря
		2019				2018
Активы
Оборотные активы:
Денежные средства и их эквиваленты	$	1,419,934			$	440,332
Денежные средства и их эквиваленты, запрещенные к использованию		37 031				24 363 90 263
Краткосрочные инвестиции (371 572 и 284 317, удерживаемые в гарантиях)		1,726,189				461 541
Дебиторская задолженность, нетто		35 791				35 153
Дебиторская задолженность по кредитным картам, нетто		288 588 90 263				360 298
Ссуды дебиторской задолженности, нетто		176 074				95,778
Предоплата		17 898 90 263				27 477 90 263
Опись		10 132 90 263				4 612 90 263
Прочие активы		68 993				61,569
Итого оборотные активы		3,780,630				1 511 123 90 263
Внеоборотные активы:
Долгосрочные вложения		3,595				276,136
Основные средства, нетто		220,854				165 614
Операционная аренда Активы в форме права пользования		175 022 90 263				–
Гудвилл		86,114				88 883
Нематериальные активы, нетто		15 114 90 263				18 581 90 263
Отложенные налоговые активы		108,551				141 438
Прочие активы		49 461				37 744
Итого внеоборотные активы		658 711 90 263				728 396
Итого активы	$	4 439 341 90 263			$	2,239,519
Обязательства
Краткосрочные обязательства:
Кредиторская задолженность и начисленные расходы	$	342 433			$	266,759
Денежные средства перед клиентами		708 716 90 263				640,954
Заработная плата и выплаты по социальному обеспечению		92,452				60,406
Налоги к уплате		39,230				31 058 90 263
Кредиторская задолженность и прочие финансовые обязательства		108 908				132 949
Обязательства по операционной аренде		17 441 90 263				–
Прочие обязательства		75 630				34 098 90 263
Итого текущие обязательства		1,384,810				1,166,224
Долгосрочные обязательства:
Заработная плата и выплаты по социальному обеспечению		27 393 90 263				23,161
Кредиторская задолженность и прочие финансовые обязательства		623 114				602 228
Обязательства по операционной аренде		159 001				–
Отложенные налоговые обязательства							91 698
Прочие обязательства		11 081 90 263				19 508
Итого долгосрочные обязательства		917 514				736,595
Итого обязательства	$	2 302 324 90 263			$	1 902 819
Договорные и условные обязательства
Выкупаемые привилегированные конвертируемые акции, 0 долл. США.Номинал 001, 40 000 000 штук
объявленные,	выпущенных и находящихся в обращении акций на 30 сентября 2019 г.		$	98 843			$	–
Собственный капитал
Обыкновенные акции, $ 0.Номинальная стоимость 001, объявлено 110 000 000 акций,
49,709,955 и 45,202,859 акций, выпущенных и находящихся в обращении на 30 сентября
2019 г. и 31 декабря 2018 г.	$	50			$	45
Добавочный капитал		2 075 693 90 263				224 800 90 263
Казначейские акции		(720	)			–
Нераспределенная прибыль		377 590				503 432
Накопленный прочий совокупный убыток		(414 439	)			(391 577	)
Итого собственный капитал		2 038 174 90 263				336 700
Итого обязательства, конвертируемые привилегированные акции и капитал	$	4 439 341 90 263			$	2,239,519

MercadoLibre, Inc.
Консолидированные отчеты о прибылях и убытках
За девять и три месяца, закончившихся 30 сентября 2019 и 2018 годов
(в тысячах долларов США, за исключением данных по акциям)

		Девять месяцев, закончившихся 30 сентября								Три месяца, закончившихся 30 сентября
			2019				2018				2019				2018
Чистая выручка		$	1 622 043 90 263			$	1 011 634 90 263			$	603 031			$	355 281
Стоимость чистой выручки			(828 267	)			(519 410	)			(318 689 90 263	)			(185 563 90 263	)
Валовая прибыль			793 776				492 224				284 342 90 263				169 718
Операционные расходы:
Разработка продуктов и технологий			(165 787 90 263	)			(107 311	)			(59 495	)			(35 478	)
Продажи и маркетинг			(564 271	)			(342 382 90 263	)			(252 903	)			(110 443 90 263	)
Общие и административные			(147 992	)			(111,195	)			(53 869	)			(34 800	)
Итого операционные расходы			(878 050	)			(560 888	)			(366 267	)			(180 721	)
Убыток от операционной деятельности			(84 274	)			(68 664	)			(81 925	)			(11 003	)
Прочие доходы (расходы):
Процентные доходы и прочая финансовая прибыль			86 590				27 746 90 263				28 462 90 263				8 636 90 263
Процентные расходы и прочие финансовые убытки			(44 689 90 263	)			(39 805	)			(14 451	)			(15869	)
Прибыль (убытки) от курсовой разницы			(1899	)			22 102				987				3 924 90 263
Чистый убыток до налогообложения (убыток) прибыль			(44 272	)			(58 621	)			(66 927	)			(14312	)
Прибыль (убыток) по налогу на прибыль			(73 729	)			24 372				(79,155	)			4 234 90 263
Чистый убыток		$	(118 001	)		$	(34 249 90 263	)		$	(146 082	)		$	(10 078 90 263	)

		Девять месяцев, закончившихся 30 сентября								Три месяца, закончившихся 30 сентября
			2019				2018				2019				2018
Базовый EPS
Базовый чистый убыток
Доступно акционерам на одну обыкновенную акцию		$	(2.60	)		$	(0,77	)		$	(2,96	)		$	(0,23	)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении			48,350,165				44 302 724				49 710 723 90 263				44 588 704 90 263
Разводненная прибыль на акцию
Разводненный чистый убыток
Доступно акционерам на одну обыкновенную акцию		$	(2.60	)		$	(0,77	)		$	(2,96	)		$	(0,23	)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении			48,350,165				44 302 724				49 710 723 90 263				44 588 704 90 263

MercadoLibre, Inc.
Консолидированный отчет о движении денежных средств
За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 и 2018 годов

		Девять месяцев, закончившихся 30 сентября
			2019				2018
Денежные потоки от операционной деятельности:
Чистый убыток		$	(118 001	)		$	(34 249 90 263	)
Корректировки для сверки чистых убытков с чистыми денежными средствами, полученными от операционной деятельности:
Нереализованный убыток от девальвации, нетто			45 857				9 262 90 263
Износ и амортизация			52 518 90 263				33 861 90 263
Начисленные проценты			(39 550	)			(11 258 90 263	)
Амортизация неденежных процентов, конвертируемых векселей, дисконта по долгу и амортизации затрат на выпуск долговых обязательств и прочих расходов			69 769				18 386 90 263
Компенсационные расходы на основе акций – акции с ограниченным доступом			214				–
Компенсация начисленная LTRP			48 313 90 263				27 706
Отложенные налоги на прибыль			29 640 90 263				(75 275	)
Изменения в активах и обязательствах:
Дебиторская задолженность			1,464				(14 891	)
Дебиторская задолженность по кредитным картам			65 968 90 263				121 896
Предоплата			9 338 90 263				(6 810	)
Опись			(5 939 90 263	)			(6 015 90 263	)
Прочие активы			(24 259	)			(17 463 90 263	)
Кредиторская задолженность и начисленные расходы			88 918				50,979
Денежные средства перед клиентами			95 079				82 909
Прочие обязательства			18,113				6 077 90 263
Проценты, полученные от инвестиций			35 375				10,986
Чистые денежные средства от операционной деятельности			372 817				196,101
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:
Покупка вложений			(3 262 637	)			(1,814,416	)
Поступления от продажи и погашения инвестиций			2,240,468				1 964 480 90 263
Платежи за приобретенные предприятия, за вычетом полученных денежных средств			–				(2281	)
Приобретение нематериальных активов			(50	)			(217	)
Аванс за основные средства			–				(4 426	)
Изменения в основной сумме ссуд к получению, нетто			(150 442	)			(55 860	)
Приобретение основных средств			(100 732 90 263	)			(65 133	)
Чистые денежные средства (использованные) от инвестиционной деятельности			(1 273 393 90 263	)			22 147
Денежные потоки от финансовой деятельности:
Средства, полученные от выпуска конвертируемых облигаций			–				880 000
Операционные издержки от выпуска конвертируемых векселей			–				(16 264	)
Покупка конвертируемых облигаций с ограничением по звонку			(88 362 90 263	)			(137 476	)
Размотка конвертируемых банкнот с ограничением по звонку			–				121 703
Платежи по конвертируемым векселям			(25	)			(348 123	)
Поступления по ссудам и прочим финансовым обязательствам			171 603				156 075
Платежи по кредитам и прочим финансовым обязательствам			(104 062	)			(78 705 90 263	)
Оплата обязательств по финансовой аренде			(1,416	)			–
Выплаченные дивиденды			–				(6 624 90 263	)
Выкуплены обыкновенные акции			(720	)			–
Выплаченные дивиденды по привилегированным акциям			(1844	)			–
Выручка от выпуска конвертируемых погашаемых привилегированных акций, нетто			98 688 90 263				–
Выручка от выпуска обыкновенных акций, нетто			1,867 215				–
Чистые денежные средства от финансовой деятельности			1 941 077				570 586
Влияние изменений обменного курса на денежные средства, эквиваленты денежных средств, денежные средства с ограничением использования и эквиваленты денежных средств			(48 231	)			(99 364	)
Чистое увеличение денежных средств, эквивалентов денежных средств, денежных средств с ограничением использования и их эквивалентов			992 270				689 470
Денежные средства, их эквиваленты, денежные средства с ограничением использования и их эквиваленты, на начало периода		$	464 695 90 263			$	388 260
Денежные средства, их эквиваленты, денежные средства с ограничением использования и их эквиваленты, на конец периода		$	1,456,965			$	1 077 730 90 263

Финансовые результаты отчетных сегментов

			Три месяца, закончившихся 30 сентября 2019 г.
			Бразилия				Аргентина				Мексика					Другие страны				Итого
			(В тысячах)
Чистая выручка			$	389 941			$	116,203			$	71,364				$	25 523			$	603 031
Прямые затраты				(370 704	)			(88 542	)			(		)				(25 845 90 263	)			(588 608	)
Прямой вклад				19 237 90 263				27,661				(32 153	)				(322	)			14,423
Операционные расходы и косвенные расходы чистой выручки																					(96 348 90 263	)
Убыток от операционной деятельности																					(81 925	)
Прочие доходы (расходы):
	Процентные доходы и прочая финансовая прибыль																				28 462 90 263
	Процентные расходы и прочие финансовые убытки																				(14 451	)
	Выручка от курсовой разницы																				987
Чистый убыток до налогообложения																				$	(66 927	)

			Три месяца, закончившихся 30 сентября 2018 г.
			Бразилия				Аргентина				Мексика					Другие страны				Итого
			(В тысячах)
Чистая выручка			$	220 828 90 263			$	83714			$	28 962 90 263				$	21 777 90 263			$	355 281
Прямые затраты				(190 172	)			(60 409	)			(35 229	)				(18 822 90 263	)			(304 632	)
Прямой вклад				30 656				23 305 90 263				(6267	)				2,955				50 649 90 263
Операционные расходы и косвенные расходы чистой выручки																					(61 652	)
Убыток от операционной деятельности																					(11 003	)
Прочие доходы (расходы):
	Процентные доходы и прочая финансовая прибыль																				8 636 90 263
	Процентные расходы и прочие финансовые убытки																				(15 869	)
	Выручка от курсовой разницы																				3 924 90 263
Чистый убыток до налогообложения																				$	(14312	)

Финансовые показатели не по GAAP

В дополнение к нашей консолидированной финансовой отчетности, представленной в соответствии с U.S. GAAP, мы используем нейтральные показатели обменного курса валют («FX»).

Этот показатель, не относящийся к GAAP, не следует рассматривать отдельно или в качестве замены показателей эффективности, подготовленных в соответствии с GAAP США, и может отличаться от показателей, не относящихся к GAAP, используемых другими компаниями. Кроме того, этот показатель, не относящийся к GAAP, не основан на каком-либо исчерпывающем наборе правил или принципов бухгалтерского учета. Показатели не-GAAP имеют ограничения в том, что они не отражают всех сумм, связанных с результатами нашей деятельности, как это определено в соответствии с U.S. GAAP. Этот финансовый показатель, не относящийся к GAAP, следует использовать только для оценки результатов нашей деятельности в сочетании с наиболее сопоставимыми финансовыми показателями US GAAP.

Сверку этого финансового показателя не по GAAP с наиболее сопоставимыми финансовыми показателями US GAAP можно найти в таблицах, включенных в этот ежеквартальный отчет.

Компания считает, что сверка нейтральных показателей валютного курса с наиболее сопоставимыми показателями по GAAP дает инвесторам общее представление о наших текущих финансовых показателях и их перспективах на будущее.В частности, мы считаем, что этот показатель, не относящийся к GAAP, предоставляет полезную информацию как руководству, так и инвесторам, исключая влияние обменного курса иностранной валюты, которое может не указывать на наши основные операционные результаты и перспективы бизнеса.

Нейтральные показатели валютного курса были рассчитаны с использованием среднемесячных обменных курсов за каждый месяц в течение 2018 года и их применения к соответствующим месяцам 2019 года, чтобы рассчитать, какими были бы наши результаты, если бы обменные курсы оставались стабильными из года в год. .В таблице ниже не учитываются валютные эффекты внутрифирменного распределения. Наконец, эта мера не включает в себя какие-либо другие макроэкономические эффекты, такие как влияние инфляции в местной валюте, влияние на расчеты обесценения или любые корректировки цен для компенсации инфляции или девальвации в местной валюте.

В следующей таблице представлены меры, нейтральные по отношению к валютному курсу, в отношении наших отчетных результатов операций за трехмесячный период, закончившийся 30 сентября 2019 г .:

		Трехмесячные периоды, закончившиеся 30 сентября, (*)
		Как сообщалось											FX Нейтральные меры				Как сообщалось
(в миллионах, кроме процентов)			2019				2018			В процентах Изменение				2019				2018			В процентах Изменение
		(неаудировано)											(неаудировано)
Чистая выручка		$	603.0			$	355,3			69,7	%		$	676,9			$	355,3			90,5	%
Стоимость чистой выручки			(318.7	)			(185,6	)		71,7	%			(364,7	)			(185,6	)		96,5	%
Валовая прибыль			284.3				169,7			67,5	%			312,2				169,7			83,9	%
Операционные расходы			(366.3	)			(180,7	)		102,7	%			(432,6	)			(180,7	)		139,4	%
Убыток от операционной деятельности			(81.9	)			(11,0	)		644,5	%			(120,5	)			(11,0	)		994,7	%

(*) Сумма в приведенной выше таблице может быть неполной из-за округления.

КОНТАКТ: MercadoLibre, Inc.

Связи с инвесторами

[email protected]

http://investor.mercadolibre.com

Источник: MercadoLibre, Inc.

.

Ace Hardware сообщает о рекордных результатах за третий квартал 2019 года

• Рекордная выручка в третьем квартале составила 1,53 миллиарда долларов, что на 7,2 процента больше, чем в прошлом году
• Продажи в одних и тех же магазинах в США выросли 3.4 процента; Acehardware.com вырос на 81%
• Рекордная чистая прибыль за третий квартал в размере 60,5 млн долларов, что на 66,7 процента больше, чем в прошлом году
• Ace занял 5-е место ^-е в топ-200 Franchise Times

Ace Hardware Corporation («Ace» или «Компания»), крупнейший в мире кооператив оборудования, принадлежащий розничным торговцам, сегодня сообщил о рекордной выручке в третьем квартале 2019 года в размере 1,53 млрд долларов США, увеличившись на 102,9 млн долларов США, или 7.2 процента по сравнению с третьим кварталом 2018 года. Чистая прибыль за третий квартал 2019 года составила 60,5 миллиона долларов, что на 24,2 миллиона долларов больше, чем в третьем квартале 2018 года, а также является рекордом для Компании.

«Спасибо нашим местным владельцам за их постоянную динамику и рост. Увеличение продаж в том же магазине на 3,4%, открытие 48 новых магазинов и рост доходов от acehardware.com на 81% привели к увеличению наших доходов на 7,2% », – сказал Джон Венхейзен, президент и генеральный директор. «Помимо рекордных доходов и прибылей, мы также гордимся тем, что продолжающийся рост наших магазинов вывел Ace на пятое место в списке 200 лучших компаний Franchise Times после таких компаний, как McDonald’s, KFC и Burger King.Ace – единственный непродовольственный бренд в пятерке лучших ».

Увеличение розничных продаж в одном магазине на 3,4% в третьем квартале 2019 года, о котором сообщили примерно 3200 розничных продавцов Ace, которые делятся ежедневными данными о розничных продажах, было результатом увеличения среднего чека на 2,4% и увеличения на 1,0% – хранить транзакции.

Доходы

Консолидированная выручка за квартал, закончившийся 28 сентября 2019 г., составила 1,53 млрд долларов США. Общая выручка от оптовых продаж составила 1 доллар США.40 миллиардов, что на 62,5 миллиона долларов, или 4,7 процента, больше по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Рост был отмечен во всех отделах, за исключением лакокрасочного, с ручными и электрическими инструментами, грилем и уличным электрооборудованием, показавшими наибольший прирост. Выручка от оптовой продажи товаров для новых отечественных магазинов, активированных с января 2018 года по сентябрь 2019 года, принесла 35,3 миллиона долларов дополнительной выручки в третьем квартале 2019 года, в то время как выручка от оптовой торговли снизилась на 7,9 миллиона долларов в течение третьего квартала из-за того, что местные магазины, членство в которых было отменено.Выручка от оптовых продаж сопоставимых отечественных магазинов увеличилась на 54,2 млн долларов за квартал. Это чистое увеличение было частично компенсировано исключением продаж на 15,6 млн долларов США компании ACO Inc. («ACO»), которая стала полностью дочерней компанией и была полностью консолидирована в первом квартале 2019 года. В 2018 году этого исключения не потребовалось. Дочерняя компания Ace Hardware International Holdings, Ltd. («AIH») увеличила выручку от оптовых продаж на 4,7 млн ​​долларов по сравнению с третьим кварталом 2018 года.Это увеличение было вызвано, главным образом, увеличением продаж ключевым предприятиям розничной торговли в Саудовской Аравии и Кувейте. Выручка от оптовых продаж Ace Wholesale Holdings LLC («AWH») снизилась на 3,4 миллиона долларов по сравнению с третьим кварталом 2018 года в результате решения о сокращении количества продуктов, доступных для продажи определенным покупателям из-за низкой прибыльности.

Общая розничная выручка за квартал составила 126,3 миллиона долларов, что на 40,4 миллиона долларов, или 47,0 процента, больше по сравнению с третьим кварталом предыдущего года.Розничная выручка от Ace Retail Holdings LLC («ARH») составила 121,0 млн долларов США в третьем квартале 2019 года, что на 42,0 млн долларов США, или 53,2 процента, больше по сравнению с третьим кварталом 2018 года. Значительная часть этого увеличения была связана с включением ACO, которая внесла 27,8 млн долларов в это увеличение. Оставшееся увеличение произошло за счет новых розничных магазинов, добавленных розничной сетью Westlake Ace Hardware («Westlake») с третьего квартала 2018 года, в сочетании с увеличением на 4,9% продаж в одних и тех же магазинах Westlake.На конец третьего квартала 2019 года Westlake управляла 132 магазинами по сравнению со 122 магазинами на конец третьего квартала 2018 года. Розничная выручка от Ace Ecommerce Holdings LLC («AEH») в третьем квартале 2019 года составила 5,3 миллиона долларов. на 1,6 млн долларов меньше, чем в третьем квартале 2018 года, и является результатом преднамеренного 36-процентного снижения объема маркетинга по привлечению клиентов в течение квартала, когда The Grommet запустила свой новый веб-сайт электронной коммерции.

Ace добавил 39 новых отечественных магазинов в третьем квартале 2019 года и закрыл 18 магазинов.Общее количество магазинов компании в стране на конец третьего квартала 2019 года составило 4528, что на 79 магазинов больше, чем в третьем квартале 2018 года. В мировом масштабе Ace добавила 48 магазинов в третьем квартале 2019 года и закрыла 19, В результате к концу третьего квартала 2019 года общее количество магазинов во всем мире достигло 5 327.

Валовая прибыль

Оптовая валовая прибыль за три месяца, закончившихся 28 сентября 2019 года, составила 183,3 миллиона долларов, что на 16,1 миллиона долларов больше, чем в третьем квартале 2018 года.Процент валовой прибыли от оптовой торговли составил 13,1 процента от выручки от оптовой торговли в третьем квартале 2019 года по сравнению с 12,5 процента в третьем квартале 2018 года. Увеличение процента валовой прибыли от оптовой торговли было связано с дополнительными заработанными средствами поставщиков и более высокой начальной валовой прибылью от продукции. ставки в результате проходящего через поставщика повышения цен. Это повышение цен было частично компенсировано неблагоприятными расходами по LIFO, вызванными ростом цен поставщиков.

Розничная валовая прибыль за три месяца, закончившихся 28 сентября 2019 г., составила 57 долларов США.0 млн, что на 19,3 млн долларов больше, чем в третьем квартале 2018 года. Это увеличение в значительной степени было результатом включения результатов ACO в текущий квартал в размере 11,6 млн долларов. Процент валовой маржи розничной торговли составил 45,1 процента от розничной выручки в третьем квартале 2019 года, увеличившись с 43,9 процента в третьем квартале 2018 года. Увеличение процента валовой маржи стало результатом включения результатов ACO в текущий квартал. которые имели более высокую маржу. Для ARH валовая розничная прибыль основана на оптовой стоимости приобретения продукции Компании, а не на стоимости приобретения ARH, которая включает наценку Компании.

Расходы и прочие

Операционные расходы на оптовую торговлю увеличились на 3,3 млн долларов США, или на 2,6 процента, по сравнению с третьим кварталом 2018 года. Увеличение связано с более высокими расходами на сбыт в результате увеличения объемов за счет увеличения доходов от оптовых продаж и увеличения затрат на компенсацию. В процентном отношении к оптовой выручке операционные расходы оптовой торговли снизились до 9,4 процента от оптовой выручки в третьем квартале 2019 года с 9,6 процента от оптовой выручки в третьем квартале 2018 года.

Операционные расходы розничной торговли увеличились на 10,8 млн долларов США, или 26,9 процента, по сравнению с третьим кварталом 2018 года. Это увеличение в основном связано с включением операционных расходов ACO в размере 10,1 млн долларов США в результате консолидации результатов ACO, начиная с первого квартала 2019 года. Операционные расходы в процентах от розничной выручки снизились до 40,3 процента от розничной выручки в третьем квартале 2019 года с 46,7 процента в третьем квартале 2018 года. Третий квартал 2018 года включал полный год амортизации нематериальных активов, выявленных в результате покупки The Grommet в сентябре 2017 года по сравнению с одним кварталом нематериальной амортизации в 2019 году.Без учета дополнительных девяти месяцев нематериальной амортизации в третьем квартале 2018 года операционные расходы розничной торговли составили 43,5 процента от розничной выручки.

Расходы на предварительное открытие розничных магазинов в размере 2,2 млн долларов США были понесены в третьем квартале 2019 года, в основном, в связи с единовременными начальными расходами в одиннадцати новых магазинах в Калифорнии, открытых Westlake в третьем квартале 2019 года или которые будут открыты в четвертом квартале. квартал 2019 года.

Прочая чистая прибыль за третий квартал 2019 года включает 4 доллара США.9 миллионов прибыли от продажи бывшего распределительного центра компании в Принс-Джордж, штат Вирджиния.

Бухгалтерский баланс и движение денежных средств

Дебиторская задолженность увеличилась на 21,6 млн долларов по сравнению с третьим кварталом 2018 года в связи с увеличением объемов продаж.

Запасы

снизились на 8,6 млн долларов по сравнению с третьим кварталом 2018 года в связи с закрытием складов в Портленде, штат Мэн и Питтстон, штат Пенсильвания, и увеличением резерва LIFO из-за тарифов и инфляции, частично компенсированного дополнительными запасами в результате приобретения ACO.

Долг снизился на 30,1 млн долл. США по сравнению с третьим кварталом 2018 г. в основном в результате увеличения денежных средств, полученных от операционной деятельности, частично компенсированного приобретениями, покупкой основных средств и выплатами денежных средств по выплате дивидендов.

Blue Apron Holdings, Inc. сообщает результаты за третий квартал 2019 года

Ключевые особенности:

• Снижение чистых убытков на 7,7 млн ​​долларов, или на 23%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; скорректированное улучшение EBITDA на $ 5.6 миллионов, или 30%, по сравнению с прошлым годом за счет управления расходами.
• Blue Apron продолжает придерживаться стратегии роста, одновременно улучшая некоторые ключевые показатели клиентов по сравнению с прошлым годом, в том числе увеличение средней выручки на одного клиента на 11% и заказов на клиента на 10%.
• Blue Apron подтверждает уверенность в достижении квартального роста клиентов и доходов в квартальном исчислении в первом квартале 2020 года и в годовом исчислении во второй половине 2020 года.
• Усиление управленческой команды за счет назначения главного юрисконсульта и директора по персоналу.
• После третьего квартала Blue Apron рефинансировала свою возобновляемую кредитную линию и продлила срок погашения до августа 2021 года.

НЬЮ-ЙОРК – (БИЗНЕС-ПРОВОД) – Blue Apron Holdings, Inc. (NYSE: APRN) объявила сегодня финансовые результаты за квартал, закончившийся 30 сентября 2019 года.

«Мы достигли результатов третьего квартала в соответствии с нашим прогнозом, поскольку мы продолжаем фокусироваться на построении на будущее и управлении бизнесом для устойчивого и долгосрочного роста», – сказала Линда Финдли Козловски, генеральный директор Blue Apron.«Мы рады видеть продолжающееся укрепление нашей клиентской базы с ежегодным улучшением некоторых ключевых показателей клиентов в третьем квартале. Мы по-прежнему считаем, что потенциал Blue Apron остается значительным и что, реализуя нашу стратегию, мы достигнем наших целей роста на 2020 год ».

«Мы рады, что недавно завершили рефинансирование нашей возобновляемой кредитной линии с помощью существующего синдиката кредиторов, что, как мы ожидаем, поддержит дальнейшее выполнение нашей стратегии роста», – сказал Тим Бенсли, финансовый директор Blue Apron.«Эта сделка также приводит наши финансовые обязательства в соответствие с нашей стратегией роста, предоставляя дополнительный доступ к нашей ликвидности, что, как мы полагаем, обеспечит нам большую гибкость в инвестировании по мере нашего продвижения к росту в 2020 году».

Финансовые результаты за III квартал 2019 года

• Чистая выручка снизилась на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 99,5 млн долларов в третьем квартале 2019 года по сравнению с третьим кварталом 2018 года, что отражает преднамеренное сокращение маркетинговых расходов компании при одновременном сосредоточении внимания на эффективности маркетинга и нацеливании на потребителей с высокой степенью заинтересованности.Чистая выручка снизилась на 17% по сравнению с предыдущим кварталом, что в значительной степени отражает сезонные тенденции в бизнесе.
• Себестоимость проданных товаров без учета износа и амортизации (COGS) в процентах от чистой выручки улучшилась на 30 базисных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 68,0% до 67,7% в третьем квартале 2019 года. расходы на продукты питания в результате улучшенного планирования и стратегий, основанных на процессах, частично компенсируемых инвестициями в экологически чистые инновации в упаковке и повышением тарифов со стороны транспортных компаний.COGS выросла на 780 базисных пунктов как процент от чистой выручки по сравнению с предыдущим кварталом, в основном за счет ожидаемого сезонного увеличения и вышеупомянутых инвестиций в инновации в области упаковки.
• Расходы на маркетинг составили 12,1 млн долларов США, или 12,2% в процентах от чистой выручки, в третьем квартале 2019 года по сравнению с 23,3 млн долларов США, или 15,4% в процентах от чистой выручки в третьем квартале 2018 года. стратегия компании сосредоточена на маркетинговых каналах, которые она считает наиболее эффективными, а также на потребителях с высокой степенью привязанности и удержания в рамках своей платформы прямого доступа к потребителю.
• Затраты на продукты, технологии, общие и административные (PTG&A) затраты снизились на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 48,3 млн долларов США в третьем квартале 2018 года до 35,3 млн долларов США в третьем квартале 2019 года, поскольку компания по-прежнему уделяла особое внимание управлению расходами и оптимизации его стоимостная структура.
• Прочие операционные расходы составили 1,3 млн долларов США в третьем квартале 2019 года и представляют собой неденежные расходы по обесценению долгосрочных активов, связанные, в основном, с изменением приоритетов инициатив в поддержку стратегии роста компании.
• Чистый убыток составил 26,2 млн долларов США, а разводненный убыток на акцию составил 1,99 доллара США в третьем квартале 2019 года, исходя из 13,1 млн средневзвешенных обыкновенных акций в обращении. Чистый убыток в третьем квартале 2018 года составил 33,9 млн долларов США, а разводненный убыток на акцию составил 2,64 доллара США на основе 12,9 млн средневзвешенных обыкновенных акций в обращении. Последовательно чистый убыток увеличился на 18,5 млн долларов по сравнению с предыдущим кварталом по сравнению с чистым убытком в 7,7 млн ​​долларов во втором квартале 2019 года. Все представленные периоды были скорректированы, чтобы отразить обратное дробление акций компании один к пятнадцати, которое вступило в силу 14 июня. , 2019.
• Скорректированная EBITDA улучшилась на 5,6 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до убытка в размере 13,2 млн долларов в третьем квартале 2019 года по сравнению с убытком в размере 18,8 млн долларов в третьем квартале 2018 года, что отражает постоянное внимание компании к управлению расходами и повышению операционной эффективности. Соответственно, скорректированная EBITDA снизилась на 17,7 млн ​​долларов США по сравнению с предыдущим кварталом по сравнению с положительной скорректированной EBITDA в размере 4,5 млн долларов США во втором квартале 2019 года, что отражает сезонную изменчивость бизнеса.

Ключевые показатели клиентов

• Ключевые показатели клиентов, приведенные в таблице ниже, отражают целенаправленные маркетинговые инвестиции компании при выполнении стратегических приоритетов, а также тенденции бизнеса и сезонность.

	Прошедшие три месяца,
	30 сентября,			30 июня,		00	30		2019			2019			2018
Заказы (в тысячах)		1,726			2 048			2 647
Клиенты (в тысячах)		386			449			646
Средняя стоимость заказа	$	57.60		$	58,16		$	56,79
Заказы на клиента		4.5			4.6			4.1
Средний доход на Заказчик	$	258		$	265		$	233

Описание того, как Blue Apron определяет и использует эти ключевые показатели клиентов, см. Ниже в разделе «Использование ключевых показателей клиентов».

Ликвидность и капитальные ресурсы

• Денежные средства и их эквиваленты составляли 85,9 млн долларов США по состоянию на 30 сентября 2019 г.
• После третьего квартала компания изменила и рефинансировала свою существующую возобновляемую кредитную линию с существующими кредиторами, среди прочего, чтобы продлить окончательный срок погашения кредитной линии с февраля 2021 года до августа 2021 года, снизить совокупные обязательства кредиторов до 55,0 млн долларов США. и увеличить применимый спрэд процентных ставок, который в настоящее время выплачивает компания, на 25 базисных пунктов.В связи с рефинансированием компания погасила задолженность на сумму 28,9 млн долларов.
• Денежные средства, использованные в операционной деятельности, составили 7,8 млн долларов в третьем квартале 2019 года по сравнению с 15,4 млн долларов в предыдущем году. Улучшение операционного денежного потока обусловлено управлением расходами, операционной эффективностью и управлением оборотным капиталом.
• Капитальные затраты в третьем квартале 2019 года составили 1,1 млн долларов США. Это представляет собой сокращение капитальных затрат на 2,2 млн долларов США по сравнению с третьим кварталом 2018 года.
• Свободный денежный поток в третьем квартале 2019 года составил 8,9 млн долларов США по сравнению с 18,6 млн долларов США в предыдущем году за счет улучшения операционного денежного потока и сокращения капитальных затрат.

Конференц-связь и веб-трансляция

Blue Apron проведет конференц-звонок и веб-трансляцию сегодня в 8:30 по восточному времени, чтобы обсудить результаты за третий квартал 2019 года и перспективы развития бизнеса. Чтобы получить доступ к онлайн-трансляции и сопроводительной презентации слайдов, посетите веб-сайт Blue Apron по связям с инвесторами, инвесторы.blueapron.com и перейдите в раздел «События и презентации». Кроме того, чтобы присоединиться к разговору по телефону, наберите (877) 883-0383 или (412) 902-6506 и используйте идентификатор конференции04.

Запись веб-трансляции будет также доступна на веб-сайте Blue Apron по связям с инвесторами по адресу Investor.blueapron.com после телеконференции. Кроме того, воспроизвести конференц-связь можно до четверга, 7 ноября 2019 г., набрав (877) 344-7529 или (412) 317-0088, используя идентификатор конференции52.

О синем фартуке

Миссия Blue Apron – сделать невероятную домашнюю кухню доступной для всех. Blue Apron, запущенный в 2012 году, переосмысливает способ производства, распределения и потребления продуктов питания и, как следствие, создает лучшую продовольственную систему, которая приносит пользу потребителям, производителям продуктов питания и всей планете. Blue Apron разработала интегрированную экосистему, которая позволяет компании напрямую и скоординированно работать с фермерами и ремесленниками, доставляя клиентам по всей стране высококачественные продукты по привлекательным ценам.

Заявления о перспективах

Этот пресс-релиз включает заявления, касающиеся Blue Apron Holdings, Inc. и ее будущих ожиданий, планов и перспектив, которые представляют собой «прогнозные заявления» в значении Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года. Для этой цели любые содержащиеся здесь заявления, которые не являются заявлениями об историческом факте, могут рассматриваться как прогнозные заявления. В некоторых случаях вы можете идентифицировать прогнозные заявления по таким терминам, как «может», «следует», «ожидает», «планирует», «предполагает», «может», «намеревается», «цель», «проекты», «рассматривает», «полагает», «оценивает», «прогнозирует», «потенциал» или «продолжает», или отрицательное значение этих терминов или других подобных выражений.Компания Blue Apron основывает эти прогнозные заявления в основном на своих текущих ожиданиях и прогнозах относительно будущих событий и финансовых тенденций, которые, по ее мнению, могут повлиять на ее бизнес, финансовое состояние и результаты операций. Эти прогнозные заявления действительны только на дату выпуска этого пресс-релиза и подвержены ряду рисков, неопределенностей и предположений, включая, помимо прочего, ожидаемые стратегии роста компании, включая ее решение сделать приоритетными свои основные направления деятельности напрямую к потребителю. бизнес и определенные сегменты клиентов в рамках бизнеса прямых продаж; способность компании обеспечивать рост клиентов и доходов в годовом исчислении во второй половине 2020 года; способность компании выполнять свой стратегический план роста; его ожидания в отношении конкуренции и его способность эффективно конкурировать; его способность расширять или вводить новшества в предложения продуктов, ориентированных непосредственно на потребителя, и стратегическое партнерство; его способность экономически эффективно привлекать новых клиентов, удерживать существующих клиентов и увеличивать количество клиентов, которых он обслуживает; размер своей задолженности и способность выполнять свои долговые обязательства; его способность соблюдать ковенанты в своей возобновляемой кредитной линии; его способность поддерживать достаточный капитал для продолжения инвестирования и финансирования своей деятельности, включая план стратегического роста; риски, возникшие в результате недавней смены руководства компании, включая, помимо прочего, потерю институциональных знаний и опыта; способность компании получать выгоды, связанные с прошлой реорганизацией компании, и снижать риски, связанные с ней; сезонные тенденции в поведении покупателей; его ожидания в отношении стабильности цепочки поставок; размер и рост рынков его продуктовых предложений и его способность обслуживать эти рынки; изменения в законодательстве и регулировании на федеральном уровне и уровне штатов; другие ожидаемые тенденции и проблемы в его бизнесе; и другие риски, более подробно описанные в квартальном отчете компании по форме 10-Q за квартал, закончившийся 31 марта 2019 года, поданном в U.S. Комиссия по ценным бумагам и биржам («SEC») 30 апреля 2019 г., квартальный отчет компании по форме 10-Q за квартал, закончившийся 30 июня 2019 г., подан в SEC 6 августа 2019 г., квартальный отчет компании по форме 10-Q за квартал, закончившийся 30 сентября 2019 года, который должен быть подан в SEC, а также в других документах, которые компания может подать в SEC в будущем. Компания не берет на себя никаких обязательств по обновлению каких-либо прогнозных заявлений, содержащихся в этом пресс-релизе, в результате появления новой информации, будущих событий или иным образом.

Использование финансовой информации не по GAAP

Этот пресс-релиз включает финансовые показатели не-GAAP, скорректированную EBITDA и свободный денежный поток, которые не подготовлены в соответствии с финансовыми показателями, подготовленными в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета США («GAAP»), и не являются их альтернативой. Кроме того, эти финансовые показатели non-GAAP не основаны на какой-либо стандартной методологии, предписанной GAAP, и не обязательно сопоставимы с показателями с аналогичным названием, представленными другими компаниями.

Компания определяет скорректированный показатель EBITDA как чистую прибыль (убыток) до вычета процентных доходов (расходов), чистую, прочие операционные расходы, прочие доходы (расходы), чистую прибыль (резерв) по налогу на прибыль и износу и амортизации, скорректированную для исключения основанных на акциях компенсационные расходы. Компания представляет скорректированный показатель EBITDA, поскольку это ключевая мера, используемая руководством и советом директоров компании для понимания и оценки операционных показателей компании, разработки будущих операционных планов и принятия стратегических решений в отношении распределения капитала.В частности, компания считает, что исключение некоторых статей из расчета скорректированной EBITDA может дать полезный показатель для сравнения бизнеса компании за периоды. Кроме того, Blue Apron использует скорректированную EBITDA для оценки своих операционных показателей и тенденций и принятия решений по планированию, и считает, что скорректированная EBITDA помогает определить основные тенденции в ее бизнесе, которые в противном случае могли бы быть замаскированы влиянием статей, которые компания исключает. Соответственно, Blue Apron считает, что скорректированная EBITDA предоставляет инвесторам и другим лицам полезную информацию для понимания и оценки ее операционных результатов, улучшения общего понимания прошлых результатов деятельности и будущих перспектив компании и обеспечения большей прозрачности в отношении ключевых финансовых показателей, используемых ее компанией. менеджмент в принятии финансовых и операционных решений.

Существует ряд ограничений, связанных с использованием скорректированной EBITDA, а не чистой прибыли (убытка), которая является наиболее сопоставимым эквивалентом GAAP. Некоторые из этих ограничений:

• скорректированная EBITDA не включает компенсационные расходы, основанные на акциях, поскольку расходы на компенсационные выплаты, основанные на акциях, в последнее время были и будут оставаться в обозримом будущем значительными повторяющимися расходами для бизнеса компании и важной частью ее стратегии вознаграждения;
• скорректированная EBITDA не включает расходы на износ и амортизацию, и, хотя это неденежные расходы, амортизируемые активы, возможно, придется заменить в будущем;
• скорректированная EBITDA не включает прочие операционные расходы, поскольку прочие операционные расходы представляют собой затраты на реструктуризацию и неденежные расходы по обесценению;
• Скорректированная EBITDA не отражает процентные расходы или денежные средства, необходимые для обслуживания процентов, что уменьшает доступность денежных средств;
• скорректированная EBITDA не отражает выплаты по налогу на прибыль, которые уменьшают денежные средства, доступные нам; а также
• другие компании, в том числе компании, работающие в отрасли, могут рассчитывать скорректированный показатель EBITDA по-другому, что снижает его полезность в качестве сравнительного показателя.

Компания определяет свободный денежный поток как чистые денежные средства от операционной деятельности (использованные в ней) за вычетом покупок основных средств. Компания представляет свободный денежный поток, потому что он используется руководством и советом директоров компании в качестве индикатора суммы денежных средств, которые компания генерирует или использует, а также для оценки способности компании выполнять текущие и будущие обязательства и финансировать будущие возможности для бизнеса. Соответственно, Blue Apron полагает, что свободный денежный поток предоставляет инвесторам и другим лицам полезную информацию для понимания и оценки результатов своей деятельности, улучшает общее понимание способности компании выполнять свои финансовые обязательства и использовать возможности для бизнеса, а также обеспечивает большую прозрачность в отношении ключевой финансовый показатель, используемый руководством при принятии финансовых и операционных решений.

Существует ряд ограничений, связанных с использованием свободного денежного потока, а не чистых денежных средств от (используемых в) операционной деятельности, что является наиболее сопоставимым эквивалентом GAAP. Некоторые из этих ограничений:

• свободный денежный поток не является показателем наличности, доступной для дискреционных расходов, поскольку у компании есть определенные недискреционные обязательства, такие как погашение долга или обязательства по капитальной аренде, которые не вычитаются из этого показателя; а также
• другие компании, в том числе компании, работающие в отрасли, могут рассчитывать свободный денежный поток по-другому, что снижает его полезность в качестве сравнительного показателя.

Из-за этих ограничений скорректированный EBITDA и свободный денежный поток следует рассматривать вместе с другой финансовой информацией, представленной в соответствии с GAAP. Сверка этих финансовых показателей, не относящихся к GAAP, с наиболее сопоставимыми показателями, рассчитанными в соответствии с GAAP, приведена ниже под заголовком «Сверка финансовых показателей, не относящихся к GAAP».

Кроме того, компания представит определенные прогнозы относительно будущих операционных результатов, в том числе прогнозные показатели, не относящиеся к GAAP, во время сегодняшней телеконференции и веб-трансляции.Сверки этих прогнозных показателей, не относящихся к GAAP, с наиболее сопоставимыми показателями, рассчитанными в соответствии с GAAP, в той степени, в которой это возможно, без необоснованных усилий, будет размещаться в разделе отношений с инвесторами на ее веб-сайте, расположенном по адресу invest.blueapron.com в разделе «События и презентации».

Использование ключевых показателей клиентов

Этот пресс-релиз включает в себя различные ключевые показатели клиентов, которые мы используем для оценки нашего бизнеса и операций, измерения нашей производительности, выявления тенденций, влияющих на наш бизнес, прогнозирования наших будущих показателей и принятия стратегических решений.Вам следует читать эти показатели вместе с нашей финансовой отчетностью. Мы определяем и определяем наши ключевые показатели клиентов следующим образом:

Заказы
Мы определяем заказы как количество оплаченных заказов наших клиентов на нашу еду, вино и рыночные продукты, проданные на наших платформах электронной коммерции в любой отчетный период, включая заказы, которые в конечном итоге могли быть возмещены или зачислены клиентам.

Клиенты
Мы определяем количество наших клиентов, подсчитывая общее количество индивидуальных клиентов, которые оплатили хотя бы один заказ в Blue Apron за нашу еду, вино или рыночные продукты, проданные на наших платформах электронной коммерции за определенный отчетный период.

Средняя стоимость заказа
Мы определяем среднюю стоимость заказа как чистую выручку от нашей еды, вина и рыночных продуктов, проданных на наших платформах электронной коммерции за данный отчетный период, деленную на количество заказов за этот период.

заказов на клиента
Мы определяем Заказы на одного клиента как количество Заказов в данном отчетном периоде, деленное на количество клиентов в этом периоде.

Средний доход на клиента
Мы определяем средний доход на одного клиента как чистую выручку от нашей еды, вина и рыночных продуктов, проданных на наших платформах электронной коммерции за данный отчетный период, деленную на количество клиентов за этот период.

8

(в тысячах)

05

8

BLUE APRON HOLDINGS, INC.
Сводные сводные балансовые отчеты
(в тысячах) 05
		30 сентября				31 декабря
		2019				2018
АКТИВЫ
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:
Денежные средства и их эквиваленты		$		85 866		$		95 615
Задолженность на счетах				683				494
Запасы, нетто				31 154				33 634
Предоплаченные расходы и прочие оборотные средства				9 062				12 259
Итого оборотные активы				126 765				142 002
Денежные средства с ограничением				2192				1,692
Основные средства, нетто				187,559				209 515
Прочие внеоборотные активы				3,529				1,690
ИТОГО АКТИВЫ		$		320 045		$		354 899
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ (ДЕФИЦИТ)
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиторская задолженность		$		28 179		$		22 573
Начисленные расходы и прочие краткосрочные обязательства				29 429				32 594
Текущая часть долгосрочного долга				28 580				–
Отложенный доход				7 671				12 372
Итого текущие обязательства				93 859				67 539
Долгосрочные кредиты				54 344				82 603
Обязательство по кредитному финансированию				71 701				71 696
Прочие долгосрочные обязательства				12 653				13 759
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				232 557				235 597
ОБЩИЙ КАПИТАЛ (ДЕФИЦИТ)				87 488				119 302
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ (ДЕФИЦИТ)		$		320 045		$		354 899

BLUE APRON HOLDINGS, INC.
Сокращенный консолидированный отчет о прибылях и убытках
(в тысячах, кроме данных по акциям)
(неаудировано)3
		Прошедшие три месяца										Прошедшие девять месяцев
		30 сентября										30 сентября
		2019					2018					2019					2018
Чистая выручка		$		99 490			$		150 621			$		360 546			$		526 867
Операционные расходы:
Себестоимость реализованной продукции без учета износа и амортизации				67 393					102 406					221 570					347 894
Маркетинг				12 127					23 251					36 074					97 161
Продукт, технология, общие и административные				35 333					48 345					109 599					148 933
Износ и амортизация				7 303					8 599					24 279					25 688
Прочие операционные расходы				1,261					–					1,491					–
Операционные расходы				123 417					182 601					393 013					619 676
Доход (убыток) от операционной деятельности				(23 927	)				(31 980	)				(32 467	)				(92 809	)
Процентные доходы (расходы), нетто				(2260	)				(1 943	)				(6 718	)				(5 568	)
Прибыль (убыток) до налогообложения				(26 187	)				(33 923	)				(39 185	)				(98 377	)
Льгота (резерв) по налогу на прибыль				(9	)				(19	)				(34	)				(66	)
Чистая прибыль (убыток)		$		(26 196	)		$		(33 942	)		$		(39 219	)		$		(98 443	)
Чистая прибыль (убыток) на акцию – базовая *		$		(1.99	)		$		(2,64	)		$		(3,01	)		$		(7,68	)
Чистая прибыль (убыток) на акцию – разводненная *		$		(1.99	)		$		(2,64	)		$		(3,01	)		$		(7,68	)
Средневзвешенные акции в обращении – базовые *				13 133 056					12 879 617					13 049 851					12 816 584
Средневзвешенные акции в обращении – разводненные *				13 133 056					12 879 617					13 049 851					12 816 584

* Отражает обратное дробление акций 1 к 15, которое вступило в силу 14 июня 2019 г.

7 (в тысячах) 37 (в тысячах)

BLUE APRON HOLDINGS, INC.
Сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств
(в тысячах) 3
		Прошедшие девять месяцев
		30 сентября
		2019					2018
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Чистая прибыль (убыток)		$		(39 219	)		$		(98 443		)
Корректировки для сверки чистой прибыли (убытка) с чистыми денежными средствами от операционной деятельности (использованных в) мероприятий:
Износ и амортизация основных средств				24 279					25 688
Убыток (прибыль) от выбытия основных средств				273					1,048
Убыток от обесценения				1,261					–
Изменения в резервах и надбавках				(1 102	)				(382		)
Компенсация, основанная на акциях				6,669					13 555
Неденежные процентные расходы				372					1,662
Изменения в операционных активах и обязательствах				2 173					2 872
Чистые денежные средства от операционной деятельности (использованные в)				(5 294	)				(54 000		)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Денежные средства за приобретение				–					(250		)
Уменьшение (увеличение) ограниченных денежных средств				(778	)				680
Покупка имущества и оборудования				(3 900	)				(12 903		)
Выручка от продажи основных средств				378					858
Чистые денежные средства от (использованных) инвестиционной деятельности				(4 300	)				(11 615		)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Оплата затрат на выпуск долговых обязательств				(24	)				–
Поступления от исполнения опционов на акции				54					219
Основные платежи по обязательствам по капитальной аренде				(185	)				(216		)
Чистые денежные средства от (использованных) финансовой деятельности				(155	)				3
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДЕНЕЖНЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ				(9 749	)				(65 612		)
ДЕНЕЖНЫЕ И ЭКВИВАЛЕНТЫ – На начало периода				95 615					228 514
ДЕНЕЖНЫЕ И ЭКВИВАЛЕНТЫ – Конец периода		$		85 866			$		162 902

55

BLUE APRON HOLDINGS, INC.
Сверка финансовых показателей, не относящихся к GAAP
(в тысячах)
(неаудированные)																(неаудированные)																														Прошедшие три месяца
	30 сентября						30 июня					30 сентября
	2019						2019					2018
Сверка чистой прибыли (убытка) с скорректированной EBITDA
Чистая прибыль (убыток)		$		(26 196	)		$		(7 748	)		$		(33 942	)
Компенсация, основанная на акциях				2,212					1,622					4,569
Износ и амортизация				7 303					8 372					8 599
Прочие операционные расходы				1,261					–					–
Процентные (доходные) расходы, нетто				2,260					2226					1,943
Резерв (льгота) по налогу на прибыль				9					12					19
Скорректированная EBITDA		$		(13 151	)		$		4 484			$		(18 812	)

		Прошедшие три месяца										Прошедшие девять месяцев
		30 сентября										30 сентября
		2019					2018					2019					2018
Выверка чистых денежных средств от операционной деятельности (использованных в) с бесплатными денежный поток
Чистые денежные средства от операционной деятельности (использованные в)		$		(7 790	)		$		(15 377	)		$		(5 294	)		$		(54 000	)
Покупка имущества и оборудования				(1076	)				(3 251	)				(3 900	)				(12 903	)
Свободный денежный поток		$		(8 866	)		$		(18 648	)		$		(9 194	)		$		(66 903	)

Посмотреть исходную версию на businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/201005272/en/

Инвесторам и СМИ:
Луиза Уорд
[email protected]

Источник: Blue Apron Holdings, Inc.

Conduent Reports Результаты за третий квартал 2019 года

Ключевые финансовые и операционные показатели за квартал

• Выручка на $ 1098 млн снизилась (15,8)% по сравнению с 3 кварталом 2018 г. Без учета продаж выручка снизилась (3,9)% по сравнению с 3 кварталом 2018 г. или (3.5)% в постоянной валюте
• Чистая прибыль по GAAP составила (16) млн долларов по сравнению с (237) млн долларов в третьем квартале 2018 года
• Разводненная прибыль на акцию от продолжающейся деятельности по GAAP составила (0,09 доллара США) по сравнению с (1,16 доллара США) в третьем квартале 2018 года
• Скорректированная разводненная прибыль на акцию от продолжающихся операций составила 0,16 доллара США по сравнению с 0,28 доллара США в третьем квартале 2018 года
• Скорректированная EBITDA в размере 127 млн ​​долл. США, снижение (11)% г / г без учета влияния продажи активов
• Общее количество подписанных TCV 746 миллионов долларов, новых коммерческих сделок TCV 234 миллиона долларов
• Сильная скорость обновления: 93%, рост на 300 базисных пунктов г / г
• Подтверждение прогнозных диапазонов выручки и скорректированной рентабельности EBITDA на 2019 финансовый год
• Ожидается завершение всестороннего стратегического и операционного анализа в конце четвертого квартала 2019 года или в начале первого квартала 2020 года.

FLORHAM PARK, NJ, 6 ноября 2019 г. – Компания Conduent (NYSE: CNDT), предоставляющая услуги и решения, объявила сегодня финансовые результаты за третий квартал 2019 г.

«За последние 90 дней команда начала развивать фундаментальную работу, которая была проделана за последние три года», – сказал генеральный директор Conduent Клифф Скелтон. «Хотя наши усилия по привлечению новых клиентов не приведут к немедленным результатам, мы сосредоточены на улучшении как продаж, так и операционных показателей. Мы надеемся, что упорный труд команды проявится в наших основных показателях в ближайшем будущем».

«Совместно с нашим Советом директоров мы также добиваемся прогресса в проведении стратегического и операционного анализа», – продолжил Скелтон.«Мы ожидаем завершения обзора в конце четвертого квартала 2019 года или в начале первого квартала 2020 года и будем стремиться начать принимать меры по любым потенциальным продажам активов в первой половине 2020 года. Основное внимание в этом обзоре уделяется созданию акционерной стоимости путем рассмотрения потенциально продаваемых активов, которые мы считаем, что они имеют дефицитную стоимость на рынке и потенциально могут иметь надбавку, в то же время стремясь упростить оставшуюся компанию, чтобы воспользоваться сильными рыночными возможностями и перспективами роста ».

Результаты III квартала 2019 года

Выручка в третьем квартале 2019 года снизилась на 1098 миллионов долларов (на 15.8)% по сравнению с третьим кварталом 2018 года. Без учета продаж, завершенных в 2018 году, выручка снизилась на (3,9)% по сравнению с третьим кварталом 2018 года или (3,5)% в постоянной валюте.

Прибыль до налогообложения составила (14) млн долларов по сравнению с (252) млн долларов в третьем квартале 2018 года. Операционная маржа по GAAP составила (1,3)% по сравнению с (19,3)% в третьем квартале 2018 года. Компания сообщила о чистой прибыли по GAAP за 3 квартал 2019 года. (16) миллионов долларов США по сравнению с (237) миллионами долларов США в третьем квартале 2018 года. Разводненная прибыль на акцию от продолжающихся операций составила (0,09 доллара США) по сравнению с (1,16 доллара США) за тот же период прошлого года.

Скорректированная операционная прибыль за третий квартал составила 72 миллиона долларов США, скорректированная операционная маржа составила 6,6% по сравнению с скорректированной операционной прибылью в 104 миллиона долларов США, с скорректированной операционной маржой 8,0% в третьем квартале 2018 года. Скорректированная EBITDA составила 127 миллионов долларов США со скорректированной EBITDA Маржа составила 11,6% по сравнению с 157 млн ​​долларов США при скорректированной марже EBITDA в размере 12,0% в третьем квартале 2018 года. Скорректированная EBITDA снизилась (10,6)% по сравнению с третьим кварталом 2018 года, а скорректированная маржа EBITDA снизилась (80 ) бит / с.

Компания сообщила, что скорректированная разводненная прибыль на акцию от продолжающейся деятельности составила 0,16 доллара США по сравнению с 0,28 доллара США в третьем квартале 2018 года.

Conduent имела денежный приток от операционной деятельности в размере 18 миллионов долларов в третьем квартале 2019 года по сравнению с оттоком денежных средств в размере (30) миллионов долларов в третьем квартале 2018 года.

Общая стоимость подписанных контрактов (TCV) в размере 746 миллионов долларов за квартал выросла на 1,0% по сравнению с третьим кварталом 2018 года из-за снижения (на 11,0)% числа новых деловых контрактов и увеличения количества подписанных договоров о продлении на 8,0%. Скорость продления за квартал составила 93%, что на 300 базисных пунктов выше, чем в третьем квартале 2018 года.Обратите внимание, что это сравнение не включает продажи.

Финансовый прогноз

(в миллионах)		Отчет за 2018 финансовый год	Влияние завершенной продажи (3)	Скорректировано на 2018 финансовый год (4)	Обновлено Руководство на 2019 финансовый год
Выручка (в постоянной валюте) (1,2)		5 долларов США.39Б	752 млн $	$ 4.64B	Пух (5) – (4)%
Прил.Маржа EBITDA (2)		11,9%		11,5%	10,8% – 11,6%
Прил.Свободный денежный поток (2) как% от Скор. EBITDA		34,1%			~ 20%

Примечание. Определенную информацию, не относящуюся к GAAP, в отношении прогноза

см. В «Перспективе без учета GAAP» в Приложении.

(1) Сравнение годового роста выручки в постоянной валюте

(2) См. Приложение для сверки скорректированного EBITDA / маржи и скорректированного свободного денежного потока, а также влияния завершенных продаж активов.Свободный денежный поток за 2019 финансовый год скорректирован с учетом воздействия судебных разбирательств в Техасе

(3) Включает все завершенные продажи

(4) С поправкой на завершенные продажи активов в 2018 и 2019 годах, указанные в Приложении.

Брайан Уэбб-Уолш, финансовый директор Conduent, заявил: «У нас был активный квартал с выручкой и скорректированными результатами EBITDA, которые немного превысили наши внутренние ожидания. Мы подтверждаем наш прогноз по выручке и скорректированной марже EBITDA на 2019 год и продолжаем уделять внимание сбалансированности. экономия средств за счет инвестиций в наши процессы, людей и технологии.«

Конференц-связь

Руководство

представит результаты во время конференц-связи и веб-трансляции 6 ноября 2019 г. в 17:00. ET.

Звонок будет доступен в виде прямой аудиотрансляции с выпуском новостей и слайдами онлайн-презентации на https://investor.conduent.com/.

Конференц-связь также будет доступна по телефону 1-877-883-0383 (международный набор 1-412-902-6506) примерно в 16:45. ET. Номер входа для этого звонка – 0612634.

Запись конференц-связи будет доступна по телефону 1-877-344-7529 или 1-412-317-0088 через час после завершения конференц-связи 6 ноября 2019 г. Идентификатор воспроизведения –25.

Для международных звонков выберите номер для подключения из:

https://services.choruscall.com/ccforms/replay.html

О компании Conduent

Conduent предоставляет критически важные услуги и решения от имени предприятий и правительств, обеспечивая исключительные результаты для своих клиентов и миллионов людей, которые на них рассчитывают.Решения и услуги Conduent с помощью людей, процессов и технологий автоматизируют процессы, повышают эффективность, сокращают расходы и способствуют росту доходов. Вот почему большинство компаний из списка Fortune 100 и более 500 государственных организаций каждый день полагаются на Conduent, чтобы управлять своими основными взаимодействиями и продвигать свои операции вперед.

Дифференцированные услуги и решения

Conduent ежедневно улучшают качество обслуживания миллионов людей, включая две трети всех застрахованных пациентов в США., 11 миллионов сотрудников, которые пользуются ее кадровыми службами, и почти девять миллионов человек, которые ежедневно пользуются платными системами. Решения Conduent обеспечивают исключительные результаты для своих клиентов, в том числе экономию на медицинских счетах на 16 миллиардов долларов, повышение эффективности HR-операций до 40% и снижение затрат на обработку до 40% при одновременном повышении удовлетворенности конечных пользователей. Узнайте больше на www.conduent.com.

Показатели не-GAAP

Мы представили финансовые результаты в соответствии с U.С. общепринятые принципы бухгалтерского учета (GAAP). Кроме того, мы обсудили наши финансовые результаты с использованием показателей не по GAAP. Мы считаем, что эти показатели, не относящиеся к GAAP, позволяют инвесторам лучше понять тенденции в нашем бизнесе, а также лучше понять и сравнить наши результаты. Соответственно, мы считаем, что необходимо скорректировать несколько отчетных сумм, определенных в соответствии с GAAP, чтобы исключить влияние определенных статей, а также их налоговое влияние. Руководство считает, что эти финансовые показатели, не относящиеся к GAAP, предоставляют дополнительные средства для анализа результатов текущих периодов в сравнении с результатами соответствующих предыдущих периодов.Эти финансовые показатели, не относящиеся к GAAP, следует рассматривать в дополнение к отчетным результатам Компании, подготовленным в соответствии с GAAP США, а не в качестве их замены. Наши финансовые показатели, не относящиеся к GAAP, не предназначены для рассмотрения отдельно или в качестве замены сопоставимых показателей US GAAP, и их следует читать только вместе с нашей сокращенной консолидированной финансовой отчетностью, подготовленной в соответствии с GAAP США. Наше руководство регулярно использует дополнительные финансовые показатели, не относящиеся к GAAP, внутри компании, чтобы понимать, управлять и оценивать наш бизнес и принимать операционные решения, а предоставление таких финансовых показателей не-GAAP инвесторам позволяет повысить уровень прозрачности того, как руководство рассматривает и оценивает наш бизнес. результаты и тенденции.Эти показатели, не относящиеся к GAAP, являются одними из основных факторов, которые руководство использует при планировании и прогнозировании будущих периодов. Вознаграждение наших руководителей частично зависит от результатов нашего бизнеса, основанных на определенных показателях, не относящихся к GAAP. Обратитесь к разделу «Финансовые показатели, не относящиеся к GAAP», прилагаемому к этому выпуску, для обсуждения этих показателей, не относящихся к GAAP, и их согласования с отчетными показателями GAAP.

Заявления прогнозного характера

Этот выпуск и любые приложения к нему могут содержать «прогнозные заявления», как это определено в Законе о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года.Слова «ожидать», «полагать», «оценивать», «ожидать», «намереваться», «будет», «должен» и аналогичные выражения, поскольку они относятся к нам, предназначены для обозначения прогнозных заявлений. Эти заявления отражают текущие убеждения, предположения и ожидания руководства и зависят от ряда факторов, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться. Как и любые прогнозы или прогнозы, прогнозные заявления по своей природе подвержены неопределенности и изменениям обстоятельств. Наши фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в наших прогнозных заявлениях.

Важные факторы и неопределенности, которые могут привести к тому, что наши фактические результаты будут существенно отличаться от результатов в наших прогнозных заявлениях, включают, но не ограничиваются: нашу способность успешно управлять передачей руководства и стратегическим и операционным обзором, а также потенциальными сбоями в нашей работе. бизнес от переходного периода и стратегический и операционный анализ; государственные ассигнования и права на прекращение, содержащиеся в наших государственных контрактах; наша способность продлевать коммерческие и государственные контракты, в том числе контракты, присужденные на конкурсных торгах; наша способность вернуть капитал и другие инвестиции в связи с нашими контрактами; наша способность привлекать и удерживать необходимый технический персонал и квалифицированных субподрядчиков; наша способность выполнять наши договорные обязательства должным образом и в срок; конкурентное давление; наша значительная задолженность; изменение интереса к аутсорсингу услуг бизнес-процессов; наша способность получать адекватные цены на наши услуги и улучшать нашу структуру затрат; претензии о нарушении прав интеллектуальной собственности третьих лиц; несоблюдение законов, касающихся индивидуально идентифицируемой информации, личной информации о здоровье и законов, касающихся обработки определенных финансовых транзакций, включая транзакции с платежными картами, а также транзакции по дебетовым или кредитным картам; нарушения наших информационных систем или систем безопасности или любые перебои в обслуживании; наша способность оценивать объем работ или стоимость выполнения в наших контрактах; наш постоянный акцент на цифровые транзакции, основанные на технологиях, и переход к ним; циклы принятия решений клиентами и время выполнения обязательств перед клиентами; наша способность взыскать нашу дебиторскую задолженность, в том числе за услуги, по которым не выставлен счет; снижение доходов, потеря, сокращение бизнеса или банкротство значительных клиентов; колебания в нашей единовременной выручке; наша неспособность поддерживать удовлетворительный кредитный рейтинг; наша способность привлекать и удерживать ключевых сотрудников; увеличение стоимости телефонных услуг и услуг передачи данных или значительные перебои в предоставлении таких услуг; наша неспособность разработать новые предложения услуг; наша способность модернизировать нашу инфраструктуру информационных технологий и консолидировать центры обработки данных; наша способность соблюдать стандарты безопасности данных; наша способность получать дивиденды или другие выплаты от наших дочерних компаний; изменения в налоговых и других законах и правилах; изменения в государственном регулировании и экономических, стратегических, политических и социальных условиях; изменения в U.S. GAAP или другие применимые принципы бухгалтерского учета; и другие факторы, указанные в разделах «Факторы риска», «Судебные разбирательства», «Обсуждение и анализ руководством финансового состояния и результатов деятельности» и других разделах нашего Годового отчета за 2018 год по форме 10-K. , а также в наших ежеквартальных отчетах по форме 10-Q и текущих отчетах по форме 8-K, поданных или предоставленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Любые прогнозные заявления, сделанные нами в этом выпуске, действительны только на дату, когда они сделаны.Мы не обязаны и прямо отказываемся от каких-либо обязательств по обновлению или изменению наших прогнозных заявлений, будь то в результате новой информации, последующих событий или иным образом.

# #

Контакты для СМИ:

Шон Коллинз, Conduent, + 1-310-497-9205, [email protected]

Контакты инвестора:

Алан Кац, Conduent, + 1-973-526-7173, alan.